华宝中证A100ETF联接C(华宝中证100指数C)基金净值查询(007405)

今天最新净值 1.5601 -0.0115 -0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5980 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8301
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.6436亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

近一季华宝中证A100ETF联接C|华宝中证100指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证A100ETF联接C(007405)基金累计收益率-5.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5480	1.8180	1.5601	1.8301	-0.0121	-0.78%
2026-09-14	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5601	1.8301	1.5716	1.8416	-0.0115	-0.73%
2026-09-11	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5716	1.8416	1.5822	1.8522	-0.0106	-0.67%
2026-09-10	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5822	1.8522	1.5924	1.8624	-0.0102	-0.64%
2026-09-09	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5924	1.8624	1.5894	1.8594	0.0030	0.19%
2026-09-08	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5894	1.8594	1.5965	1.8665	-0.0071	-0.44%
2026-09-07	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5965	1.8665	1.5857	1.8557	0.0108	0.68%
2026-09-04	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5857	1.8557	1.5859	1.8559	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5859	1.8559	1.5849	1.8549	0.0010	0.06%
2026-09-02	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5849	1.8549	1.6084	1.8784	-0.0235	-1.46%

2026-09-01	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6084	1.8784	1.6127	1.8827	-0.0043	-0.27%
2026-08-31	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6127	1.8827	1.6133	1.8833	-0.0006	-0.04%
2026-08-28	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6133	1.8833	1.6217	1.8917	-0.0084	-0.52%
2026-08-27	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6217	1.8917	1.6108	1.8808	0.0109	0.68%
2026-08-26	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6108	1.8808	1.5987	1.8687	0.0121	0.76%
2026-08-25	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5987	1.8687	1.6025	1.8725	-0.0038	-0.24%
2026-08-24	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6025	1.8725	1.6260	1.8960	-0.0235	-1.45%
2026-08-21	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6260	1.8960	1.6139	1.8839	0.0121	0.75%
2026-08-20	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6139	1.8839	1.6145	1.8845	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6145	1.8845	1.6597	1.9297	-0.0452	-2.72%
2026-08-18	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6597	1.9297	1.6635	1.9335	-0.0038	-0.23%
2026-08-17	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6635	1.9335	1.6360	1.9060	0.0275	1.68%
2026-08-14	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6360	1.9060	1.6358	1.9058	0.0002	0.01%
2026-08-13	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6358	1.9058	1.6464	1.9164	-0.0106	-0.64%
2026-08-12	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6464	1.9164	1.6356	1.9056	0.0108	0.66%

2026-08-11	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6356	1.9056	1.6454	1.9154	-0.0098	-0.60%
2026-08-10	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6454	1.9154	1.6447	1.9147	0.0007	0.04%
2026-08-07	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6447	1.9147	1.6296	1.8996	0.0151	0.93%
2026-08-06	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6296	1.8996	1.6370	1.9070	-0.0074	-0.45%
2026-08-05	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6370	1.9070	1.6222	1.8922	0.0148	0.91%
2026-08-04	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6222	1.8922	1.5980	1.8680	0.0242	1.51%
2026-08-03	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5980	1.8680	1.6160	1.8860	-0.0180	-1.11%
2026-07-31	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6160	1.8860	1.6049	1.8749	0.0111	0.69%
2026-07-30	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6049	1.8749	1.6236	1.8936	-0.0187	-1.15%
2026-07-29	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6236	1.8936	1.6107	1.8807	0.0129	0.80%
2026-07-28	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6107	1.8807	1.6643	1.9343	-0.0536	-3.22%
2026-07-27	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6643	1.9343	1.6487	1.9187	0.0156	0.95%
2026-07-24	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6487	1.9187	1.6732	1.9432	-0.0245	-1.46%
2026-07-23	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6732	1.9432	1.6690	1.9390	0.0042	0.25%
2026-07-22	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6690	1.9390	1.6801	1.9501	-0.0111	-0.66%
2026-07-21	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6801	1.9501	1.6235	1.8935	0.0566	3.49%
2026-07-20	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6235	1.8935	1.5897	1.8597	0.0338	2.13%
2026-07-17	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.5897	1.8597	1.6475	1.9175	-0.0578	-3.51%
2026-07-16	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6475	1.9175	1.6778	1.9478	-0.0303	-1.81%
2026-07-15	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6778	1.9478	1.6816	1.9516	-0.0038	-0.23%
2026-07-14	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6816	1.9516	1.6423	1.9123	0.0393	2.39%
2026-07-13	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6423	1.9123	1.6646	1.9346	-0.0223	-1.34%
2026-07-10	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6646	1.9346	1.7047	1.9747	-0.0401	-2.35%
2026-07-09	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7047	1.9747	1.6565	1.9265	0.0482	2.91%
2026-07-08	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6565	1.9265	1.6654	1.9354	-0.0089	-0.53%
2026-07-07	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6654	1.9354	1.6795	1.9495	-0.0141	-0.84%
2026-07-06	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6795	1.9495	1.6813	1.9513	-0.0018	-0.11%
2026-07-03	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6813	1.9513	1.6738	1.9438	0.0075	0.45%
2026-07-02	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6738	1.9438	1.7222	1.9922	-0.0484	-2.81%
2026-07-01	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7222	1.9922	1.7356	2.0056	-0.0134	-0.77%
2026-06-30	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7356	2.0056	1.7107	1.9807	0.0249	1.46%
2026-06-29	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7107	1.9807	1.6810	1.9510	0.0297	1.77%
2026-06-26	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6810	1.9510	1.7287	1.9987	-0.0477	-2.76%
2026-06-25	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7287	1.9987	1.7066	1.9766	0.0221	1.29%
2026-06-24	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7066	1.9766	1.6905	1.9605	0.0161	0.95%
2026-06-23	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6905	1.9605	1.7453	2.0153	-0.0548	-3.14%
2026-06-22	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7453	2.0153	1.7069	1.9769	0.0384	2.25%
2026-06-18	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.7069	1.9769	1.6958	1.9658	0.0111	0.65%
2026-06-17	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6958	1.9658	1.6798	1.9498	0.0160	0.95%
2026-06-16	007405	华宝中证A100ETF联接C	1.6798	1.9498	1.6866	1.9566	-0.0068	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%