| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票A | 1.2007 | 1.84% |
| 红土创新稳进混合A | 1.3094 | 0.08% |
| 红土创新稳进混合C | 1.3018 | 0.08% |
| 红土创新添利债券C | 1.0887 | 0.06% |
| 红土创新纯债A | 1.0812 | 0.05% |
| 红土创新添利债券A | 1.0993 | 0.05% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0914 | 0.05% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0350 | 0.04% |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0336 | 0.04% |
| 红土创新添益债券A | 1.0350 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |