华夏养老2035(FOF)C(华夏养老2035三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(006623)

今天最新净值 1.2832 0.0056 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2832
成立日期：2019-04-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.3447亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明李晓易廉赵峰

近半年华夏养老2035(FOF)C|华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2035(FOF)C(006623)基金累计收益率9.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2780	1.2780	1.2832	1.2832	-0.0052	-0.41%
2025-12-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2776	1.2776	0.0056	0.44%
2025-12-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2776	1.2776	1.2837	1.2837	-0.0061	-0.48%
2025-12-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2818	1.2818	0.0019	0.15%
2025-12-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2859	1.2859	-0.0041	-0.32%
2025-12-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2825	1.2825	0.0034	0.27%
2025-12-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2825	1.2825	1.2765	1.2765	0.0060	0.47%
2025-12-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2763	1.2763	0.0002	0.02%
2025-12-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2792	1.2792	-0.0029	-0.23%
2025-12-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2822	1.2822	-0.0030	-0.23%

2025-12-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2822	1.2822	1.2778	1.2778	0.0044	0.34%
2025-11-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2728	1.2728	0.0050	0.39%
2025-11-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2728	1.2728	1.2726	1.2726	0.0002	0.02%
2025-11-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2694	1.2694	0.0032	0.25%
2025-11-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2613	1.2613	0.0081	0.64%
2025-11-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2613	1.2613	1.2574	1.2574	0.0039	0.31%
2025-11-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2574	1.2574	1.2741	1.2741	-0.0167	-1.33%
2025-11-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2784	1.2784	-0.0043	-0.34%
2025-11-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2778	1.2778	0.0006	0.05%
2025-11-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2854	1.2854	-0.0076	-0.59%
2025-11-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2884	1.2884	-0.0030	-0.23%
2025-11-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2884	1.2884	1.2961	1.2961	-0.0077	-0.59%
2025-11-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2961	1.2961	1.2904	1.2904	0.0057	0.44%
2025-11-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2904	1.2904	1.2915	1.2915	-0.0011	-0.09%
2025-11-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2915	1.2915	1.2942	1.2942	-0.0027	-0.21%

2025-11-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2896	1.2896	0.0046	0.36%
2025-11-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2896	1.2896	1.2921	1.2921	-0.0025	-0.19%
2025-11-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2831	1.2831	0.0090	0.70%
2025-11-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2801	1.2801	0.0030	0.23%
2025-11-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2888	1.2888	-0.0087	-0.68%
2025-11-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2888	1.2888	1.2871	1.2871	0.0017	0.13%
2025-10-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2891	1.2891	-0.0020	-0.16%
2025-10-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2936	1.2936	-0.0045	-0.35%
2025-10-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2936	1.2936	1.2873	1.2873	0.0063	0.49%
2025-10-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2895	1.2895	-0.0022	-0.17%
2025-10-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2895	1.2895	1.2813	1.2813	0.0082	0.64%
2025-10-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2813	1.2813	1.2737	1.2737	0.0076	0.60%
2025-10-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2719	1.2719	0.0018	0.14%
2025-10-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2754	1.2754	-0.0035	-0.27%
2025-10-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2754	1.2754	1.2676	1.2676	0.0078	0.62%
2025-10-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2624	1.2624	0.0052	0.41%
2025-10-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2784	1.2784	-0.0160	-1.27%
2025-10-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2802	1.2802	-0.0018	-0.14%
2025-10-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2692	1.2692	0.0110	0.86%
2025-10-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2692	1.2692	1.2820	1.2820	-0.0128	-1.00%
2025-10-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2841	1.2841	-0.0021	-0.16%
2025-10-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2841	1.2841	1.2953	1.2953	-0.0112	-0.87%
2025-09-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2791	1.2791	-0.0065	-0.51%
2025-09-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2784	1.2784	0.0007	0.05%
2025-09-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2698	1.2698	0.0086	0.68%
2025-09-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2741	1.2741	-0.0043	-0.34%
2025-09-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2719	1.2719	0.0022	0.17%
2025-09-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2715	1.2715	0.0004	0.03%
2025-09-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2734	1.2734	1.2713	1.2713	0.0021	0.17%
2025-09-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2713	1.2713	1.2708	1.2708	0.0005	0.04%
2025-09-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2708	1.2708	1.2719	1.2719	-0.0011	-0.09%
2025-09-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2599	1.2599	0.0120	0.95%
2025-09-10	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2599	1.2599	1.2585	1.2585	0.0014	0.11%
2025-09-09	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2599	1.2599	-0.0014	-0.11%
2025-09-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2599	1.2599	1.2553	1.2553	0.0046	0.37%
2025-09-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2553	1.2553	1.2379	1.2379	0.0174	1.41%
2025-09-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2379	1.2379	1.2518	1.2518	-0.0139	-1.11%
2025-09-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2518	1.2518	1.2563	1.2563	-0.0045	-0.36%
2025-09-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2563	1.2563	1.2652	1.2652	-0.0089	-0.70%
2025-09-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2597	1.2597	0.0055	0.44%
2025-08-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2597	1.2597	1.2569	1.2569	0.0028	0.22%
2025-08-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2569	1.2569	1.2493	1.2493	0.0076	0.61%
2025-08-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2493	1.2493	1.2601	1.2601	-0.0108	-0.86%
2025-08-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2611	1.2611	-0.0010	-0.08%
2025-08-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2511	1.2511	0.0100	0.80%
2025-08-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2511	1.2511	1.2434	1.2434	0.0077	0.62%
2025-08-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2434	1.2434	1.2427	1.2427	0.0007	0.06%
2025-08-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2427	1.2427	1.2358	1.2358	0.0069	0.56%
2025-08-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2358	1.2358	1.2372	1.2372	-0.0014	-0.11%
2025-08-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2372	1.2372	1.2327	1.2327	0.0045	0.37%
2025-08-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2327	1.2327	1.2263	1.2263	0.0064	0.52%
2025-08-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2263	1.2263	1.2323	1.2323	-0.0060	-0.49%
2025-08-13	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2262	1.2262	0.0061	0.50%
2025-08-12	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2262	1.2262	1.2237	1.2237	0.0025	0.20%
2025-08-11	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2237	1.2237	1.2196	1.2196	0.0041	0.34%
2025-08-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2196	1.2196	1.2196	1.2196	0.0000	0.00%
2025-08-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2196	1.2196	1.2203	1.2203	-0.0007	-0.06%
2025-08-06	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2203	1.2203	1.2163	1.2163	0.0040	0.33%
2025-08-05	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2163	1.2163	1.2120	1.2120	0.0043	0.35%
2025-08-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2120	1.2120	1.2065	1.2065	0.0055	0.46%
2025-08-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2065	1.2065	1.2077	1.2077	-0.0012	-0.10%
2025-07-31	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2077	1.2077	1.2171	1.2171	-0.0094	-0.77%
2025-07-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2171	1.2171	1.2191	1.2191	-0.0020	-0.16%
2025-07-29	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2171	1.2171	0.0020	0.16%
2025-07-28	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2171	1.2171	1.2145	1.2145	0.0026	0.21%
2025-07-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2160	1.2160	-0.0015	-0.12%
2025-07-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2110	1.2110	0.0050	0.41%
2025-07-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2110	1.2110	1.2114	1.2114	-0.0004	-0.03%
2025-07-22	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2114	1.2114	1.2067	1.2067	0.0047	0.39%
2025-07-21	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2067	1.2067	1.2006	1.2006	0.0061	0.51%
2025-07-18	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.2006	1.2006	1.1972	1.1972	0.0034	0.28%
2025-07-17	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1972	1.1972	1.1916	1.1916	0.0056	0.47%
2025-07-16	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1916	1.1916	1.1904	1.1904	0.0012	0.10%
2025-07-15	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1904	1.1904	1.1888	1.1888	0.0016	0.13%
2025-07-14	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1888	1.1888	1.1867	1.1867	0.0021	0.18%
2025-07-08	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1778	1.1778	0.0057	0.48%
2025-07-07	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1778	1.1778	1.1799	1.1799	-0.0021	-0.18%
2025-07-04	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1799	1.1799	1.1811	1.1811	-0.0012	-0.10%
2025-07-03	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1811	1.1811	1.1765	1.1765	0.0046	0.39%
2025-07-02	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1765	1.1765	1.1785	1.1785	-0.0020	-0.17%
2025-07-01	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1785	1.1785	1.1764	1.1764	0.0021	0.18%
2025-06-30	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1764	1.1764	1.1727	1.1727	0.0037	0.32%
2025-06-27	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1727	1.1727	1.1712	1.1712	0.0015	0.13%
2025-06-26	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1712	1.1712	1.1734	1.1734	-0.0022	-0.19%
2025-06-25	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1734	1.1734	1.1668	1.1668	0.0066	0.57%
2025-06-24	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1579	1.1579	0.0089	0.77%
2025-06-23	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1553	1.1553	0.0026	0.23%
2025-06-20	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1553	1.1553	1.1562	1.1562	-0.0009	-0.08%
2025-06-19	006623	华夏养老2035(FOF)C	1.1562	1.1562	1.1634	1.1634	-0.0072	-0.62%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%