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南方初元中短债A基金净值查询(007149)

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今天最新净值 1.1928 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1928
成立日期：2019-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.4140亿
最近资产：15.52亿
基金公司：南方基金
基金经理：包剑

近一月南方初元中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方初元中短债A(007149)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007149	南方初元中短债A	1.1929	1.1929	1.1928	1.1928	0.0001	0.01%
2026-09-15	007149	南方初元中短债A	1.1928	1.1928	1.1926	1.1926	0.0002	0.02%
2026-09-14	007149	南方初元中短债A	1.1926	1.1926	1.1925	1.1925	0.0001	0.01%
2026-09-11	007149	南方初元中短债A	1.1925	1.1925	1.1925	1.1925	0.0000	0.00%
2026-09-10	007149	南方初元中短债A	1.1925	1.1925	1.1925	1.1925	0.0000	0.00%
2026-09-09	007149	南方初元中短债A	1.1925	1.1925	1.1925	1.1925	0.0000	0.00%
2026-09-08	007149	南方初元中短债A	1.1925	1.1925	1.1924	1.1924	0.0001	0.01%
2026-09-07	007149	南方初元中短债A	1.1924	1.1924	1.1922	1.1922	0.0002	0.02%
2026-09-04	007149	南方初元中短债A	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2026-09-03	007149	南方初元中短债A	1.1922	1.1922	1.1920	1.1920	0.0002	0.02%

2026-09-02	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%
2026-09-01	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1918	1.1918	0.0002	0.02%
2026-08-31	007149	南方初元中短债A	1.1918	1.1918	1.1916	1.1916	0.0002	0.02%
2026-08-28	007149	南方初元中短债A	1.1916	1.1916	1.1917	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007149	南方初元中短债A	1.1917	1.1917	1.1920	1.1920	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-25	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-24	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1917	1.1917	0.0003	0.03%
2026-08-21	007149	南方初元中短债A	1.1917	1.1917	1.1917	1.1917	0.0000	0.00%
2026-08-20	007149	南方初元中短债A	1.1917	1.1917	1.1920	1.1920	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007149	南方初元中短债A	1.1920	1.1920	1.1927	1.1927	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007149	南方初元中短债A	1.1927	1.1927	1.1925	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-17	007149	南方初元中短债A	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证全指汽车指数发起C	0.9598	0.86%
科创板基	1.2416	0.45%
南方军工混合A	1.2975	0.32%
南方深证主板50ETF联接A	1.0530	0.30%
南方深证主板50ETF联接C	1.0469	0.30%
南方专精特新混合A	1.5117	0.25%
南方专精特新混合C	1.4696	0.25%
南方创新经济	2.8259	0.22%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0457	0.02%
汇添富中短债A	1.0866	0.02%
汇添富中短债C	1.0642	0.02%
汇添富中短债E	1.0821	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0883	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	0.02%