博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)
今天最新净值
1.1788
-0.0008 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.2309
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4406亿
- 最近资产：6.31亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
近一季,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1789 |
1.2310 |
1.1788 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1788 |
1.2309 |
1.1796 |
1.2317 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1796 |
1.2317 |
1.1801 |
1.2322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1801 |
1.2322 |
1.1794 |
1.2315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1794 |
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1.1790 |
1.2311 |
0.0004 |
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| 2025-12-09 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1790 |
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| 2025-12-08 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2303 |
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| 2025-12-05 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1783 |
1.2304 |
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| 2025-12-04 |
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博时富悦纯债A |
1.1779 |
1.2300 |
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-0.17% |
| 2025-12-03 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1799 |
1.2320 |
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|
|
| 2025-12-02 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2328 |
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| 2025-12-01 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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| 2025-11-28 |
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博时富悦纯债A |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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| 2025-11-25 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2345 |
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| 2025-11-24 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.2010 |
1.2351 |
1.2010 |
1.2351 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.2012 |
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| 2025-11-19 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.2013 |
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1.2016 |
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| 2025-11-18 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.2016 |
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1.2014 |
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| 2025-11-17 |
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博时富悦纯债A |
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| 2025-11-14 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2350 |
1.2009 |
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| 2025-11-13 |
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博时富悦纯债A |
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博时富悦纯债A |
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|
|
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| 2025-11-07 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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007985 |
博时富悦纯债A |
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007985 |
博时富悦纯债A |
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博时富悦纯债A |
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| 2025-11-03 |
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博时富悦纯债A |
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博时富悦纯债A |
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博时富悦纯债A |
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| 2025-10-29 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1982 |
1.2323 |
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| 2025-10-28 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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| 2025-10-27 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1964 |
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| 2025-10-24 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.1959 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2300 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1957 |
1.2298 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1953 |
1.2294 |
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| 2025-10-20 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1949 |
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1.1949 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1949 |
1.2290 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1941 |
1.2282 |
1.1936 |
1.2277 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1936 |
1.2277 |
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1.2276 |
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0.01% |
| 2025-10-14 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.1934 |
1.2275 |
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0.01% |
| 2025-10-13 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2275 |
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| 2025-10-10 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1924 |
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| 2025-10-09 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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1.2263 |
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| 2025-09-30 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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| 2025-09-29 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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| 2025-09-26 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1905 |
1.2246 |
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0.01% |
| 2025-09-25 |
007985 |
博时富悦纯债A |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1912 |
1.2253 |
1.1925 |
1.2266 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1925 |
1.2266 |
1.1934 |
1.2275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1934 |
1.2275 |
1.1932 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1932 |
1.2273 |
1.1940 |
1.2281 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1940 |
1.2281 |
1.1944 |
1.2285 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007985 |
博时富悦纯债A |
1.1944 |
1.2285 |
1.1939 |
1.2280 |
0.0005 |
0.04% |
