鹏华核心优势混合基金净值查询(006976)
今天最新净值
1.7394
0.0525 3.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7102
0.0233 1.3796%
- 累计净值：1.7394
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1955亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：谢书英 黄奕松
近一月,鹏华核心优势混合(006976)基金累计收益率9.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.7394 |
1.7394 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0525 |
3.11% |
| 2024-04-25 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2024-04-24 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6945 |
1.6945 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0351 |
2.12% |
| 2024-04-23 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6594 |
1.6594 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6575 |
1.6575 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6743 |
1.6743 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6945 |
1.6945 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0163 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6782 |
1.6782 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0385 |
2.35% |
| 2024-04-16 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6397 |
1.6397 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0344 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6741 |
1.6741 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0137 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-12 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6604 |
1.6604 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6597 |
1.6597 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0187 |
1.14% |
| 2024-04-10 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0226 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6636 |
1.6636 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6704 |
1.6704 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0139 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6843 |
1.6843 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6894 |
1.6894 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0249 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
006976 |
鹏华核心优势混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0106 |
0.64% |
