收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.20% | -4.96% | 1.22% | -0.84% | -25.89% | -31.39% | -46.60% | 2.30% |
同类排名 | 2319/4200 | 4289/4295 | 4193/4274 | 2118/4165 | 3210/3654 | 2512/2899 | 1606/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0134元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4285元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.6100 | 9.07% | 0.07% |
601888 | 中国中免 | 130.0000 | 7.91% | -0.88% |
603259 | 药明康德 | 140.0100 | 7.64% | -1.81% |
000596 | 古井贡酒 | 45.0100 | 6.12% | -0.93% |
688012 | 中微公司 | 63.0100 | 5.65% | 0.03% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.34% | 1.21% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.22% | -0.01% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.17% | -0.25% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.90% | -0.47% |
600132 | 重庆啤酒 | 100.0100 | 4.89% | -0.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |