宝盈中证100指数增强C基金净值查询(007580)
今天最新净值
1.4960
0.0220 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4939
0.0199 1.3510%
- 累计净值：1.8220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1670亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
近一周,宝盈中证100指数增强C(007580)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007580 |
宝盈中证100指数增强C |
1.4960 |
1.8220 |
1.4740 |
1.8000 |
0.0220 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
007580 |
宝盈中证100指数增强C |
1.4740 |
1.8000 |
1.4700 |
1.7960 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
007580 |
宝盈中证100指数增强C |
1.4700 |
1.7960 |
1.4660 |
1.7920 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
007580 |
宝盈中证100指数增强C |
1.4660 |
1.7920 |
1.4780 |
1.8040 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
007580 |
宝盈中证100指数增强C |
1.4780 |
1.8040 |
1.4820 |
1.8080 |
-0.0040 |
-0.27% |
