华宝宝惠债券基金净值查询(007957)
今天最新净值
1.0029
0.0005 0.05%
2025-12-12
- 累计净值：1.1839
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8623亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近半年,华宝宝惠债券(007957)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0029 |
1.1839 |
1.0024 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0024 |
1.1834 |
1.0018 |
1.1828 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
1.1828 |
1.0113 |
1.1823 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0113 |
1.1823 |
1.0105 |
1.1815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0105 |
1.1815 |
1.0099 |
1.1809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0099 |
1.1809 |
1.0093 |
1.1803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0093 |
1.1803 |
1.0088 |
1.1798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0088 |
1.1798 |
1.0082 |
1.1792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0082 |
1.1792 |
1.0076 |
1.1786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0076 |
1.1786 |
1.0068 |
1.1778 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-09-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0068 |
1.1778 |
1.0065 |
1.1775 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0065 |
1.1775 |
1.0059 |
1.1769 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0059 |
1.1769 |
1.0054 |
1.1764 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0054 |
1.1764 |
1.0048 |
1.1758 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0048 |
1.1758 |
1.0042 |
1.1752 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0046 |
1.1756 |
1.0045 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0045 |
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1.0042 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0042 |
1.1752 |
1.0037 |
1.1747 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0041 |
1.1751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0037 |
1.1747 |
1.0031 |
1.1741 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0031 |
1.1741 |
1.0025 |
1.1735 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0025 |
1.1735 |
1.0019 |
1.1729 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
1.1729 |
1.0014 |
1.1724 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0014 |
1.1724 |
1.0108 |
1.1718 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0108 |
1.1718 |
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1.1712 |
0.0006 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-11 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0102 |
1.1712 |
1.0097 |
1.1707 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0097 |
1.1707 |
1.0093 |
1.1703 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0093 |
1.1703 |
1.0091 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0091 |
1.1701 |
1.0085 |
1.1695 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
007957 |
华宝宝惠债券 |
1.0085 |
1.1695 |
1.0080 |
1.1690 |
0.0005 |
0.00% |
