南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)
今天最新净值
0.6045
0.0000 0.00%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.6084
0.0039 0.6420%
- 累计净值：1.9671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.6038亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张原 黄春逢 李锦文
近一季,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6045 |
1.9671 |
0.6045 |
1.9671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6045 |
1.9671 |
0.6065 |
1.9691 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6065 |
1.9691 |
0.6090 |
1.9716 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6090 |
1.9716 |
0.6155 |
1.9781 |
-0.0065 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6155 |
1.9781 |
0.6187 |
1.9813 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6187 |
1.9813 |
0.6179 |
1.9805 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6179 |
1.9805 |
0.6184 |
1.9810 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6184 |
1.9810 |
0.6213 |
1.9839 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6213 |
1.9839 |
0.6205 |
1.9831 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6205 |
1.9831 |
0.6162 |
1.9788 |
0.0043 |
0.70% |
|
|
| 2025-11-28 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6162 |
1.9788 |
0.6185 |
1.9811 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6185 |
1.9811 |
0.6161 |
1.9787 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6161 |
1.9787 |
0.6176 |
1.9802 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6176 |
1.9802 |
0.6157 |
1.9783 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6157 |
1.9783 |
0.6193 |
1.9819 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6193 |
1.9819 |
0.6237 |
1.9863 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6237 |
1.9863 |
0.6186 |
1.9812 |
0.0051 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6186 |
1.9812 |
0.6133 |
1.9759 |
0.0053 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6133 |
1.9759 |
0.6182 |
1.9808 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
1.9808 |
0.6239 |
1.9865 |
-0.0057 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6239 |
1.9865 |
0.6277 |
1.9903 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
1.9903 |
0.6277 |
1.9903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
1.9903 |
0.6253 |
1.9879 |
0.0024 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6253 |
1.9879 |
0.6257 |
1.9883 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6257 |
1.9883 |
0.6201 |
1.9827 |
0.0056 |
0.90% |
|
|
| 2025-11-07 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6201 |
1.9827 |
0.6200 |
1.9826 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6200 |
1.9826 |
0.6188 |
1.9814 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6188 |
1.9814 |
0.6182 |
1.9808 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
1.9808 |
0.6162 |
1.9788 |
0.0020 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6162 |
1.9788 |
0.6080 |
1.9706 |
0.0082 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6080 |
1.9706 |
0.6113 |
1.9739 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6113 |
1.9739 |
0.6091 |
1.9717 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6091 |
1.9717 |
0.6111 |
1.9737 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6111 |
1.9737 |
0.6151 |
1.9777 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6151 |
1.9777 |
0.6105 |
1.9731 |
0.0046 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6105 |
1.9731 |
0.6123 |
1.9749 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6123 |
1.9749 |
0.6101 |
1.9727 |
0.0022 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6101 |
1.9727 |
0.6076 |
1.9702 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6076 |
1.9702 |
0.6070 |
1.9696 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6070 |
1.9696 |
0.6057 |
1.9683 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6057 |
1.9683 |
0.6111 |
1.9737 |
-0.0054 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6111 |
1.9737 |
0.6038 |
1.9664 |
0.0073 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6038 |
1.9664 |
0.6004 |
1.9630 |
0.0034 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6004 |
1.9630 |
0.5906 |
1.9532 |
0.0098 |
1.66% |
| 2025-10-13 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5906 |
1.9532 |
0.5917 |
1.9543 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5917 |
1.9543 |
0.5878 |
1.9504 |
0.0039 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5878 |
1.9504 |
0.5840 |
1.9466 |
0.0038 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5840 |
1.9466 |
0.5866 |
1.9492 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5866 |
1.9492 |
0.5862 |
1.9488 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5862 |
1.9488 |
0.5849 |
1.9475 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5849 |
1.9475 |
0.5907 |
1.9533 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2025-09-24 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5907 |
1.9533 |
0.5899 |
1.9525 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5899 |
1.9525 |
0.5854 |
1.9480 |
0.0045 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5854 |
1.9480 |
0.5927 |
1.9553 |
-0.0073 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5927 |
1.9553 |
0.5896 |
1.9522 |
0.0031 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5896 |
1.9522 |
0.6009 |
1.9635 |
-0.0113 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.6009 |
1.9635 |
0.5972 |
1.9598 |
0.0037 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
006541 |
南方成份精选混合C |
0.5972 |
1.9598 |
0.6004 |
1.9630 |
-0.0032 |
-0.53% |
