| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.57% | -1.71% | 1.91% | 4.07% | 3.70% | 22.88% | 2.86% | 23.83% |
| 同类排名 | 2585/4982 | 2890/5419 | 307/5423 | 482/5376 | 2350/4741 | 3502/4208 | 2957/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.6179 | -0.08% |
| 2026-09-17 | 0.6184 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 0.6193 | -0.90% |
| 2026-09-15 | 0.6249 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 0.6300 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 0.6282 | -0.60% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0134元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4285元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.76% | 1.47% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 9.47% | -0.38% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 9.41% | 1.79% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 9.37% | 1.31% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 9.27% | 1.75% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 6.44% | 1.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.08% | -0.05% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 4.92% | 0.83% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 4.55% | 0.72% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 4.55% | -2.84% |
| 基金代码 | 006541 | 基金简称 | 南方成份精选混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 李锦文 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 16.43亿 | 最近份额 | 28.6038亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
