长盛研发回报混合A基金净值查询(007063)
今天最新净值
1.3080
0.0265 2.03%
2026-07-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
-0.0049 -0.3321%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3750亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨秋鹏
近一季,长盛研发回报混合A(007063)基金累计收益率-10.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-16 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0265 |
2.03% |
| 2026-07-15 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2815 |
1.2815 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0341 |
2.73% |
| 2026-07-14 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0195 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0283 |
2.34% |
|
|
| 2026-07-02 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1880 |
1.1880 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0305 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0161 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0259 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-06-18 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
007063 |
长盛研发回报混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0129 |
-1.03% |
