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建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)

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今天最新净值 1.0375 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：2019-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.0617亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗

近半年建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率0.26%

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2025-12-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0373	1.2043	1.0374	1.2044	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0374	1.2044	1.0377	1.2047	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0377	1.2047	1.0373	1.2043	0.0004	0.04%
2025-12-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0373	1.2043	1.0370	1.2040	0.0003	0.03%
2025-12-09	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0370	1.2040	1.0364	1.2034	0.0006	0.06%
2025-12-08	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0364	1.2034	1.0362	1.2032	0.0002	0.02%
2025-12-05	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0362	1.2032	1.0357	1.2027	0.0005	0.05%
2025-12-04	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0357	1.2027	1.0368	1.2038	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0368	1.2038	1.0370	1.2040	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0370	1.2040	1.0371	1.2041	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0371	1.2041	1.0369	1.2039	0.0002	0.02%
2025-11-28	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0369	1.2039	1.0365	1.2035	0.0004	0.04%
2025-11-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0365	1.2035	1.0367	1.2037	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0367	1.2037	1.0371	1.2041	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0371	1.2041	1.0373	1.2043	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0373	1.2043	1.0371	1.2041	0.0002	0.02%
2025-11-21	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0371	1.2041	1.0371	1.2041	0.0000	0.00%
2025-11-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0371	1.2041	1.0370	1.2040	0.0001	0.01%
2025-11-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0370	1.2040	1.0370	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0370	1.2040	1.0370	1.2040	0.0000	0.00%
2025-11-17	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0370	1.2040	1.0369	1.2039	0.0001	0.01%
2025-11-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0369	1.2039	1.0368	1.2038	0.0001	0.01%
2025-11-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0368	1.2038	1.0367	1.2037	0.0001	0.01%

2025-11-12	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0367	1.2037	1.0365	1.2035	0.0002	0.02%
2025-11-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0365	1.2035	1.0364	1.2034	0.0001	0.01%
2025-11-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0364	1.2034	1.0362	1.2032	0.0002	0.02%
2025-11-07	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0362	1.2032	1.0364	1.2034	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0364	1.2034	1.0367	1.2037	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0367	1.2037	1.0366	1.2036	0.0001	0.01%
2025-11-04	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0366	1.2036	1.0368	1.2038	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0368	1.2038	1.0369	1.2039	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0369	1.2039	1.0362	1.2032	0.0007	0.07%
2025-10-30	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0362	1.2032	1.0356	1.2026	0.0006	0.06%
2025-10-29	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0356	1.2026	1.0352	1.2022	0.0004	0.04%
2025-10-28	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0352	1.2022	1.0344	1.2014	0.0008	0.08%
2025-10-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0344	1.2014	1.0340	1.2010	0.0004	0.04%
2025-10-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0340	1.2010	1.0340	1.2010	0.0000	0.00%
2025-10-23	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0340	1.2010	1.0340	1.2010	0.0000	0.00%
2025-10-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0340	1.2010	1.0339	1.2009	0.0001	0.01%
2025-10-21	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0339	1.2009	1.0338	1.2008	0.0001	0.01%
2025-10-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0341	1.2011	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0341	1.2011	1.0337	1.2007	0.0004	0.04%
2025-10-16	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0337	1.2007	1.0337	1.2007	0.0000	0.00%
2025-10-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0337	1.2007	1.0338	1.2008	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0338	1.2008	0.0000	0.00%
2025-10-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0336	1.2006	0.0002	0.02%
2025-10-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0336	1.2006	1.0337	1.2007	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0337	1.2007	1.0333	1.2003	0.0004	0.04%
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2025-09-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0325	1.1995	1.0322	1.1992	0.0003	0.03%
2025-09-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0322	1.1992	1.0322	1.1992	0.0000	0.00%
2025-09-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0322	1.1992	1.0330	1.2000	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0330	1.2000	1.0335	1.2005	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0335	1.2005	1.0331	1.2001	0.0004	0.04%
2025-09-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0331	1.2001	1.0335	1.2005	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0335	1.2005	1.0338	1.2008	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0332	1.2002	0.0006	0.06%
2025-09-16	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0332	1.2002	1.0327	1.1997	0.0005	0.05%
2025-09-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0327	1.1997	1.0322	1.1992	0.0005	0.05%
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2025-09-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0317	1.1987	1.0327	1.1997	-0.0010	-0.10%
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2025-09-02	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0335	1.2005	0.0003	0.03%
2025-09-01	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0335	1.2005	1.0331	1.2001	0.0004	0.04%
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2025-08-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0334	1.2004	1.0335	1.2005	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0335	1.2005	1.0332	1.2002	0.0003	0.03%
2025-08-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0332	1.2002	1.0327	1.1997	0.0005	0.05%
2025-08-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0327	1.1997	1.0327	1.1997	0.0000	0.00%
2025-08-21	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0327	1.1997	1.0323	1.1993	0.0004	0.04%
2025-08-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0323	1.1993	1.0325	1.1995	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0325	1.1995	1.0317	1.1987	0.0008	0.08%
2025-08-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0317	1.1987	1.0338	1.2008	-0.0021	-0.20%
2025-08-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0338	1.2008	1.0342	1.2012	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0342	1.2012	1.0345	1.2015	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0345	1.2015	1.0343	1.2013	0.0002	0.02%
2025-08-12	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0343	1.2013	1.0349	1.2019	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0349	1.2019	1.0356	1.2026	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0356	1.2026	1.0353	1.2023	0.0003	0.03%
2025-08-07	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0353	1.2023	1.0349	1.2019	0.0004	0.04%
2025-08-06	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0349	1.2019	1.0348	1.2018	0.0001	0.01%
2025-08-05	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0348	1.2018	1.0348	1.2018	0.0000	0.00%
2025-08-04	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0348	1.2018	1.0349	1.2019	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0349	1.2019	1.0348	1.2018	0.0001	0.01%
2025-07-31	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0348	1.2018	1.0340	1.2010	0.0008	0.08%
2025-07-30	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0340	1.2010	1.0330	1.2000	0.0010	0.10%
2025-07-29	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0330	1.2000	1.0340	1.2010	-0.0010	-0.10%
2025-07-28	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0340	1.2010	1.0330	1.2000	0.0010	0.10%
2025-07-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0330	1.2000	1.0327	1.1997	0.0003	0.03%
2025-07-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0327	1.1997	1.0345	1.2015	-0.0018	-0.17%
2025-07-23	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0345	1.2015	1.0352	1.2022	-0.0007	-0.07%
2025-07-22	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0352	1.2022	1.0357	1.2027	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0357	1.2027	1.0361	1.2031	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0361	1.2031	1.0360	1.2030	0.0001	0.01%
2025-07-17	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0360	1.2030	1.0360	1.2030	0.0000	0.00%
2025-07-16	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0360	1.2030	1.0360	1.2030	0.0000	0.00%
2025-07-15	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0360	1.2030	1.0351	1.2021	0.0009	0.09%
2025-07-14	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0351	1.2021	1.0354	1.2024	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0354	1.2024	1.0355	1.2025	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0355	1.2025	1.0362	1.2032	-0.0007	-0.07%
2025-07-09	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0362	1.2032	1.0363	1.2033	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0363	1.2033	1.0366	1.2036	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0366	1.2036	1.0365	1.2035	0.0001	0.01%
2025-07-04	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0365	1.2035	1.0365	1.2035	0.0000	0.00%
2025-07-03	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0365	1.2035	1.0363	1.2033	0.0002	0.02%
2025-07-02	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0363	1.2033	1.0359	1.2029	0.0004	0.04%
2025-07-01	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0359	1.2029	1.0357	1.2027	0.0002	0.02%
2025-06-30	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0357	1.2027	1.0357	1.2027	0.0000	0.00%
2025-06-27	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0357	1.2027	1.0356	1.2026	0.0001	0.01%
2025-06-26	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0356	1.2026	1.0352	1.2022	0.0004	0.04%
2025-06-25	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0352	1.2022	1.0755	1.2025	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0755	1.2025	1.0759	1.2029	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0759	1.2029	1.0758	1.2028	0.0001	0.01%
2025-06-20	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0758	1.2028	1.0756	1.2026	0.0002	0.02%
2025-06-19	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0756	1.2026	1.0754	1.2024	0.0002	0.02%
2025-06-18	007026	建信中债1-3年国开债A	1.0754	1.2024	1.0753	1.2023	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.68%
建信社会责任混合A	3.0640	4.28%
建信改革红利股票A	5.1950	4.20%
建信互联网	1.3430	3.80%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.79%
建信高端装备股票A	1.5123	3.78%
建信高端装备股票C	1.4852	3.78%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.55%
建信信息产业股票A	3.3250	3.28%
建信裕利	2.9247	3.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%