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南方成份精选混合C - 基金主页(代码:006541)

今天最新净值 0.5326 -0.0035 -0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5233 -0.0012 -0.2259%
  • 累计净值:1.8952
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.1853亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.20% -4.96% 1.22% -0.84% -25.89% -31.39% -46.60% 2.30%
同类排名 2319/4200 4289/4295 4193/4274 2118/4165 3210/3654 2512/2899 1606/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0134元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4285元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0350元
南方成份精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.6100 9.07% 0.07%
601888 中国中免 130.0000 7.91% -0.88%
603259 药明康德 140.0100 7.64% -1.81%
000596 古井贡酒 45.0100 6.12% -0.93%
688012 中微公司 63.0100 5.65% 0.03%
300308 中际旭创 0.0000 5.34% 1.21%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% -0.01%
000568 泸州老窖 0.0000 5.17% -0.25%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.90% -0.47%
600132 重庆啤酒 100.0100 4.89% -0.20%
南方成份精选混合C(006541)基金档案
基金代码 006541 基金简称 南方成份C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张原 黄春逢 李锦文 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 32.1853亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率