博时富顺纯债债券A(博时富顺纯债债券)基金净值查询(007996)

今天最新净值 1.1285 0.0246 2.18% 2026-07-28

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.7117亿
最近资产：12.61亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一季博时富顺纯债债券A|博时富顺纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富顺纯债债券A(007996)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-28	007996	博时富顺纯债债券A	1.1285	1.2425	1.1039	1.2179	0.0246	2.18%
2026-07-27	007996	博时富顺纯债债券A	1.1039	1.2179	1.1085	1.2225	-0.0046	-0.41%
2026-07-24	007996	博时富顺纯债债券A	1.1085	1.2225	1.1095	1.2235	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	007996	博时富顺纯债债券A	1.1095	1.2235	1.1096	1.2236	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007996	博时富顺纯债债券A	1.1096	1.2236	1.1096	1.2236	0.0000	0.00%
2026-07-21	007996	博时富顺纯债债券A	1.1096	1.2236	1.1096	1.2236	0.0000	0.00%
2026-07-20	007996	博时富顺纯债债券A	1.1096	1.2236	1.1097	1.2237	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007996	博时富顺纯债债券A	1.1097	1.2237	1.1097	1.2237	0.0000	0.00%
2026-07-16	007996	博时富顺纯债债券A	1.1097	1.2237	1.1097	1.2237	0.0000	0.00%
2026-07-15	007996	博时富顺纯债债券A	1.1097	1.2237	1.1098	1.2238	-0.0001	-0.01%

2026-07-14	007996	博时富顺纯债债券A	1.1098	1.2238	1.1099	1.2239	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	007996	博时富顺纯债债券A	1.1099	1.2239	1.1098	1.2238	0.0001	0.01%
2026-07-10	007996	博时富顺纯债债券A	1.1098	1.2238	1.1100	1.2240	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007996	博时富顺纯债债券A	1.1100	1.2240	1.1100	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-08	007996	博时富顺纯债债券A	1.1100	1.2240	1.1100	1.2240	0.0000	0.00%
2026-07-07	007996	博时富顺纯债债券A	1.1100	1.2240	1.1101	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1101	1.2241	0.0000	0.00%
2026-07-03	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1101	1.2241	0.0000	0.00%
2026-07-02	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1101	1.2241	0.0000	0.00%
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2026-06-30	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1101	1.2241	0.0000	0.00%
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2026-06-26	007996	博时富顺纯债债券A	1.1102	1.2242	1.1102	1.2242	0.0000	0.00%
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2026-06-23	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1102	1.2242	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007996	博时富顺纯债债券A	1.1102	1.2242	1.1102	1.2242	0.0000	0.00%
2026-06-18	007996	博时富顺纯债债券A	1.1102	1.2242	1.1101	1.2241	0.0001	0.01%
2026-06-17	007996	博时富顺纯债债券A	1.1101	1.2241	1.1102	1.2242	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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