平安3-5年期政策性金融债债券C(平安3-5年期政策性金融债债券C)基金净值查询(006935)
今天最新净值
1.1417
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2867
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7978亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一月平安3-5年期政策性金融债债券C|平安3-5年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一月,平安3-5年期政策性金融债债券C(006935)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1418 |
1.2868 |
1.1417 |
1.2867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1417 |
1.2867 |
1.1415 |
1.2865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1415 |
1.2865 |
1.1413 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1413 |
1.2863 |
1.1412 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1412 |
1.2862 |
1.1413 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1413 |
1.2863 |
1.1412 |
1.2862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1412 |
1.2862 |
1.1412 |
1.2862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1412 |
1.2862 |
1.1413 |
1.2863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1413 |
1.2863 |
1.1411 |
1.2861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1411 |
1.2861 |
1.1411 |
1.2861 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1411 |
1.2861 |
1.1408 |
1.2858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1408 |
1.2858 |
1.1409 |
1.2859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1409 |
1.2859 |
1.1406 |
1.2856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1406 |
1.2856 |
1.1404 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1404 |
1.2854 |
1.1403 |
1.2853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1403 |
1.2853 |
1.1406 |
1.2856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1406 |
1.2856 |
1.1409 |
1.2859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1409 |
1.2859 |
1.1409 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1409 |
1.2859 |
1.1407 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1407 |
1.2857 |
1.1408 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1408 |
1.2858 |
1.1409 |
1.2859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1409 |
1.2859 |
1.1412 |
1.2862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006935 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1412 |
1.2862 |
1.1406 |
1.2856 |
0.0006 |
0.05% |
