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博道沪深300指数增强C基金净值查询(007045)

今天最新净值 1.2527 0.0035 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2390 0.0050 0.4012%
  • 累计净值:1.2527
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9623亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博道基金
  • 基金经理:杨梦
近一季博道沪深300指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博道沪深300指数增强C(007045)基金累计收益率7.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007045 博道沪深300指数增强C 1.2340 1.2340 1.2297 1.2297 0.0043 0.35%
2024-03-27 007045 博道沪深300指数增强C 1.2297 1.2297 1.2434 1.2434 -0.0137 -1.10%
2024-03-26 007045 博道沪深300指数增强C 1.2434 1.2434 1.2364 1.2364 0.0070 0.57%
2024-03-25 007045 博道沪深300指数增强C 1.2364 1.2364 1.2425 1.2425 -0.0061 -0.49%
2024-03-22 007045 博道沪深300指数增强C 1.2425 1.2425 1.2551 1.2551 -0.0126 -1.00%
2024-03-21 007045 博道沪深300指数增强C 1.2551 1.2551 1.2587 1.2587 -0.0036 -0.29%
2024-03-20 007045 博道沪深300指数增强C 1.2587 1.2587 1.2539 1.2539 0.0048 0.38%
2024-03-19 007045 博道沪深300指数增强C 1.2539 1.2539 1.2621 1.2621 -0.0082 -0.65%
2024-03-18 007045 博道沪深300指数增强C 1.2621 1.2621 1.2527 1.2527 0.0094 0.75%
2024-03-15 007045 博道沪深300指数增强C 1.2527 1.2527 1.2492 1.2492 0.0035 0.28%
2024-03-14 007045 博道沪深300指数增强C 1.2492 1.2492 1.2500 1.2500 -0.0008 -0.06%
2024-03-13 007045 博道沪深300指数增强C 1.2500 1.2500 1.2522 1.2522 -0.0022 -0.18%
2024-03-12 007045 博道沪深300指数增强C 1.2522 1.2522 1.2445 1.2445 0.0077 0.62%
2024-03-11 007045 博道沪深300指数增强C 1.2445 1.2445 1.2241 1.2241 0.0204 1.67%
2024-03-08 007045 博道沪深300指数增强C 1.2241 1.2241 1.2211 1.2211 0.0030 0.25%
2024-03-07 007045 博道沪深300指数增强C 1.2211 1.2211 1.2304 1.2304 -0.0093 -0.76%
2024-03-06 007045 博道沪深300指数增强C 1.2304 1.2304 1.2348 1.2348 -0.0044 -0.36%
2024-03-05 007045 博道沪深300指数增强C 1.2348 1.2348 1.2301 1.2301 0.0047 0.38%
2024-03-04 007045 博道沪深300指数增强C 1.2301 1.2301 1.2331 1.2331 -0.0030 -0.24%
2024-03-01 007045 博道沪深300指数增强C 1.2331 1.2331 1.2242 1.2242 0.0089 0.73%
2024-02-29 007045 博道沪深300指数增强C 1.2242 1.2242 1.1985 1.1985 0.0257 2.14%
2024-02-28 007045 博道沪深300指数增强C 1.1985 1.1985 1.2260 1.2260 -0.0275 -2.24%
2024-02-27 007045 博道沪深300指数增强C 1.2260 1.2260 1.2052 1.2052 0.0208 1.73%
2024-02-26 007045 博道沪深300指数增强C 1.2052 1.2052 1.2096 1.2096 -0.0044 -0.36%
2024-02-23 007045 博道沪深300指数增强C 1.2096 1.2096 1.2000 1.2000 0.0096 0.80%
2024-02-22 007045 博道沪深300指数增强C 1.2000 1.2000 1.1862 1.1862 0.0138 1.16%
2024-02-21 007045 博道沪深300指数增强C 1.1862 1.1862 1.1679 1.1679 0.0183 1.57%
2024-02-20 007045 博道沪深300指数增强C 1.1679 1.1679 1.1616 1.1616 0.0063 0.54%
2024-02-19 007045 博道沪深300指数增强C 1.1616 1.1616 1.1435 1.1435 0.0181 1.58%
2024-02-08 007045 博道沪深300指数增强C 1.1435 1.1435 1.1219 1.1219 0.0216 1.93%
2024-02-07 007045 博道沪深300指数增强C 1.1219 1.1219 1.1138 1.1138 0.0081 0.73%
2024-02-06 007045 博道沪深300指数增强C 1.1138 1.1138 1.0754 1.0754 0.0384 3.57%
2024-02-05 007045 博道沪深300指数增强C 1.0754 1.0754 1.0860 1.0860 -0.0106 -0.98%
2024-02-02 007045 博道沪深300指数增强C 1.0860 1.0860 1.1068 1.1068 -0.0208 -1.88%
2024-02-01 007045 博道沪深300指数增强C 1.1068 1.1068 1.1093 1.1093 -0.0025 -0.23%
2024-01-31 007045 博道沪深300指数增强C 1.1093 1.1093 1.1266 1.1266 -0.0173 -1.54%
2024-01-30 007045 博道沪深300指数增强C 1.1266 1.1266 1.1485 1.1485 -0.0219 -1.91%
2024-01-29 007045 博道沪深300指数增强C 1.1485 1.1485 1.1587 1.1587 -0.0102 -0.88%
2024-01-26 007045 博道沪深300指数增强C 1.1587 1.1587 1.1596 1.1596 -0.0009 -0.08%
2024-01-25 007045 博道沪深300指数增强C 1.1596 1.1596 1.1356 1.1356 0.0240 2.11%
2024-01-24 007045 博道沪深300指数增强C 1.1356 1.1356 1.1205 1.1205 0.0151 1.35%
2024-01-23 007045 博道沪深300指数增强C 1.1205 1.1205 1.1167 1.1167 0.0038 0.34%
2024-01-22 007045 博道沪深300指数增强C 1.1167 1.1167 1.1440 1.1440 -0.0273 -2.39%
2024-01-19 007045 博道沪深300指数增强C 1.1440 1.1440 1.1465 1.1465 -0.0025 -0.22%
2024-01-18 007045 博道沪深300指数增强C 1.1465 1.1465 1.1385 1.1385 0.0080 0.70%
2024-01-17 007045 博道沪深300指数增强C 1.1385 1.1385 1.1614 1.1614 -0.0229 -1.97%
2024-01-16 007045 博道沪深300指数增强C 1.1614 1.1614 1.1556 1.1556 0.0058 0.50%
2024-01-15 007045 博道沪深300指数增强C 1.1556 1.1556 1.1554 1.1554 0.0002 0.02%
2024-01-12 007045 博道沪深300指数增强C 1.1554 1.1554 1.1574 1.1574 -0.0020 -0.17%
2024-01-11 007045 博道沪深300指数增强C 1.1574 1.1574 1.1516 1.1516 0.0058 0.50%
2024-01-10 007045 博道沪深300指数增强C 1.1516 1.1516 1.1556 1.1556 -0.0040 -0.35%
2024-01-09 007045 博道沪深300指数增强C 1.1556 1.1556 1.1524 1.1524 0.0032 0.28%
2024-01-08 007045 博道沪深300指数增强C 1.1524 1.1524 1.1679 1.1679 -0.0155 -1.33%
2024-01-05 007045 博道沪深300指数增强C 1.1679 1.1679 1.1750 1.1750 -0.0071 -0.60%
2024-01-04 007045 博道沪深300指数增强C 1.1750 1.1750 1.1839 1.1839 -0.0089 -0.75%
2024-01-03 007045 博道沪深300指数增强C 1.1839 1.1839 1.1855 1.1855 -0.0016 -0.13%
2024-01-02 007045 博道沪深300指数增强C 1.1855 1.1855 1.1960 1.1960 -0.0105 -0.88%
2023-12-29 007045 博道沪深300指数增强C 1.1960 1.1960 1.1884 1.1884 0.0076 0.64%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博道成长智航股票C 0.7883 1.85%
博道成长智航股票A 0.7978 1.84%
博道中证1000指数增强A 0.9140 1.74%
博道中证1000指数增强C 0.9119 1.74%
博道睿见一年持有期混合 0.5969 1.67%
博道久航混合A 1.1165 1.30%
博道久航混合C 1.0929 1.29%
博道盛彦混合A 0.7209 1.26%
博道伍佰智航A 1.0757 1.25%
博道伍佰智航C 1.0579 1.25%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%