天弘弘丰增强回报债券C(天弘弘丰债券C)基金净值查询(006899)
今天最新净值
1.3307
0.0082 0.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3598
-0.0012 -0.0915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3307
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.6564亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 胡东
近一月天弘弘丰增强回报债券C|天弘弘丰债券C基金净值查询
近一月,天弘弘丰增强回报债券C(006899)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0055 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
006899 |
天弘弘丰增强回报债券C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0012 |
0.09% |
