南方成份精选混合C(南方成份C)基金净值查询(006541)

今天最新净值 0.6300 0.0018 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6458 -0.0013 -0.2024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9926
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.6038亿
最近资产：16.43亿
基金公司：
基金经理：李锦文

近一季南方成份精选混合C|南方成份C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006541	南方成份精选混合C	0.6249	1.9875	0.6300	1.9926	-0.0051	-0.81%
2026-09-14	006541	南方成份精选混合C	0.6300	1.9926	0.6282	1.9908	0.0018	0.29%
2026-09-11	006541	南方成份精选混合C	0.6282	1.9908	0.6320	1.9946	-0.0038	-0.60%
2026-09-10	006541	南方成份精选混合C	0.6320	1.9946	0.6301	1.9927	0.0019	0.30%
2026-09-09	006541	南方成份精选混合C	0.6301	1.9927	0.6285	1.9911	0.0016	0.25%
2026-09-08	006541	南方成份精选混合C	0.6285	1.9911	0.6299	1.9925	-0.0014	-0.22%
2026-09-07	006541	南方成份精选混合C	0.6299	1.9925	0.6404	2.0030	-0.0105	-1.67%
2026-09-04	006541	南方成份精选混合C	0.6404	2.0030	0.6367	1.9993	0.0037	0.58%
2026-09-03	006541	南方成份精选混合C	0.6367	1.9993	0.6341	1.9967	0.0026	0.41%
2026-09-02	006541	南方成份精选混合C	0.6341	1.9967	0.6372	1.9998	-0.0031	-0.49%

2026-09-01	006541	南方成份精选混合C	0.6372	1.9998	0.6291	1.9917	0.0081	1.29%
2026-08-31	006541	南方成份精选混合C	0.6291	1.9917	0.6242	1.9868	0.0049	0.79%
2026-08-28	006541	南方成份精选混合C	0.6242	1.9868	0.6238	1.9864	0.0004	0.06%
2026-08-27	006541	南方成份精选混合C	0.6238	1.9864	0.6270	1.9896	-0.0032	-0.51%
2026-08-26	006541	南方成份精选混合C	0.6270	1.9896	0.6251	1.9877	0.0019	0.30%
2026-08-25	006541	南方成份精选混合C	0.6251	1.9877	0.6246	1.9872	0.0005	0.08%
2026-08-24	006541	南方成份精选混合C	0.6246	1.9872	0.6165	1.9791	0.0081	1.31%
2026-08-21	006541	南方成份精选混合C	0.6165	1.9791	0.6174	1.9800	-0.0009	-0.15%
2026-08-20	006541	南方成份精选混合C	0.6174	1.9800	0.6182	1.9808	-0.0008	-0.13%
2026-08-19	006541	南方成份精选混合C	0.6182	1.9808	0.6091	1.9717	0.0091	1.49%
2026-08-18	006541	南方成份精选混合C	0.6091	1.9717	0.6049	1.9675	0.0042	0.69%
2026-08-17	006541	南方成份精选混合C	0.6049	1.9675	0.6077	1.9703	-0.0028	-0.46%
2026-08-14	006541	南方成份精选混合C	0.6077	1.9703	0.6111	1.9737	-0.0034	-0.56%
2026-08-13	006541	南方成份精选混合C	0.6111	1.9737	0.6104	1.9730	0.0007	0.11%
2026-08-12	006541	南方成份精选混合C	0.6104	1.9730	0.6141	1.9767	-0.0037	-0.60%

2026-08-11	006541	南方成份精选混合C	0.6141	1.9767	0.6158	1.9784	-0.0017	-0.28%
2026-08-10	006541	南方成份精选混合C	0.6158	1.9784	0.6112	1.9738	0.0046	0.75%
2026-08-07	006541	南方成份精选混合C	0.6112	1.9738	0.6139	1.9765	-0.0027	-0.44%
2026-08-06	006541	南方成份精选混合C	0.6139	1.9765	0.6139	1.9765	0.0000	0.00%
2026-08-05	006541	南方成份精选混合C	0.6139	1.9765	0.6183	1.9809	-0.0044	-0.71%
2026-08-04	006541	南方成份精选混合C	0.6183	1.9809	0.6333	1.9959	-0.0150	-2.43%
2026-08-03	006541	南方成份精选混合C	0.6333	1.9959	0.6363	1.9989	-0.0030	-0.47%
2026-07-31	006541	南方成份精选混合C	0.6363	1.9989	0.6437	2.0063	-0.0074	-1.16%
2026-07-30	006541	南方成份精选混合C	0.6437	2.0063	0.6289	1.9915	0.0148	2.35%
2026-07-29	006541	南方成份精选混合C	0.6289	1.9915	0.6261	1.9887	0.0028	0.45%
2026-07-28	006541	南方成份精选混合C	0.6261	1.9887	0.6182	1.9808	0.0079	1.28%
2026-07-27	006541	南方成份精选混合C	0.6182	1.9808	0.6200	1.9826	-0.0018	-0.29%
2026-07-24	006541	南方成份精选混合C	0.6200	1.9826	0.6216	1.9842	-0.0016	-0.26%
2026-07-23	006541	南方成份精选混合C	0.6216	1.9842	0.6211	1.9837	0.0005	0.08%
2026-07-22	006541	南方成份精选混合C	0.6211	1.9837	0.6145	1.9771	0.0066	1.07%
2026-07-21	006541	南方成份精选混合C	0.6145	1.9771	0.6225	1.9851	-0.0080	-1.30%
2026-07-20	006541	南方成份精选混合C	0.6225	1.9851	0.6043	1.9669	0.0182	3.01%
2026-07-17	006541	南方成份精选混合C	0.6043	1.9669	0.5996	1.9622	0.0047	0.78%
2026-07-16	006541	南方成份精选混合C	0.5996	1.9622	0.6017	1.9643	-0.0021	-0.35%
2026-07-15	006541	南方成份精选混合C	0.6017	1.9643	0.5929	1.9555	0.0088	1.48%
2026-07-14	006541	南方成份精选混合C	0.5929	1.9555	0.5899	1.9525	0.0030	0.51%
2026-07-13	006541	南方成份精选混合C	0.5899	1.9525	0.5815	1.9441	0.0084	1.44%
2026-07-10	006541	南方成份精选混合C	0.5815	1.9441	0.5788	1.9414	0.0027	0.47%
2026-07-09	006541	南方成份精选混合C	0.5788	1.9414	0.5831	1.9457	-0.0043	-0.74%
2026-07-08	006541	南方成份精选混合C	0.5831	1.9457	0.5806	1.9432	0.0025	0.43%
2026-07-07	006541	南方成份精选混合C	0.5806	1.9432	0.5833	1.9459	-0.0027	-0.46%
2026-07-06	006541	南方成份精选混合C	0.5833	1.9459	0.5752	1.9378	0.0081	1.41%
2026-07-03	006541	南方成份精选混合C	0.5752	1.9378	0.5725	1.9351	0.0027	0.47%
2026-07-02	006541	南方成份精选混合C	0.5725	1.9351	0.5701	1.9327	0.0024	0.42%
2026-07-01	006541	南方成份精选混合C	0.5701	1.9327	0.5649	1.9275	0.0052	0.92%
2026-06-30	006541	南方成份精选混合C	0.5649	1.9275	0.5755	1.9381	-0.0106	-1.88%
2026-06-29	006541	南方成份精选混合C	0.5755	1.9381	0.5676	1.9302	0.0079	1.39%
2026-06-26	006541	南方成份精选混合C	0.5676	1.9302	0.5728	1.9354	-0.0052	-0.91%
2026-06-25	006541	南方成份精选混合C	0.5728	1.9354	0.5747	1.9373	-0.0019	-0.33%
2026-06-24	006541	南方成份精选混合C	0.5747	1.9373	0.5827	1.9453	-0.0080	-1.39%
2026-06-23	006541	南方成份精选混合C	0.5827	1.9453	0.5851	1.9477	-0.0024	-0.41%
2026-06-22	006541	南方成份精选混合C	0.5851	1.9477	0.5746	1.9372	0.0105	1.83%
2026-06-18	006541	南方成份精选混合C	0.5746	1.9372	0.5922	1.9548	-0.0176	-3.06%
2026-06-17	006541	南方成份精选混合C	0.5922	1.9548	0.5951	1.9577	-0.0029	-0.49%
2026-06-16	006541	南方成份精选混合C	0.5951	1.9577	0.6028	1.9654	-0.0077	-1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%