兴全多维价值混合C基金净值查询(007450)
今天最新净值
2.3811
0.0485 2.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3598
-0.0213 -0.8941%
- 累计净值：2.3811
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.6875亿
- 最近资产：11.51亿元
- 基金公司：兴全基金
- 基金经理：董理 杨世进
近一月,兴全多维价值混合C(007450)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3690 |
2.3690 |
2.3811 |
2.3811 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3811 |
2.3811 |
2.3326 |
2.3326 |
0.0485 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3326 |
2.3326 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0468 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3794 |
2.3794 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.0315 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4109 |
2.4109 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0329 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0312 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4092 |
2.4092 |
2.4083 |
2.4083 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4083 |
2.4083 |
2.4328 |
2.4328 |
-0.0245 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4328 |
2.4328 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0198 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0277 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3853 |
2.3853 |
2.3711 |
2.3711 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3711 |
2.3711 |
2.3865 |
2.3865 |
-0.0154 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3865 |
2.3865 |
2.4053 |
2.4053 |
-0.0188 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.4053 |
2.4053 |
2.3836 |
2.3836 |
0.0217 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3836 |
2.3836 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0068 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3768 |
2.3768 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0152 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3616 |
2.3616 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0169 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3447 |
2.3447 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0406 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3041 |
2.3041 |
2.2783 |
2.2783 |
0.0258 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.2783 |
2.2783 |
2.3537 |
2.3537 |
-0.0754 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3537 |
2.3537 |
2.3636 |
2.3636 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
007450 |
兴全多维价值混合C |
2.3636 |
2.3636 |
2.3803 |
2.3803 |
-0.0167 |
-0.70% |
