鹏华核心优势混合基金净值查询(006976)
今天最新净值
1.7394
0.0525 3.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7102
0.0233 1.3796%
- 累计净值：1.7394
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1955亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：谢书英 黄奕松
今年以来,鹏华核心优势混合(006976)基金累计收益率-8.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7394 |
1.7394 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0525 |
3.11% |
| 2024-04-25 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6945 |
1.6945 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0351 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6594 |
1.6594 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6575 |
1.6575 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6945 |
1.6945 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0163 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0385 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6397 |
1.6397 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0344 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6741 |
1.6741 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0137 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6604 |
1.6604 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6597 |
1.6597 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0187 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0226 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6636 |
1.6636 |
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1.6672 |
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-0.22% |
| 2024-04-08 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6704 |
1.6704 |
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-0.19% |
| 2024-04-03 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6704 |
1.6704 |
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1.6843 |
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-0.83% |
| 2024-04-02 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6843 |
1.6843 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6894 |
1.6894 |
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1.6645 |
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1.50% |
| 2024-03-29 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6539 |
1.6539 |
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0.64% |
| 2024-03-28 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6366 |
1.6366 |
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1.06% |
| 2024-03-27 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6366 |
1.6366 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0331 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6697 |
1.6697 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0076 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6621 |
1.6621 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0183 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6804 |
1.6804 |
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1.7016 |
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-1.25% |
| 2024-03-21 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7016 |
1.7016 |
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1.7048 |
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-0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7048 |
1.7048 |
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1.7143 |
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| 2024-03-19 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7143 |
1.7143 |
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1.7236 |
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-0.54% |
| 2024-03-18 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7236 |
1.7236 |
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1.7088 |
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0.87% |
| 2024-03-15 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6935 |
1.6935 |
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0.90% |
| 2024-03-14 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6935 |
1.6935 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7086 |
1.7086 |
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1.6970 |
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| 2024-03-12 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6970 |
1.6970 |
1.6910 |
1.6910 |
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0.35% |
| 2024-03-11 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0198 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6712 |
1.6712 |
1.6632 |
1.6632 |
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0.48% |
| 2024-03-07 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6632 |
1.6632 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6803 |
1.6803 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6777 |
1.6777 |
1.6915 |
1.6915 |
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-0.82% |
| 2024-03-04 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6809 |
1.6809 |
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0.63% |
| 2024-03-01 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6809 |
1.6809 |
1.6697 |
1.6697 |
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0.67% |
| 2024-02-29 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6697 |
1.6697 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0487 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0637 |
-3.78% |
| 2024-02-27 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6847 |
1.6847 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0320 |
1.94% |
| 2024-02-26 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6527 |
1.6527 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0189 |
1.16% |
| 2024-02-23 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6015 |
1.6015 |
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2.02% |
| 2024-02-22 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5952 |
1.5952 |
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0.39% |
| 2024-02-21 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5952 |
1.5952 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5872 |
1.5872 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0115 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0131 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5626 |
1.5626 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0479 |
3.16% |
| 2024-02-07 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5147 |
1.5147 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0259 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0767 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.4121 |
1.4121 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0460 |
-3.15% |
| 2024-02-02 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0350 |
-2.34% |
| 2024-02-01 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-01-31 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0392 |
-2.57% |
| 2024-01-30 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5263 |
1.5263 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0360 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.5623 |
1.5623 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0417 |
-2.60% |
| 2024-01-26 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0352 |
-2.15% |
| 2024-01-25 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6392 |
1.6392 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0219 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6173 |
1.6173 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6172 |
1.6172 |
1.6031 |
1.6031 |
0.0141 |
0.88% |
| 2024-01-22 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0721 |
-4.30% |
| 2024-01-19 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2024-01-18 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0119 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6883 |
1.6883 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0536 |
-3.08% |
| 2024-01-16 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7419 |
1.7419 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7425 |
1.7425 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7455 |
1.7455 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7545 |
1.7545 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0277 |
1.60% |
| 2024-01-10 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7268 |
1.7268 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0223 |
-1.27% |
| 2024-01-09 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7491 |
1.7491 |
1.7442 |
1.7442 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7442 |
1.7442 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0271 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7713 |
1.7713 |
1.7929 |
1.7929 |
-0.0216 |
-1.20% |
| 2024-01-04 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7929 |
1.7929 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0174 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.8103 |
1.8103 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0277 |
-1.51% |
| 2024-01-02 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0265 |
-1.42% |
