长盛研发回报混合基金净值查询(007063)
今天最新净值
1.2159
0.0086 0.7100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2061
0.0076 0.6378%
- 累计净值：1.2159
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9510亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：吴达 钱文礼 杨秋鹏
近一季,长盛研发回报混合(007063)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2071 |
1.2071 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0134 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2024-04-15 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0086 |
0.71% |
| 2024-04-12 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-09 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2024-04-02 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0133 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-03-20 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0087 |
0.72% |
|
|
| 2024-03-15 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0086 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2089 |
1.2089 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0068 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-08 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0089 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0234 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0182 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0277 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0131 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0173 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0125 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-02-08 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1092 |
1.1092 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0142 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0211 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0372 |
3.59% |
| 2024-02-05 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0163 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
007063 |
长盛研发回报混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0175 |
1.64% |
