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汇安裕和纯债债券C基金净值查询(007612)

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今天最新净值 1.1142 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2506
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9658亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一月汇安裕和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕和纯债债券C(007612)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1142	1.2506	1.1142	1.2506	0.0000	0.00%
2026-09-16	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1142	1.2506	1.1141	1.2505	0.0001	0.01%
2026-09-15	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1141	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-14	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1141	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-11	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1139	1.2503	0.0002	0.02%
2026-09-10	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1139	1.2503	0.0000	0.00%
2026-09-09	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1139	1.2503	0.0000	0.00%
2026-09-08	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1138	1.2502	0.0001	0.01%
2026-09-07	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1138	1.2502	1.1136	1.2500	0.0002	0.02%
2026-09-04	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1136	1.2500	1.1135	1.2499	0.0001	0.01%

2026-09-03	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1135	1.2499	0.0000	0.00%
2026-09-02	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1135	1.2499	0.0000	0.00%
2026-09-01	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1134	1.2498	0.0001	0.01%
2026-08-31	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1133	1.2497	0.0001	0.01%
2026-08-28	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1133	1.2497	1.1133	1.2497	0.0000	0.00%
2026-08-27	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1133	1.2497	1.1134	1.2498	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1134	1.2498	0.0000	0.00%
2026-08-25	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1132	1.2496	0.0002	0.02%
2026-08-24	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1132	1.2496	0.0000	0.00%
2026-08-21	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1132	1.2496	0.0000	0.00%
2026-08-20	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1131	1.2495	0.0001	0.01%
2026-08-19	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1131	1.2495	1.1130	1.2494	0.0001	0.01%
2026-08-18	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1130	1.2494	1.1129	1.2493	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%