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红塔红土瑞祥纯债A(红塔红土瑞祥纯债债券A)基金净值查询(007981)

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今天最新净值 1.1368 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7435亿
最近资产：5.36亿元
基金公司：红塔红土
基金经理：陈纪靖吴秋松

近半年红塔红土瑞祥纯债A|红塔红土瑞祥纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,红塔红土瑞祥纯债A(007981)基金累计收益率0.49%

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2025-12-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1368	1.1618	1.1368	1.1618	0.0000	0.00%
2025-12-23	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1368	1.1618	1.1365	1.1615	0.0003	0.03%
2025-12-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1365	1.1615	1.1365	1.1615	0.0000	0.00%
2025-12-19	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1365	1.1615	1.1361	1.1611	0.0004	0.04%
2025-12-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1361	1.1611	1.1359	1.1609	0.0002	0.02%
2025-12-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1359	1.1609	1.1354	1.1604	0.0005	0.04%
2025-12-16	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1354	1.1604	1.1353	1.1603	0.0001	0.01%
2025-12-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1353	1.1603	1.1355	1.1605	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1355	1.1605	1.1358	1.1608	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1358	1.1608	1.1354	1.1604	0.0004	0.04%
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2025-12-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1348	1.1598	1.1348	1.1598	0.0000	0.00%
2025-12-05	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1348	1.1598	1.1345	1.1595	0.0003	0.03%
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2025-12-02	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1354	1.1604	1.1355	1.1605	-0.0001	-0.01%
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2025-11-26	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1352	1.1602	1.1357	1.1607	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1357	1.1607	1.1359	1.1609	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1359	1.1609	1.1357	1.1607	0.0002	0.02%

2025-11-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1357	1.1607	1.1357	1.1607	0.0000	0.00%
2025-11-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1357	1.1607	1.1355	1.1605	0.0002	0.02%
2025-11-19	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1355	1.1605	1.1356	1.1606	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1356	1.1606	1.1356	1.1606	0.0000	0.00%
2025-11-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1356	1.1606	1.1352	1.1602	0.0004	0.04%
2025-11-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1352	1.1602	1.1351	1.1601	0.0001	0.01%
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2025-11-12	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1350	1.1600	1.1348	1.1598	0.0002	0.02%
2025-11-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1348	1.1598	1.1346	1.1596	0.0002	0.02%
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2025-11-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1345	1.1595	1.1347	1.1597	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1347	1.1597	1.1350	1.1600	-0.0003	-0.03%
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2025-11-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1351	1.1601	1.1350	1.1600	0.0001	0.01%
2025-10-31	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1350	1.1600	1.1345	1.1595	0.0005	0.04%
2025-10-30	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1345	1.1595	1.1341	1.1591	0.0004	0.04%
2025-10-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1341	1.1591	1.1337	1.1587	0.0004	0.04%
2025-10-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1337	1.1587	1.1328	1.1578	0.0009	0.08%
2025-10-27	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1328	1.1578	1.1326	1.1576	0.0002	0.02%
2025-10-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1326	1.1576	1.1326	1.1576	0.0000	0.00%
2025-10-23	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1326	1.1576	1.1325	1.1575	0.0001	0.01%
2025-10-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1325	1.1575	1.1325	1.1575	0.0000	0.00%
2025-10-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1325	1.1575	1.1323	1.1573	0.0002	0.02%
2025-10-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1323	1.1573	1.1326	1.1576	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1326	1.1576	1.1323	1.1573	0.0003	0.03%
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2025-10-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1318	1.1568	1.1319	1.1569	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1319	1.1569	1.1313	1.1563	0.0006	0.05%
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2025-09-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1306	1.1556	1.1307	1.1557	-0.0001	-0.01%
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2025-09-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1315	1.1565	1.1311	1.1561	0.0004	0.04%
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2025-09-01	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1308	1.1558	1.1305	1.1555	0.0003	0.03%
2025-08-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1305	1.1555	1.1302	1.1552	0.0003	0.03%
2025-08-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1302	1.1552	1.1307	1.1557	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1307	1.1557	1.1307	1.1557	0.0000	0.00%
2025-08-26	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1307	1.1557	1.1305	1.1555	0.0002	0.02%
2025-08-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1305	1.1555	1.1300	1.1550	0.0005	0.04%
2025-08-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1300	1.1550	1.1301	1.1551	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1301	1.1551	1.1297	1.1547	0.0004	0.04%
2025-08-20	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1297	1.1547	1.1299	1.1549	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1299	1.1549	1.1297	1.1547	0.0002	0.02%
2025-08-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1297	1.1547	1.1311	1.1561	-0.0014	-0.12%
2025-08-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1311	1.1561	1.1314	1.1564	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1314	1.1564	1.1316	1.1566	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1316	1.1566	1.1314	1.1564	0.0002	0.02%
2025-08-12	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1314	1.1564	1.1317	1.1567	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1317	1.1567	1.1321	1.1571	-0.0004	-0.04%
2025-08-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1321	1.1571	1.1319	1.1569	0.0002	0.02%
2025-08-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1319	1.1569	1.1316	1.1566	0.0003	0.03%
2025-08-06	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1316	1.1566	1.1314	1.1564	0.0002	0.02%
2025-08-05	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1314	1.1564	1.1314	1.1564	0.0000	0.00%
2025-08-04	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1314	1.1564	1.1314	1.1564	0.0000	0.00%
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2025-07-31	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1313	1.1563	1.1306	1.1556	0.0007	0.06%
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2025-07-29	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1300	1.1550	1.1308	1.1558	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1308	1.1558	1.1301	1.1551	0.0007	0.06%
2025-07-25	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1301	1.1551	1.1301	1.1551	0.0000	0.00%
2025-07-24	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1301	1.1551	1.1312	1.1562	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1312	1.1562	1.1317	1.1567	-0.0005	-0.04%
2025-07-22	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1317	1.1567	1.1321	1.1571	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1321	1.1571	1.1324	1.1574	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1324	1.1574	1.1323	1.1573	0.0001	0.01%
2025-07-17	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1323	1.1573	1.1322	1.1572	0.0001	0.01%
2025-07-16	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1322	1.1572	1.1322	1.1572	0.0000	0.00%
2025-07-15	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1322	1.1572	1.1315	1.1565	0.0007	0.06%
2025-07-14	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1315	1.1565	1.1317	1.1567	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1317	1.1567	1.1319	1.1569	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1319	1.1569	1.1324	1.1574	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1324	1.1574	1.1324	1.1574	0.0000	0.00%
2025-07-08	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1324	1.1574	1.1327	1.1577	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1327	1.1577	1.1327	1.1577	0.0000	0.00%
2025-07-04	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1327	1.1577	1.1325	1.1575	0.0002	0.02%
2025-07-03	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1325	1.1575	1.1323	1.1573	0.0002	0.02%
2025-07-02	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1323	1.1573	1.1318	1.1568	0.0005	0.04%
2025-07-01	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1318	1.1568	1.1316	1.1566	0.0002	0.02%
2025-06-30	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1316	1.1566	1.1315	1.1565	0.0001	0.01%

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红塔红土旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛弘混合型发起式A	1.2817	0.33%
红塔红土盛弘混合型发起式C	1.2558	0.32%
红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.0591	0.24%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.0324	0.22%
红塔盛世	1.5713	0.16%
红塔红土长益A	1.0155	0.08%
红塔红土长益C	1.0098	0.07%
红塔红土30天持有期债券A	1.0260	0.02%
红塔红土30天持有期债券C	1.0237	0.02%
红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0739	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%