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华宝中证A100ETF联接C(华宝中证100指数C) - 基金主页(代码:007405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5531 -0.0079 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5980 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.6436亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-1.84%	-6.64%	-8.41%	1.31%	43.04%	26.19%	46.47%
同类排名	2782/4773	3543/5467	3210/5421	2671/5238	2289/4400	1733/2954	1237/2253	-

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5698	1.08%
2026-09-17	1.5531	-0.51%
2026-09-16	1.5610	0.84%
2026-09-15	1.5480	-0.78%
2026-09-14	1.5601	-0.73%
2026-09-11	1.5716	-0.67%

华宝中证A100ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	分红	每份派现金0.2700元

华宝中证A100ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.5400	0.01%	1.13%
600111	北方稀土	0.1200	0.00%	0.71%
601012	隆基绿能	0.1000	0.00%	1.22%
603799	华友钴业	0.0400	0.00%	1.28%

华宝中证A100ETF联接C(007405)基金档案

基金代码	007405	基金简称	华宝中证A100ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.17亿元	最近份额	24.6436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%