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博时富悦纯债A(博时富悦纯债)基金净值查询(007985)

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今天最新净值 1.1788 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2309
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4406亿
最近资产：6.31亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张鹿王帅

今年以来博时富悦纯债A|博时富悦纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时富悦纯债A(007985)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007985	博时富悦纯债A	1.1789	1.2310	1.1788	1.2309	0.0001	0.01%
2025-12-15	007985	博时富悦纯债A	1.1788	1.2309	1.1796	1.2317	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	007985	博时富悦纯债A	1.1796	1.2317	1.1801	1.2322	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	007985	博时富悦纯债A	1.1801	1.2322	1.1794	1.2315	0.0007	0.06%
2025-12-10	007985	博时富悦纯债A	1.1794	1.2315	1.1790	1.2311	0.0004	0.03%
2025-12-09	007985	博时富悦纯债A	1.1790	1.2311	1.1782	1.2303	0.0008	0.07%
2025-12-08	007985	博时富悦纯债A	1.1782	1.2303	1.1783	1.2304	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	007985	博时富悦纯债A	1.1783	1.2304	1.1779	1.2300	0.0004	0.03%
2025-12-04	007985	博时富悦纯债A	1.1779	1.2300	1.1799	1.2320	-0.0020	-0.17%
2025-12-03	007985	博时富悦纯债A	1.1799	1.2320	1.1807	1.2328	-0.0008	-0.07%

2025-12-02	007985	博时富悦纯债A	1.1807	1.2328	1.1812	1.2333	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	007985	博时富悦纯债A	1.1812	1.2333	1.1811	1.2332	0.0001	0.01%
2025-11-28	007985	博时富悦纯债A	1.1811	1.2332	1.1806	1.2327	0.0005	0.04%
2025-11-27	007985	博时富悦纯债A	1.1806	1.2327	1.1812	1.2333	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	007985	博时富悦纯债A	1.1812	1.2333	1.1824	1.2345	-0.0012	-0.10%
2025-11-25	007985	博时富悦纯债A	1.1824	1.2345	1.2010	1.2351	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	007985	博时富悦纯债A	1.2010	1.2351	1.2010	1.2351	0.0000	0.00%
2025-11-21	007985	博时富悦纯债A	1.2010	1.2351	1.2012	1.2353	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	007985	博时富悦纯债A	1.2012	1.2353	1.2013	1.2354	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	007985	博时富悦纯债A	1.2013	1.2354	1.2016	1.2357	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007985	博时富悦纯债A	1.2016	1.2357	1.2014	1.2355	0.0002	0.02%
2025-11-17	007985	博时富悦纯债A	1.2014	1.2355	1.2009	1.2350	0.0005	0.04%
2025-11-14	007985	博时富悦纯债A	1.2009	1.2350	1.2009	1.2350	0.0000	0.00%
2025-11-13	007985	博时富悦纯债A	1.2009	1.2350	1.2011	1.2352	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	007985	博时富悦纯债A	1.2011	1.2352	1.2004	1.2345	0.0007	0.06%

2025-11-11	007985	博时富悦纯债A	1.2004	1.2345	1.2002	1.2343	0.0002	0.02%
2025-11-10	007985	博时富悦纯债A	1.2002	1.2343	1.1999	1.2340	0.0003	0.03%
2025-11-07	007985	博时富悦纯债A	1.1999	1.2340	1.2002	1.2343	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	007985	博时富悦纯债A	1.2002	1.2343	1.2011	1.2352	-0.0009	-0.07%
2025-11-05	007985	博时富悦纯债A	1.2011	1.2352	1.2008	1.2349	0.0003	0.02%
2025-11-04	007985	博时富悦纯债A	1.2008	1.2349	1.2007	1.2348	0.0001	0.01%
2025-11-03	007985	博时富悦纯债A	1.2007	1.2348	1.2002	1.2343	0.0005	0.04%
2025-10-31	007985	博时富悦纯债A	1.2002	1.2343	1.1989	1.2330	0.0013	0.11%
2025-10-30	007985	博时富悦纯债A	1.1989	1.2330	1.1982	1.2323	0.0007	0.06%
2025-10-29	007985	博时富悦纯债A	1.1982	1.2323	1.1977	1.2318	0.0005	0.04%
2025-10-28	007985	博时富悦纯债A	1.1977	1.2318	1.1964	1.2305	0.0013	0.11%
2025-10-27	007985	博时富悦纯债A	1.1964	1.2305	1.1959	1.2300	0.0005	0.04%
2025-10-24	007985	博时富悦纯债A	1.1959	1.2300	1.1959	1.2300	0.0000	0.00%
2025-10-23	007985	博时富悦纯债A	1.1959	1.2300	1.1957	1.2298	0.0002	0.02%
2025-10-22	007985	博时富悦纯债A	1.1957	1.2298	1.1953	1.2294	0.0004	0.03%
2025-10-21	007985	博时富悦纯债A	1.1953	1.2294	1.1949	1.2290	0.0004	0.03%
2025-10-20	007985	博时富悦纯债A	1.1949	1.2290	1.1949	1.2290	0.0000	0.00%
2025-10-17	007985	博时富悦纯债A	1.1949	1.2290	1.1941	1.2282	0.0008	0.07%
2025-10-16	007985	博时富悦纯债A	1.1941	1.2282	1.1936	1.2277	0.0005	0.04%
2025-10-15	007985	博时富悦纯债A	1.1936	1.2277	1.1935	1.2276	0.0001	0.01%
2025-10-14	007985	博时富悦纯债A	1.1935	1.2276	1.1934	1.2275	0.0001	0.01%
2025-10-13	007985	博时富悦纯债A	1.1934	1.2275	1.1924	1.2265	0.0010	0.08%
2025-10-10	007985	博时富悦纯债A	1.1924	1.2265	1.1922	1.2263	0.0002	0.02%
2025-10-09	007985	博时富悦纯债A	1.1922	1.2263	1.1913	1.2254	0.0009	0.08%
2025-09-30	007985	博时富悦纯债A	1.1913	1.2254	1.1907	1.2248	0.0006	0.05%
2025-09-29	007985	博时富悦纯债A	1.1907	1.2248	1.1905	1.2246	0.0002	0.02%
2025-09-26	007985	博时富悦纯债A	1.1905	1.2246	1.1904	1.2245	0.0001	0.01%
2025-09-25	007985	博时富悦纯债A	1.1904	1.2245	1.1912	1.2253	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	007985	博时富悦纯债A	1.1912	1.2253	1.1925	1.2266	-0.0013	-0.11%
2025-09-23	007985	博时富悦纯债A	1.1925	1.2266	1.1934	1.2275	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	007985	博时富悦纯债A	1.1934	1.2275	1.1932	1.2273	0.0002	0.02%
2025-09-19	007985	博时富悦纯债A	1.1932	1.2273	1.1940	1.2281	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	007985	博时富悦纯债A	1.1940	1.2281	1.1944	1.2285	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	007985	博时富悦纯债A	1.1944	1.2285	1.1939	1.2280	0.0005	0.04%
2025-09-16	007985	博时富悦纯债A	1.1939	1.2280	1.1934	1.2275	0.0005	0.04%
2025-09-15	007985	博时富悦纯债A	1.1934	1.2275	1.1929	1.2270	0.0005	0.04%
2025-09-12	007985	博时富悦纯债A	1.1929	1.2270	1.1926	1.2267	0.0003	0.03%
2025-09-11	007985	博时富悦纯债A	1.1926	1.2267	1.1929	1.2270	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	007985	博时富悦纯债A	1.1929	1.2270	1.1944	1.2285	-0.0015	-0.13%
2025-09-09	007985	博时富悦纯债A	1.1944	1.2285	1.1951	1.2292	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	007985	博时富悦纯债A	1.1951	1.2292	1.1961	1.2302	-0.0010	-0.08%
2025-09-05	007985	博时富悦纯债A	1.1961	1.2302	1.1971	1.2312	-0.0010	-0.08%
2025-09-04	007985	博时富悦纯债A	1.1971	1.2312	1.1965	1.2306	0.0006	0.05%
2025-09-03	007985	博时富悦纯债A	1.1965	1.2306	1.1955	1.2296	0.0010	0.08%
2025-09-02	007985	博时富悦纯债A	1.1955	1.2296	1.1952	1.2293	0.0003	0.03%
2025-09-01	007985	博时富悦纯债A	1.1952	1.2293	1.1948	1.2289	0.0004	0.03%
2025-08-29	007985	博时富悦纯债A	1.1948	1.2289	1.1947	1.2288	0.0001	0.01%
2025-08-28	007985	博时富悦纯债A	1.1947	1.2288	1.1955	1.2296	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	007985	博时富悦纯债A	1.1955	1.2296	1.1953	1.2294	0.0002	0.02%
2025-08-26	007985	博时富悦纯债A	1.1953	1.2294	1.1944	1.2285	0.0009	0.08%
2025-08-25	007985	博时富悦纯债A	1.1944	1.2285	1.1936	1.2277	0.0008	0.07%
2025-08-22	007985	博时富悦纯债A	1.1936	1.2277	1.1936	1.2277	0.0000	0.00%
2025-08-21	007985	博时富悦纯债A	1.1936	1.2277	1.1933	1.2274	0.0003	0.03%
2025-08-20	007985	博时富悦纯债A	1.1933	1.2274	1.1935	1.2276	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	007985	博时富悦纯债A	1.1935	1.2276	1.1936	1.2277	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	007985	博时富悦纯债A	1.1936	1.2277	1.1960	1.2301	-0.0024	-0.20%
2025-08-15	007985	博时富悦纯债A	1.1960	1.2301	1.1966	1.2307	-0.0006	-0.05%
2025-08-14	007985	博时富悦纯债A	1.1966	1.2307	1.1972	1.2313	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	007985	博时富悦纯债A	1.1972	1.2313	1.1973	1.2314	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	007985	博时富悦纯债A	1.1973	1.2314	1.1984	1.2325	-0.0011	-0.09%
2025-08-11	007985	博时富悦纯债A	1.1984	1.2325	1.1999	1.2340	-0.0015	-0.13%
2025-08-08	007985	博时富悦纯债A	1.1999	1.2340	1.1999	1.2340	0.0000	0.00%
2025-08-07	007985	博时富悦纯债A	1.1999	1.2340	1.1993	1.2334	0.0006	0.05%
2025-08-06	007985	博时富悦纯债A	1.1993	1.2334	1.1991	1.2332	0.0002	0.02%
2025-08-05	007985	博时富悦纯债A	1.1991	1.2332	1.1989	1.2330	0.0002	0.02%
2025-08-04	007985	博时富悦纯债A	1.1989	1.2330	1.1987	1.2328	0.0002	0.02%
2025-08-01	007985	博时富悦纯债A	1.1987	1.2328	1.1983	1.2324	0.0004	0.03%
2025-07-31	007985	博时富悦纯债A	1.1983	1.2324	1.1967	1.2308	0.0016	0.13%
2025-07-30	007985	博时富悦纯债A	1.1967	1.2308	1.1954	1.2295	0.0013	0.11%
2025-07-29	007985	博时富悦纯债A	1.1954	1.2295	1.1974	1.2315	-0.0020	-0.17%
2025-07-28	007985	博时富悦纯债A	1.1974	1.2315	1.1958	1.2299	0.0016	0.13%
2025-07-25	007985	博时富悦纯债A	1.1958	1.2299	1.1961	1.2302	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	007985	博时富悦纯债A	1.1961	1.2302	1.1986	1.2327	-0.0025	-0.21%
2025-07-23	007985	博时富悦纯债A	1.1986	1.2327	1.2000	1.2341	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	007985	博时富悦纯债A	1.2000	1.2341	1.2009	1.2350	-0.0009	-0.07%
2025-07-21	007985	博时富悦纯债A	1.2009	1.2350	1.2018	1.2359	-0.0009	-0.07%
2025-07-18	007985	博时富悦纯债A	1.2018	1.2359	1.2018	1.2359	0.0000	0.00%
2025-07-17	007985	博时富悦纯债A	1.2018	1.2359	1.2016	1.2357	0.0002	0.02%
2025-07-16	007985	博时富悦纯债A	1.2016	1.2357	1.2014	1.2355	0.0002	0.02%
2025-07-15	007985	博时富悦纯债A	1.2014	1.2355	1.2002	1.2343	0.0012	0.10%
2025-07-14	007985	博时富悦纯债A	1.2002	1.2343	1.2007	1.2348	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	007985	博时富悦纯债A	1.2007	1.2348	1.2010	1.2351	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	007985	博时富悦纯债A	1.2010	1.2351	1.2019	1.2360	-0.0009	-0.07%
2025-07-09	007985	博时富悦纯债A	1.2019	1.2360	1.2019	1.2360	0.0000	0.00%
2025-07-08	007985	博时富悦纯债A	1.2019	1.2360	1.2025	1.2366	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	007985	博时富悦纯债A	1.2025	1.2366	1.2020	1.2361	0.0005	0.04%
2025-07-04	007985	博时富悦纯债A	1.2020	1.2361	1.2014	1.2355	0.0006	0.05%
2025-07-03	007985	博时富悦纯债A	1.2014	1.2355	1.2009	1.2350	0.0005	0.04%
2025-07-02	007985	博时富悦纯债A	1.2009	1.2350	1.1997	1.2338	0.0012	0.10%
2025-07-01	007985	博时富悦纯债A	1.1997	1.2338	1.1989	1.2330	0.0008	0.07%
2025-06-30	007985	博时富悦纯债A	1.1989	1.2330	1.1990	1.2331	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	007985	博时富悦纯债A	1.1990	1.2331	1.1987	1.2328	0.0003	0.03%
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2025-01-10	007985	博时富悦纯债A	1.1870	1.2211	1.1868	1.2209	0.0002	0.02%
2025-01-09	007985	博时富悦纯债A	1.1868	1.2209	1.1881	1.2222	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	007985	博时富悦纯债A	1.1881	1.2222	1.1883	1.2224	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	007985	博时富悦纯债A	1.1883	1.2224	1.1893	1.2234	-0.0010	-0.08%
2025-01-06	007985	博时富悦纯债A	1.1893	1.2234	1.1888	1.2229	0.0005	0.04%
2025-01-03	007985	博时富悦纯债A	1.1888	1.2229	1.1884	1.2225	0.0004	0.03%
2025-01-02	007985	博时富悦纯债A	1.1884	1.2225	1.1858	1.2199	0.0026	0.22%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%