南方成份精选混合C基金净值查询(006541)

今天最新净值 0.5414 -0.0011 -0.2000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5439 0.0014 0.2612%

累计净值：1.9040
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：32.1853亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张原黄春逢李锦文

近一年南方成份精选混合C基金净值查询

近一年,南方成份精选混合C(006541)基金累计收益率-25.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006541	南方成份精选混合C	0.5414	1.9040	0.5425	1.9051	-0.0011	-0.20%
2024-04-25	006541	南方成份精选混合C	0.5425	1.9051	0.5383	1.9009	0.0042	0.78%
2024-04-24	006541	南方成份精选混合C	0.5383	1.9009	0.5419	1.9045	-0.0036	-0.66%
2024-04-23	006541	南方成份精选混合C	0.5419	1.9045	0.5510	1.9136	-0.0091	-1.65%
2024-04-22	006541	南方成份精选混合C	0.5510	1.9136	0.5647	1.9273	-0.0137	-2.43%
2024-04-19	006541	南方成份精选混合C	0.5647	1.9273	0.5631	1.9257	0.0016	0.28%
2024-04-18	006541	南方成份精选混合C	0.5631	1.9257	0.5603	1.9229	0.0028	0.50%
2024-04-17	006541	南方成份精选混合C	0.5603	1.9229	0.5561	1.9187	0.0042	0.76%
2024-04-16	006541	南方成份精选混合C	0.5561	1.9187	0.5540	1.9166	0.0021	0.38%
2024-04-15	006541	南方成份精选混合C	0.5540	1.9166	0.5412	1.9038	0.0128	2.37%

2024-04-12	006541	南方成份精选混合C	0.5412	1.9038	0.5425	1.9051	-0.0013	-0.24%
2024-04-11	006541	南方成份精选混合C	0.5425	1.9051	0.5385	1.9011	0.0040	0.74%
2024-04-10	006541	南方成份精选混合C	0.5385	1.9011	0.5348	1.8974	0.0037	0.69%
2024-04-09	006541	南方成份精选混合C	0.5348	1.8974	0.5385	1.9011	-0.0037	-0.69%
2024-04-08	006541	南方成份精选混合C	0.5385	1.9011	0.5408	1.9034	-0.0023	-0.43%
2024-04-03	006541	南方成份精选混合C	0.5408	1.9034	0.5351	1.8977	0.0057	1.07%
2024-04-02	006541	南方成份精选混合C	0.5351	1.8977	0.5320	1.8946	0.0031	0.58%
2024-04-01	006541	南方成份精选混合C	0.5320	1.8946	0.5290	1.8916	0.0030	0.57%
2024-03-29	006541	南方成份精选混合C	0.5290	1.8916	0.5245	1.8871	0.0045	0.86%
2024-03-28	006541	南方成份精选混合C	0.5245	1.8871	0.5245	1.8871	0.0000	0.00%
2024-03-27	006541	南方成份精选混合C	0.5245	1.8871	0.5250	1.8876	-0.0005	-0.10%
2024-03-26	006541	南方成份精选混合C	0.5250	1.8876	0.5278	1.8904	-0.0028	-0.53%
2024-03-25	006541	南方成份精选混合C	0.5278	1.8904	0.5266	1.8892	0.0012	0.23%
2024-03-22	006541	南方成份精选混合C	0.5266	1.8892	0.5249	1.8875	0.0017	0.32%
2024-03-21	006541	南方成份精选混合C	0.5249	1.8875	0.5272	1.8898	-0.0023	-0.44%

2024-03-20	006541	南方成份精选混合C	0.5272	1.8898	0.5268	1.8894	0.0004	0.08%
2024-03-19	006541	南方成份精选混合C	0.5268	1.8894	0.5272	1.8898	-0.0004	-0.08%
2024-03-15	006541	南方成份精选混合C	0.5326	1.8952	0.5361	1.8987	-0.0035	-0.65%
2024-03-14	006541	南方成份精选混合C	0.5361	1.8987	0.5343	1.8969	0.0018	0.34%
2024-03-13	006541	南方成份精选混合C	0.5343	1.8969	0.5379	1.9005	-0.0036	-0.67%
2024-03-12	006541	南方成份精选混合C	0.5379	1.9005	0.5492	1.9118	-0.0113	-2.06%
2024-03-11	006541	南方成份精选混合C	0.5492	1.9118	0.5604	1.9230	-0.0112	-2.00%
2024-03-08	006541	南方成份精选混合C	0.5604	1.9230	0.5640	1.9266	-0.0036	-0.64%
2024-03-07	006541	南方成份精选混合C	0.5640	1.9266	0.5590	1.9216	0.0050	0.89%
2024-03-06	006541	南方成份精选混合C	0.5590	1.9216	0.5599	1.9225	-0.0009	-0.16%
2024-03-05	006541	南方成份精选混合C	0.5599	1.9225	0.5552	1.9178	0.0047	0.85%
2024-03-04	006541	南方成份精选混合C	0.5552	1.9178	0.5501	1.9127	0.0051	0.93%
2024-03-01	006541	南方成份精选混合C	0.5501	1.9127	0.5488	1.9114	0.0013	0.24%
2024-02-29	006541	南方成份精选混合C	0.5488	1.9114	0.5473	1.9099	0.0015	0.27%
2024-02-28	006541	南方成份精选混合C	0.5473	1.9099	0.5493	1.9119	-0.0020	-0.36%
2024-02-27	006541	南方成份精选混合C	0.5493	1.9119	0.5481	1.9107	0.0012	0.22%
2024-02-26	006541	南方成份精选混合C	0.5481	1.9107	0.5556	1.9182	-0.0075	-1.35%
2024-02-23	006541	南方成份精选混合C	0.5556	1.9182	0.5613	1.9239	-0.0057	-1.02%
2024-02-22	006541	南方成份精选混合C	0.5613	1.9239	0.5477	1.9103	0.0136	2.48%
2024-02-21	006541	南方成份精选混合C	0.5477	1.9103	0.5479	1.9105	-0.0002	-0.04%
2024-02-20	006541	南方成份精选混合C	0.5479	1.9105	0.5423	1.9049	0.0056	1.03%
2024-02-19	006541	南方成份精选混合C	0.5423	1.9049	0.5262	1.8888	0.0161	3.06%
2024-02-08	006541	南方成份精选混合C	0.5262	1.8888	0.5276	1.8902	-0.0014	-0.27%
2024-02-07	006541	南方成份精选混合C	0.5276	1.8902	0.5247	1.8873	0.0029	0.55%
2024-02-06	006541	南方成份精选混合C	0.5247	1.8873	0.5251	1.8877	-0.0004	-0.08%
2024-02-05	006541	南方成份精选混合C	0.5251	1.8877	0.5160	1.8786	0.0091	1.76%
2024-02-02	006541	南方成份精选混合C	0.5160	1.8786	0.5134	1.8760	0.0026	0.51%
2024-02-01	006541	南方成份精选混合C	0.5134	1.8760	0.5164	1.8790	-0.0030	-0.58%
2024-01-31	006541	南方成份精选混合C	0.5164	1.8790	0.5131	1.8757	0.0033	0.64%
2024-01-30	006541	南方成份精选混合C	0.5131	1.8757	0.5169	1.8795	-0.0038	-0.74%
2024-01-29	006541	南方成份精选混合C	0.5169	1.8795	0.5129	1.8755	0.0040	0.78%
2024-01-26	006541	南方成份精选混合C	0.5129	1.8755	0.5074	1.8700	0.0055	1.08%
2024-01-25	006541	南方成份精选混合C	0.5074	1.8700	0.4974	1.8600	0.0100	2.01%
2024-01-24	006541	南方成份精选混合C	0.4974	1.8600	0.4879	1.8505	0.0095	1.95%
2024-01-23	006541	南方成份精选混合C	0.4879	1.8505	0.4835	1.8461	0.0044	0.91%
2024-01-22	006541	南方成份精选混合C	0.4835	1.8461	0.4888	1.8514	-0.0053	-1.08%
2024-01-19	006541	南方成份精选混合C	0.4888	1.8514	0.4937	1.8563	-0.0049	-0.99%
2024-01-18	006541	南方成份精选混合C	0.4937	1.8563	0.4937	1.8563	0.0000	0.00%
2024-01-17	006541	南方成份精选混合C	0.4937	1.8563	0.5014	1.8640	-0.0077	-1.54%
2024-01-16	006541	南方成份精选混合C	0.5014	1.8640	0.5006	1.8632	0.0008	0.16%
2024-01-15	006541	南方成份精选混合C	0.5006	1.8632	0.5019	1.8645	-0.0013	-0.26%
2024-01-12	006541	南方成份精选混合C	0.5019	1.8645	0.5061	1.8687	-0.0042	-0.83%
2024-01-11	006541	南方成份精选混合C	0.5061	1.8687	0.4993	1.8619	0.0068	1.36%
2024-01-10	006541	南方成份精选混合C	0.4993	1.8619	0.4995	1.8621	-0.0002	-0.04%
2024-01-09	006541	南方成份精选混合C	0.4995	1.8621	0.4981	1.8607	0.0014	0.28%
2024-01-08	006541	南方成份精选混合C	0.4981	1.8607	0.5049	1.8675	-0.0068	-1.35%
2024-01-05	006541	南方成份精选混合C	0.5049	1.8675	0.5109	1.8735	-0.0060	-1.17%
2024-01-04	006541	南方成份精选混合C	0.5109	1.8735	0.5187	1.8813	-0.0078	-1.50%
2024-01-03	006541	南方成份精选混合C	0.5187	1.8813	0.5286	1.8912	-0.0099	-1.87%
2024-01-02	006541	南方成份精选混合C	0.5286	1.8912	0.5447	1.9073	-0.0161	-2.96%
2023-12-29	006541	南方成份精选混合C	0.5447	1.9073	0.5469	1.9095	-0.0022	-0.40%
2023-12-28	006541	南方成份精选混合C	0.5469	1.9095	0.5292	1.8918	0.0177	3.34%
2023-12-27	006541	南方成份精选混合C	0.5292	1.8918	0.5271	1.8897	0.0021	0.40%
2023-12-26	006541	南方成份精选混合C	0.5271	1.8897	0.5335	1.8961	-0.0064	-1.20%
2023-12-25	006541	南方成份精选混合C	0.5335	1.8961	0.5314	1.8940	0.0021	0.40%
2023-12-22	006541	南方成份精选混合C	0.5314	1.8940	0.5351	1.8977	-0.0037	-0.69%
2023-12-21	006541	南方成份精选混合C	0.5351	1.8977	0.5284	1.8910	0.0067	1.27%
2023-12-20	006541	南方成份精选混合C	0.5284	1.8910	0.5375	1.9001	-0.0091	-1.69%
2023-12-19	006541	南方成份精选混合C	0.5375	1.9001	0.5354	1.8980	0.0021	0.39%
2023-12-18	006541	南方成份精选混合C	0.5354	1.8980	0.5371	1.8997	-0.0017	-0.32%
2023-12-15	006541	南方成份精选混合C	0.5371	1.8997	0.5399	1.9025	-0.0028	-0.52%
2023-12-14	006541	南方成份精选混合C	0.5399	1.9025	0.5450	1.9076	-0.0051	-0.94%
2023-12-13	006541	南方成份精选混合C	0.5450	1.9076	0.5553	1.9179	-0.0103	-1.85%
2023-12-12	006541	南方成份精选混合C	0.5553	1.9179	0.5564	1.9190	-0.0011	-0.20%
2023-12-11	006541	南方成份精选混合C	0.5564	1.9190	0.5528	1.9154	0.0036	0.65%
2023-12-08	006541	南方成份精选混合C	0.5528	1.9154	0.5477	1.9103	0.0051	0.93%
2023-12-07	006541	南方成份精选混合C	0.5477	1.9103	0.5493	1.9119	-0.0016	-0.29%
2023-12-06	006541	南方成份精选混合C	0.5493	1.9119	0.5476	1.9102	0.0017	0.31%
2023-12-05	006541	南方成份精选混合C	0.5476	1.9102	0.5600	1.9226	-0.0124	-2.21%
2023-12-04	006541	南方成份精选混合C	0.5600	1.9226	0.5676	1.9302	-0.0076	-1.34%
2023-12-01	006541	南方成份精选混合C	0.5676	1.9302	0.5673	1.9299	0.0003	0.05%
2023-11-30	006541	南方成份精选混合C	0.5673	1.9299	0.5661	1.9287	0.0012	0.21%
2023-11-29	006541	南方成份精选混合C	0.5661	1.9287	0.5705	1.9331	-0.0044	-0.77%
2023-11-28	006541	南方成份精选混合C	0.5705	1.9331	0.5699	1.9325	0.0006	0.11%
2023-11-27	006541	南方成份精选混合C	0.5699	1.9325	0.5716	1.9342	-0.0017	-0.30%
2023-11-24	006541	南方成份精选混合C	0.5716	1.9342	0.5770	1.9396	-0.0054	-0.94%
2023-11-23	006541	南方成份精选混合C	0.5770	1.9396	0.5751	1.9377	0.0019	0.33%
2023-11-22	006541	南方成份精选混合C	0.5751	1.9377	0.5822	1.9448	-0.0071	-1.22%
2023-11-20	006541	南方成份精选混合C	0.5816	1.9442	0.5824	1.9450	-0.0008	-0.14%
2023-11-17	006541	南方成份精选混合C	0.5824	1.9450	0.5816	1.9442	0.0008	0.14%
2023-11-16	006541	南方成份精选混合C	0.5816	1.9442	0.5892	1.9518	-0.0076	-1.29%
2023-11-15	006541	南方成份精选混合C	0.5892	1.9518	0.5867	1.9493	0.0025	0.43%
2023-11-14	006541	南方成份精选混合C	0.5867	1.9493	0.5865	1.9491	0.0002	0.03%
2023-11-13	006541	南方成份精选混合C	0.5865	1.9491	0.5862	1.9488	0.0003	0.05%
2023-11-10	006541	南方成份精选混合C	0.5862	1.9488	0.5926	1.9552	-0.0064	-1.08%
2023-11-09	006541	南方成份精选混合C	0.5926	1.9552	0.5957	1.9583	-0.0031	-0.52%
2023-11-08	006541	南方成份精选混合C	0.5957	1.9583	0.5933	1.9559	0.0024	0.40%
2023-11-07	006541	南方成份精选混合C	0.5933	1.9559	0.5943	1.9569	-0.0010	-0.17%
2023-11-06	006541	南方成份精选混合C	0.5943	1.9569	0.5844	1.9470	0.0099	1.69%
2023-11-03	006541	南方成份精选混合C	0.5844	1.9470	0.5777	1.9403	0.0067	1.16%
2023-11-02	006541	南方成份精选混合C	0.5777	1.9403	0.5832	1.9458	-0.0055	-0.94%
2023-11-01	006541	南方成份精选混合C	0.5832	1.9458	0.5835	1.9461	-0.0003	-0.05%
2023-10-31	006541	南方成份精选混合C	0.5835	1.9461	0.5861	1.9487	-0.0026	-0.44%
2023-10-30	006541	南方成份精选混合C	0.5861	1.9487	0.5793	1.9419	0.0068	1.17%
2023-10-27	006541	南方成份精选混合C	0.5793	1.9419	0.5692	1.9318	0.0101	1.77%
2023-10-26	006541	南方成份精选混合C	0.5692	1.9318	0.5699	1.9325	-0.0007	-0.12%
2023-10-25	006541	南方成份精选混合C	0.5699	1.9325	0.5677	1.9303	0.0022	0.39%
2023-10-24	006541	南方成份精选混合C	0.5677	1.9303	0.5660	1.9286	0.0017	0.30%
2023-10-23	006541	南方成份精选混合C	0.5660	1.9286	0.5734	1.9360	-0.0074	-1.29%
2023-10-20	006541	南方成份精选混合C	0.5734	1.9360	0.5794	1.9420	-0.0060	-1.04%
2023-10-19	006541	南方成份精选混合C	0.5794	1.9420	0.5892	1.9518	-0.0098	-1.66%
2023-10-18	006541	南方成份精选混合C	0.5892	1.9518	0.5951	1.9577	-0.0059	-0.99%
2023-10-17	006541	南方成份精选混合C	0.5951	1.9577	0.5912	1.9538	0.0039	0.66%
2023-10-16	006541	南方成份精选混合C	0.5912	1.9538	0.5997	1.9623	-0.0085	-1.42%
2023-10-13	006541	南方成份精选混合C	0.5997	1.9623	0.6078	1.9704	-0.0081	-1.33%
2023-10-12	006541	南方成份精选混合C	0.6078	1.9704	0.6071	1.9697	0.0007	0.12%
2023-10-11	006541	南方成份精选混合C	0.6071	1.9697	0.5999	1.9625	0.0072	1.20%
2023-10-10	006541	南方成份精选混合C	0.5999	1.9625	0.6039	1.9665	-0.0040	-0.66%
2023-10-09	006541	南方成份精选混合C	0.6039	1.9665	0.6052	1.9678	-0.0013	-0.21%
2023-09-28	006541	南方成份精选混合C	0.6052	1.9678	0.6068	1.9694	-0.0016	-0.26%
2023-09-27	006541	南方成份精选混合C	0.6068	1.9694	0.6055	1.9681	0.0013	0.21%
2023-09-26	006541	南方成份精选混合C	0.6055	1.9681	0.6073	1.9699	-0.0018	-0.30%
2023-09-25	006541	南方成份精选混合C	0.6073	1.9699	0.6124	1.9750	-0.0051	-0.83%
2023-09-22	006541	南方成份精选混合C	0.6124	1.9750	0.5961	1.9587	0.0163	2.73%
2023-09-21	006541	南方成份精选混合C	0.5961	1.9587	0.6017	1.9643	-0.0056	-0.93%
2023-09-20	006541	南方成份精选混合C	0.6017	1.9643	0.6047	1.9673	-0.0030	-0.50%
2023-09-19	006541	南方成份精选混合C	0.6047	1.9673	0.6069	1.9695	-0.0022	-0.36%
2023-09-18	006541	南方成份精选混合C	0.6069	1.9695	0.6021	1.9647	0.0048	0.80%
2023-09-15	006541	南方成份精选混合C	0.6021	1.9647	0.6058	1.9684	-0.0037	-0.61%
2023-09-14	006541	南方成份精选混合C	0.6058	1.9684	0.6092	1.9718	-0.0034	-0.56%
2023-09-13	006541	南方成份精选混合C	0.6092	1.9718	0.6129	1.9755	-0.0037	-0.60%
2023-09-12	006541	南方成份精选混合C	0.6129	1.9755	0.6171	1.9797	-0.0042	-0.68%
2023-09-11	006541	南方成份精选混合C	0.6171	1.9797	0.6111	1.9737	0.0060	0.98%
2023-09-08	006541	南方成份精选混合C	0.6111	1.9737	0.6150	1.9776	-0.0039	-0.63%
2023-09-07	006541	南方成份精选混合C	0.6150	1.9776	0.6282	1.9908	-0.0132	-2.10%
2023-09-06	006541	南方成份精选混合C	0.6282	1.9908	0.6301	1.9927	-0.0019	-0.30%
2023-09-05	006541	南方成份精选混合C	0.6301	1.9927	0.6366	1.9992	-0.0065	-1.02%
2023-09-04	006541	南方成份精选混合C	0.6366	1.9992	0.6251	1.9877	0.0115	1.84%
2023-09-01	006541	南方成份精选混合C	0.6251	1.9877	0.6254	1.9880	-0.0003	-0.05%
2023-08-31	006541	南方成份精选混合C	0.6254	1.9880	0.6276	1.9902	-0.0022	-0.35%
2023-08-30	006541	南方成份精选混合C	0.6276	1.9902	0.6213	1.9839	0.0063	1.01%
2023-08-29	006541	南方成份精选混合C	0.6213	1.9839	0.6072	1.9698	0.0141	2.32%
2023-08-28	006541	南方成份精选混合C	0.6072	1.9698	0.6030	1.9656	0.0042	0.70%
2023-08-25	006541	南方成份精选混合C	0.6030	1.9656	0.6151	1.9777	-0.0121	-1.97%
2023-08-24	006541	南方成份精选混合C	0.6151	1.9777	0.6048	1.9674	0.0103	1.70%
2023-08-23	006541	南方成份精选混合C	0.6048	1.9674	0.6188	1.9814	-0.0140	-2.26%
2023-08-22	006541	南方成份精选混合C	0.6188	1.9814	0.6117	1.9743	0.0071	1.16%
2023-08-21	006541	南方成份精选混合C	0.6117	1.9743	0.6141	1.9767	-0.0024	-0.39%
2023-08-18	006541	南方成份精选混合C	0.6141	1.9767	0.6263	1.9889	-0.0122	-1.95%
2023-08-17	006541	南方成份精选混合C	0.6263	1.9889	0.6168	1.9794	0.0095	1.54%
2023-08-16	006541	南方成份精选混合C	0.6168	1.9794	0.6253	1.9879	-0.0085	-1.36%
2023-08-15	006541	南方成份精选混合C	0.6253	1.9879	0.6330	1.9956	-0.0077	-1.22%
2023-08-14	006541	南方成份精选混合C	0.6330	1.9956	0.6348	1.9974	-0.0018	-0.28%
2023-08-11	006541	南方成份精选混合C	0.6348	1.9974	0.6469	2.0095	-0.0121	-1.87%
2023-08-10	006541	南方成份精选混合C	0.6469	2.0095	0.6480	2.0106	-0.0011	-0.17%
2023-08-09	006541	南方成份精选混合C	0.6480	2.0106	0.6530	2.0156	-0.0050	-0.77%
2023-08-08	006541	南方成份精选混合C	0.6530	2.0156	0.6553	2.0179	-0.0023	-0.35%
2023-08-07	006541	南方成份精选混合C	0.6553	2.0179	0.6608	2.0234	-0.0055	-0.83%
2023-08-04	006541	南方成份精选混合C	0.6608	2.0234	0.6581	2.0207	0.0027	0.41%
2023-08-03	006541	南方成份精选混合C	0.6581	2.0207	0.6524	2.0150	0.0057	0.87%
2023-08-02	006541	南方成份精选混合C	0.6524	2.0150	0.6546	2.0172	-0.0022	-0.34%
2023-08-01	006541	南方成份精选混合C	0.6546	2.0172	0.6574	2.0200	-0.0028	-0.43%
2023-07-31	006541	南方成份精选混合C	0.6574	2.0200	0.6542	2.0168	0.0032	0.49%
2023-07-28	006541	南方成份精选混合C	0.6542	2.0168	0.6373	1.9999	0.0169	2.65%
2023-07-27	006541	南方成份精选混合C	0.6373	1.9999	0.6368	1.9994	0.0005	0.08%
2023-07-26	006541	南方成份精选混合C	0.6368	1.9994	0.6406	2.0032	-0.0038	-0.59%
2023-07-25	006541	南方成份精选混合C	0.6406	2.0032	0.6240	1.9866	0.0166	2.66%
2023-07-24	006541	南方成份精选混合C	0.6240	1.9866	0.6272	1.9898	-0.0032	-0.51%
2023-07-21	006541	南方成份精选混合C	0.6272	1.9898	0.6237	1.9863	0.0035	0.56%
2023-07-20	006541	南方成份精选混合C	0.6237	1.9863	0.6318	1.9944	-0.0081	-1.28%
2023-07-19	006541	南方成份精选混合C	0.6318	1.9944	0.6333	1.9959	-0.0015	-0.24%
2023-07-18	006541	南方成份精选混合C	0.6333	1.9959	0.6348	1.9974	-0.0015	-0.24%
2023-07-17	006541	南方成份精选混合C	0.6348	1.9974	0.6381	2.0007	-0.0033	-0.52%
2023-07-14	006541	南方成份精选混合C	0.6381	2.0007	0.6370	1.9996	0.0011	0.17%
2023-07-13	006541	南方成份精选混合C	0.6370	1.9996	0.6226	1.9852	0.0144	2.31%
2023-07-12	006541	南方成份精选混合C	0.6226	1.9852	0.6304	1.9930	-0.0078	-1.24%
2023-07-11	006541	南方成份精选混合C	0.6304	1.9930	0.6247	1.9873	0.0057	0.91%
2023-07-10	006541	南方成份精选混合C	0.6247	1.9873	0.6191	1.9817	0.0056	0.90%
2023-07-07	006541	南方成份精选混合C	0.6191	1.9817	0.6268	1.9894	-0.0077	-1.23%
2023-07-06	006541	南方成份精选混合C	0.6268	1.9894	0.6313	1.9939	-0.0045	-0.71%
2023-07-05	006541	南方成份精选混合C	0.6313	1.9939	0.6378	2.0004	-0.0065	-1.02%
2023-07-04	006541	南方成份精选混合C	0.6378	2.0004	0.6332	1.9958	0.0046	0.73%
2023-07-03	006541	南方成份精选混合C	0.6332	1.9958	0.6272	1.9898	0.0060	0.96%
2023-06-30	006541	南方成份精选混合C	0.6272	1.9898	0.6265	1.9891	0.0007	0.11%
2023-06-29	006541	南方成份精选混合C	0.6265	1.9891	0.6341	1.9967	-0.0076	-1.20%
2023-06-28	006541	南方成份精选混合C	0.6341	1.9967	0.6380	2.0006	-0.0039	-0.61%
2023-06-27	006541	南方成份精选混合C	0.6380	2.0006	0.6369	1.9995	0.0011	0.17%
2023-06-26	006541	南方成份精选混合C	0.6369	1.9995	0.6480	2.0106	-0.0111	-1.71%
2023-06-21	006541	南方成份精选混合C	0.6480	2.0106	0.6637	2.0263	-0.0157	-2.37%
2023-06-20	006541	南方成份精选混合C	0.6637	2.0263	0.6681	2.0307	-0.0044	-0.66%
2023-06-19	006541	南方成份精选混合C	0.6681	2.0307	0.6739	2.0365	-0.0058	-0.86%
2023-06-16	006541	南方成份精选混合C	0.6739	2.0365	0.6666	2.0292	0.0073	1.10%
2023-06-15	006541	南方成份精选混合C	0.6666	2.0292	0.6550	2.0176	0.0116	1.77%
2023-06-14	006541	南方成份精选混合C	0.6550	2.0176	0.6503	2.0129	0.0047	0.72%
2023-06-13	006541	南方成份精选混合C	0.6503	2.0129	0.6395	2.0021	0.0108	1.69%
2023-06-12	006541	南方成份精选混合C	0.6395	2.0021	0.6316	1.9942	0.0079	1.25%
2023-06-09	006541	南方成份精选混合C	0.6316	1.9942	0.6268	1.9894	0.0048	0.77%
2023-06-08	006541	南方成份精选混合C	0.6268	1.9894	0.6264	1.9890	0.0004	0.06%
2023-06-07	006541	南方成份精选混合C	0.6264	1.9890	0.6336	1.9962	-0.0072	-1.14%
2023-06-06	006541	南方成份精选混合C	0.6336	1.9962	0.6448	2.0074	-0.0112	-1.74%
2023-06-05	006541	南方成份精选混合C	0.6448	2.0074	0.6482	2.0108	-0.0034	-0.52%
2023-06-02	006541	南方成份精选混合C	0.6482	2.0108	0.6416	2.0042	0.0066	1.03%
2023-06-01	006541	南方成份精选混合C	0.6416	2.0042	0.6363	1.9989	0.0053	0.83%
2023-05-31	006541	南方成份精选混合C	0.6363	1.9989	0.6439	2.0065	-0.0076	-1.18%
2023-05-30	006541	南方成份精选混合C	0.6439	2.0065	0.6419	2.0045	0.0020	0.31%
2023-05-29	006541	南方成份精选混合C	0.6419	2.0045	0.6459	2.0085	-0.0040	-0.62%
2023-05-26	006541	南方成份精选混合C	0.6459	2.0085	0.6443	2.0069	0.0016	0.25%
2023-05-25	006541	南方成份精选混合C	0.6443	2.0069	0.6456	2.0082	-0.0013	-0.20%
2023-05-24	006541	南方成份精选混合C	0.6456	2.0082	0.6503	2.0129	-0.0047	-0.72%
2023-05-23	006541	南方成份精选混合C	0.6503	2.0129	0.6633	2.0259	-0.0130	-1.96%
2023-05-22	006541	南方成份精选混合C	0.6633	2.0259	0.6599	2.0225	0.0034	0.52%
2023-05-19	006541	南方成份精选混合C	0.6599	2.0225	0.6579	2.0205	0.0020	0.30%
2023-05-18	006541	南方成份精选混合C	0.6579	2.0205	0.6575	2.0201	0.0004	0.06%
2023-05-17	006541	南方成份精选混合C	0.6575	2.0201	0.6613	2.0239	-0.0038	-0.57%
2023-05-16	006541	南方成份精选混合C	0.6613	2.0239	0.6640	2.0266	-0.0027	-0.41%
2023-05-15	006541	南方成份精选混合C	0.6640	2.0266	0.6573	2.0199	0.0067	1.02%
2023-05-12	006541	南方成份精选混合C	0.6573	2.0199	0.6655	2.0281	-0.0082	-1.23%
2023-05-11	006541	南方成份精选混合C	0.6655	2.0281	0.6649	2.0275	0.0006	0.09%
2023-05-10	006541	南方成份精选混合C	0.6649	2.0275	0.6682	2.0308	-0.0033	-0.49%
2023-05-09	006541	南方成份精选混合C	0.6682	2.0308	0.6770	2.0396	-0.0088	-1.30%
2023-05-08	006541	南方成份精选混合C	0.6770	2.0396	0.6769	2.0395	0.0001	0.01%
2023-05-05	006541	南方成份精选混合C	0.6769	2.0395	0.6775	2.0401	-0.0006	-0.09%
2023-05-04	006541	南方成份精选混合C	0.6775	2.0401	0.6840	2.0466	-0.0065	-0.95%
2023-04-28	006541	南方成份精选混合C	0.6840	2.0466	0.6815	2.0441	0.0025	0.37%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%