博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)

今天最新净值 1.1926 0.0031 0.26% 2026-07-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4406亿
最近资产：23.66亿
基金公司：博时基金
基金经理：李秋实

近一季博时富悦纯债A|博时富悦纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-27	007985	博时富悦纯债A	1.1926	1.2447	1.1895	1.2416	0.0031	0.26%
2026-07-24	007985	博时富悦纯债A	1.1895	1.2416	1.1897	1.2418	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	007985	博时富悦纯债A	1.1897	1.2418	1.1898	1.2419	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007985	博时富悦纯债A	1.1898	1.2419	1.1899	1.2420	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	007985	博时富悦纯债A	1.1899	1.2420	1.1900	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	007985	博时富悦纯债A	1.1900	1.2421	1.1902	1.2423	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007985	博时富悦纯债A	1.1902	1.2423	1.1902	1.2423	0.0000	0.00%
2026-07-16	007985	博时富悦纯债A	1.1902	1.2423	1.1903	1.2424	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007985	博时富悦纯债A	1.1903	1.2424	1.1904	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	007985	博时富悦纯债A	1.1904	1.2425	1.1905	1.2426	-0.0001	-0.01%

2026-07-13	007985	博时富悦纯债A	1.1905	1.2426	1.1907	1.2428	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007985	博时富悦纯债A	1.1907	1.2428	1.1908	1.2429	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007985	博时富悦纯债A	1.1908	1.2429	1.1909	1.2430	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007985	博时富悦纯债A	1.1909	1.2430	1.1910	1.2431	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	007985	博时富悦纯债A	1.1910	1.2431	1.1912	1.2433	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	007985	博时富悦纯债A	1.1912	1.2433	1.1913	1.2434	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	007985	博时富悦纯债A	1.1913	1.2434	1.1912	1.2433	0.0001	0.01%
2026-07-02	007985	博时富悦纯债A	1.1912	1.2433	1.1912	1.2433	0.0000	0.00%
2026-07-01	007985	博时富悦纯债A	1.1912	1.2433	1.1917	1.2438	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007985	博时富悦纯债A	1.1917	1.2438	1.1918	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007985	博时富悦纯债A	1.1918	1.2439	1.1915	1.2436	0.0003	0.03%
2026-06-26	007985	博时富悦纯债A	1.1915	1.2436	1.1915	1.2436	0.0000	0.00%
2026-06-25	007985	博时富悦纯债A	1.1915	1.2436	1.1914	1.2435	0.0001	0.01%
2026-06-24	007985	博时富悦纯债A	1.1914	1.2435	1.1913	1.2434	0.0001	0.01%
2026-06-23	007985	博时富悦纯债A	1.1913	1.2434	1.1915	1.2436	-0.0002	-0.02%

2026-06-22	007985	博时富悦纯债A	1.1915	1.2436	1.1916	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007985	博时富悦纯债A	1.1916	1.2437	1.1915	1.2436	0.0001	0.01%
2026-06-17	007985	博时富悦纯债A	1.1915	1.2436	1.1913	1.2434	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%