净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通弘利纯债债券 | 1.0237 | 0.15% |
财通汇利纯债 | 1.0242 | 0.03% |
财通恒利纯债 | 1.0555 | 0.03% |
财通久利三个月定开债发起式 | 1.0983 | 0.03% |
财通聚利纯债 | 1.1433 | 0.01% |
财通安瑞短债债券A | 1.1832 | 0.01% |
财通安瑞短债债券C | 1.1708 | 0.01% |
财通多利债券A | 1.1174 | 0.01% |
财通安益中短债债券A | 1.0345 | 0.01% |
财通安益中短债债券C | 1.0326 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |