农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)基金净值查询(008216)

今天最新净值 1.0053 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1833
成立日期：2019-12-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.1067亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近半年农银汇理彭博1-3年利率债指数|农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金净值查询

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近半年,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0051	1.1831	1.0052	1.1832	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0052	1.1832	1.0053	1.1833	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1833	1.0051	1.1831	0.0002	0.02%
2025-12-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0051	1.1831	1.0049	1.1829	0.0002	0.02%
2025-12-09	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1829	1.0046	1.1826	0.0003	0.03%
2025-12-08	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0046	1.1826	1.0045	1.1825	0.0001	0.01%
2025-12-05	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0045	1.1825	1.0042	1.1822	0.0003	0.03%
2025-12-04	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1822	1.0048	1.1828	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0048	1.1828	1.0049	1.1829	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1829	1.0049	1.1829	0.0000	0.00%
2025-12-01	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1829	1.0048	1.1828	0.0001	0.01%
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2025-11-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0046	1.1826	1.0044	1.1824	0.0002	0.02%
2025-11-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1824	1.0043	1.1823	0.0001	0.01%
2025-11-13	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1823	1.0043	1.1823	0.0000	0.00%

2025-11-12	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1823	1.0041	1.1821	0.0002	0.02%
2025-11-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0041	1.1821	1.0040	1.1820	0.0001	0.01%
2025-11-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0040	1.1820	1.0038	1.1818	0.0002	0.02%
2025-11-07	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0038	1.1818	1.0040	1.1820	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0040	1.1820	1.0042	1.1822	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1822	1.0041	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-04	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0041	1.1821	1.0042	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1822	1.0041	1.1821	0.0001	0.01%
2025-10-31	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0041	1.1821	1.0037	1.1817	0.0004	0.04%
2025-10-30	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0037	1.1817	1.0034	1.1814	0.0003	0.03%
2025-10-29	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0034	1.1814	1.0030	1.1810	0.0004	0.04%
2025-10-28	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0030	1.1810	1.0024	1.1804	0.0006	0.06%
2025-10-27	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0024	1.1804	1.0022	1.1802	0.0002	0.02%
2025-10-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0022	1.1802	1.0022	1.1802	0.0000	0.00%
2025-10-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0022	1.1802	1.0021	1.1801	0.0001	0.01%
2025-10-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0021	1.1801	1.0021	1.1801	0.0000	0.00%
2025-10-21	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0021	1.1801	1.0020	1.1800	0.0001	0.01%
2025-10-20	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0020	1.1800	1.0022	1.1802	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0022	1.1802	1.0020	1.1800	0.0002	0.02%
2025-10-16	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0020	1.1800	1.0019	1.1799	0.0001	0.01%
2025-10-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0019	1.1799	1.0019	1.1799	0.0000	0.00%
2025-10-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0019	1.1799	1.0020	1.1800	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0020	1.1800	1.0018	1.1798	0.0002	0.02%
2025-10-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0018	1.1798	1.0019	1.1799	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0019	1.1799	1.0015	1.1795	0.0004	0.04%
2025-09-30	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0015	1.1795	1.0011	1.1791	0.0004	0.04%
2025-09-29	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0011	1.1791	1.0008	1.1788	0.0003	0.03%
2025-09-26	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0008	1.1788	1.0006	1.1786	0.0002	0.02%
2025-09-25	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0006	1.1786	1.0008	1.1788	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0008	1.1788	1.0011	1.1791	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0011	1.1791	1.0013	1.1793	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0013	1.1793	1.0051	1.1791	0.0002	0.02%
2025-09-19	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0051	1.1791	1.0052	1.1792	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0052	1.1792	1.0053	1.1793	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1793	1.0050	1.1790	0.0003	0.03%
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2025-09-02	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1793	1.0052	1.1792	0.0001	0.01%
2025-09-01	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0052	1.1792	1.0050	1.1790	0.0002	0.02%
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2025-08-28	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0047	1.1787	1.0050	1.1790	-0.0003	-0.03%
2025-08-27	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0050	1.1790	1.0049	1.1789	0.0001	0.01%
2025-08-26	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1789	1.0048	1.1788	0.0001	0.01%
2025-08-25	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0048	1.1788	1.0045	1.1785	0.0003	0.03%
2025-08-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0045	1.1785	1.0044	1.1784	0.0001	0.01%
2025-08-21	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0043	1.1783	0.0001	0.01%
2025-08-20	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1783	1.0043	1.1783	0.0000	0.00%
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2025-08-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0050	1.1790	1.0051	1.1791	-0.0001	-0.01%
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2025-08-12	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0050	1.1790	1.0052	1.1792	-0.0002	-0.02%
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2025-07-31	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0046	1.1786	1.0043	1.1783	0.0003	0.03%
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2025-07-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0047	1.1787	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0047	1.1787	1.0048	1.1788	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0048	1.1788	1.0049	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1789	1.0049	1.1789	0.0000	0.00%
2025-07-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1789	1.0049	1.1789	0.0000	0.00%
2025-07-16	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0049	1.1789	1.0048	1.1788	0.0001	0.01%
2025-07-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0048	1.1788	1.0044	1.1784	0.0004	0.04%
2025-07-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0046	1.1786	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0046	1.1786	1.0047	1.1787	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0047	1.1787	1.0050	1.1790	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0050	1.1790	1.0052	1.1792	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0052	1.1792	1.0054	1.1794	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0054	1.1794	1.0053	1.1793	0.0001	0.01%
2025-07-04	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	1.1793	1.0051	1.1791	0.0002	0.02%
2025-07-03	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0051	1.1791	1.0050	1.1790	0.0001	0.01%
2025-07-02	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0050	1.1790	1.0047	1.1787	0.0003	0.03%
2025-07-01	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0047	1.1787	1.0044	1.1784	0.0003	0.03%
2025-06-30	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0044	1.1784	0.0000	0.00%
2025-06-27	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0043	1.1783	0.0001	0.01%
2025-06-26	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1783	1.0041	1.1781	0.0002	0.02%
2025-06-25	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0041	1.1781	1.0042	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1782	1.0045	1.1785	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0045	1.1785	1.0043	1.1783	0.0002	0.02%
2025-06-20	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0043	1.1783	1.0042	1.1782	0.0001	0.01%
2025-06-19	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0042	1.1782	1.0041	1.1781	0.0001	0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
农银现代农业加	1.3544	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%