建信中债1-3年国开债A(建信中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(007026)
今天最新净值
1.0375
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.2045
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0617亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：刘思 闫晗
近一季建信中债1-3年国开债A|建信中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,建信中债1-3年国开债A(007026)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0381 |
1.2051 |
1.0375 |
1.2045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.2045 |
1.0373 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0373 |
1.2043 |
1.0374 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.2044 |
1.0377 |
1.2047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.2047 |
1.0373 |
1.2043 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2040 |
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| 2025-12-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2034 |
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0.06% |
| 2025-12-08 |
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建信中债1-3年国开债A |
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1.2032 |
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| 2025-12-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2027 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2027 |
1.0368 |
1.2038 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2038 |
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1.2040 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-12-01 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2035 |
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1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2043 |
1.0371 |
1.2041 |
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| 2025-11-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2041 |
1.0371 |
1.2041 |
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| 2025-11-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2040 |
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| 2025-11-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2040 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0000 |
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| 2025-11-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2040 |
1.0370 |
1.2040 |
0.0000 |
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| 2025-11-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2040 |
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1.2039 |
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| 2025-11-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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|
|
| 2025-11-12 |
007026 |
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1.2035 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2034 |
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| 2025-11-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-11-07 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2032 |
1.0364 |
1.2034 |
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| 2025-11-06 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2034 |
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-0.03% |
| 2025-11-05 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2037 |
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1.2036 |
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| 2025-11-04 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2038 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0368 |
1.2038 |
1.0369 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.2039 |
1.0362 |
1.2032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.2032 |
1.0356 |
1.2026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0356 |
1.2026 |
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1.2022 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0352 |
1.2022 |
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1.2014 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2014 |
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1.2010 |
0.0004 |
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| 2025-10-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2010 |
1.0340 |
1.2010 |
0.0000 |
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| 2025-10-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2010 |
1.0340 |
1.2010 |
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| 2025-10-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2010 |
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1.2009 |
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| 2025-10-21 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.2009 |
1.0338 |
1.2008 |
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| 2025-10-20 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-10-17 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2011 |
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1.2007 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2007 |
1.0337 |
1.2007 |
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| 2025-10-15 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2007 |
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1.2008 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2008 |
1.0338 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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1.2008 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0336 |
1.2006 |
1.0337 |
1.2007 |
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| 2025-10-09 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0337 |
1.2007 |
1.0333 |
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| 2025-09-30 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-09-29 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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| 2025-09-26 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0322 |
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1.0322 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0322 |
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-0.08% |
| 2025-09-23 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.2000 |
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1.2005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.2005 |
1.0331 |
1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0331 |
1.2001 |
1.0335 |
1.2005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007026 |
建信中债1-3年国开债A |
1.0335 |
1.2005 |
1.0338 |
1.2008 |
-0.0003 |
-0.03% |
