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汇安裕和纯债债券C基金净值查询(007612)

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今天最新净值 1.1107 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2321
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9658亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：杨芳黄济宽张昆金鸿峰王作舟

近一月汇安裕和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕和纯债债券C(007612)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1106	1.2320	1.1107	1.2321	-0.0001	-0.01%
2025-12-16	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1107	1.2321	1.1106	1.2320	0.0001	0.01%
2025-12-15	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1106	1.2320	1.1106	1.2320	0.0000	0.00%
2025-12-12	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1106	1.2320	1.1105	1.2319	0.0001	0.01%
2025-12-11	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1105	1.2319	1.1103	1.2317	0.0002	0.02%
2025-12-10	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1103	1.2317	1.1102	1.2316	0.0001	0.01%
2025-12-09	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1102	1.2316	1.1101	1.2315	0.0001	0.01%
2025-12-08	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1101	1.2315	1.1100	1.2314	0.0001	0.01%
2025-12-05	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1100	1.2314	1.1101	1.2315	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1101	1.2315	1.1105	1.2319	-0.0004	-0.04%

2025-12-03	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1105	1.2319	1.1105	1.2319	0.0000	0.00%
2025-12-02	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1105	1.2319	1.1105	1.2319	0.0000	0.00%
2025-12-01	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1105	1.2319	1.1104	1.2318	0.0001	0.01%
2025-11-28	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1104	1.2318	1.1103	1.2317	0.0001	0.01%
2025-11-27	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1103	1.2317	1.1105	1.2319	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1105	1.2319	1.1109	1.2323	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1109	1.2323	1.1409	1.2323	0.0000	0.00%
2025-11-24	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1409	1.2323	1.1408	1.2322	0.0001	0.01%
2025-11-21	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1408	1.2322	1.1410	1.2324	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1410	1.2324	1.1410	1.2324	0.0000	0.00%
2025-11-19	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1410	1.2324	1.1408	1.2322	0.0002	0.02%
2025-11-18	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1408	1.2322	1.1407	1.2321	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安成长领航混合A	1.0484	3.12%
汇安成长领航混合C	1.0470	3.12%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%