天弘弘丰增强回报债券C(天弘弘丰债券C)基金净值查询(006899)
今天最新净值
1.3032
-0.0052 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3124
0.0042 0.3234%
- 累计净值：1.3032
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6564亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 王昌俊 杜广 胡东
近一月天弘弘丰增强回报债券C|天弘弘丰债券C基金净值查询
近一月,天弘弘丰增强回报债券C(006899)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0046 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-19 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0029 |
-0.22% |
