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永赢汇利六个月定开债基金净值查询(007086)

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今天最新净值 1.0725 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：100.4951亿
最近资产：37.91亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱布克

近一周永赢汇利六个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢汇利六个月定开债(007086)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0727	1.1713	1.0725	1.1711	0.0002	0.02%
2026-09-15	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0725	1.1711	1.0723	1.1709	0.0002	0.02%
2026-09-14	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0723	1.1709	1.0723	1.1709	0.0000	0.00%
2026-09-11	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0723	1.1709	1.0726	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0726	1.1712	1.0727	1.1713	-0.0001	-0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%