| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1870 | 0.01% |
| 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1629 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债A | 1.0644 | 0.01% |
| 人保利丰纯债A | 1.0448 | 0.01% |
| 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0126 | 0.01% |
| 人保鑫盛纯债C | 1.0429 | 0.00% |
| 人保利丰纯债C | 1.0341 | 0.00% |
| 人保鑫泽纯债A | 1.1249 | -0.01% |
| 人保鑫泽纯债C | 1.1192 | -0.01% |
| 人保双利A | 1.1188 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |