| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0236元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0421 | -0.01% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0394 | -0.01% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0603 | -0.04% |
| 国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0575 | -0.04% |
| 华安众盈中短债发起式A | 1.0441 | -0.08% |
| 华安众盈中短债发起式C | 1.0411 | -0.08% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
| 长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |
