基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝中证A100ETF联接C(华宝中证100指数C) - 基金主页(代码:007405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5610 0.0130 0.84% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5980 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8310
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.6436亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.17%	-1.97%	-4.58%	-7.07%	2.53%	43.77%	26.83%	46.47%
同类排名	2750/4773	3205/5465	3334/5421	2652/5231	2258/4394	1734/2954	1227/2253	-

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5531	-0.51%
2026-09-16	1.5610	0.84%
2026-09-15	1.5480	-0.78%
2026-09-14	1.5601	-0.73%
2026-09-11	1.5716	-0.67%
2026-09-10	1.5822	-0.64%

华宝中证A100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.2700元

华宝中证A100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5400	0.01%	1.13%
600111	北方稀土	0.1200	0.00%	0.71%
601012	隆基绿能	0.1000	0.00%	1.22%
603799	华友钴业	0.0400	0.00%	1.28%

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金档案

基金代码	007405	基金简称	华宝中证A100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	24.6436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%