净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0420 | -0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0602 | -0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0574 | -0.01% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0392 | -0.02% |
华安众盈中短债发起式A | 1.0438 | -0.03% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0408 | -0.03% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |