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易方达裕富债券A基金净值查询(008556)

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今天最新净值 1.2072 0.0014 0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1978 0.0008 0.0693% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2912
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7900亿
  • 最近资产：42.43亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：杨康
近半年易方达裕富债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达裕富债券A(008556)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008556 易方达裕富债券A 1.2066 1.2906 1.2072 1.2912 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 008556 易方达裕富债券A 1.2072 1.2912 1.2058 1.2898 0.0014 0.12%
2026-09-15 008556 易方达裕富债券A 1.2058 1.2898 1.2065 1.2905 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 008556 易方达裕富债券A 1.2065 1.2905 1.2070 1.2910 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 008556 易方达裕富债券A 1.2070 1.2910 1.2099 1.2939 -0.0029 -0.24%
2026-09-10 008556 易方达裕富债券A 1.2099 1.2939 1.2118 1.2958 -0.0019 -0.16%
2026-09-09 008556 易方达裕富债券A 1.2118 1.2958 1.2114 1.2954 0.0004 0.03%
2026-09-08 008556 易方达裕富债券A 1.2114 1.2954 1.2122 1.2962 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 008556 易方达裕富债券A 1.2122 1.2962 1.2113 1.2953 0.0009 0.07%
2026-09-04 008556 易方达裕富债券A 1.2113 1.2953 1.2121 1.2961 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 008556 易方达裕富债券A 1.2121 1.2961 1.2110 1.2950 0.0011 0.09%
2026-09-02 008556 易方达裕富债券A 1.2110 1.2950 1.2146 1.2986 -0.0036 -0.30%
2026-09-01 008556 易方达裕富债券A 1.2146 1.2986 1.2155 1.2995 -0.0009 -0.07%
2026-08-31 008556 易方达裕富债券A 1.2155 1.2995 1.2147 1.2987 0.0008 0.07%
2026-08-28 008556 易方达裕富债券A 1.2147 1.2987 1.2158 1.2998 -0.0011 -0.09%
2026-08-27 008556 易方达裕富债券A 1.2158 1.2998 1.2145 1.2985 0.0013 0.11%
2026-08-26 008556 易方达裕富债券A 1.2145 1.2985 1.2135 1.2975 0.0010 0.08%
2026-08-25 008556 易方达裕富债券A 1.2135 1.2975 1.2132 1.2972 0.0003 0.02%
2026-08-24 008556 易方达裕富债券A 1.2132 1.2972 1.2157 1.2997 -0.0025 -0.21%
2026-08-21 008556 易方达裕富债券A 1.2157 1.2997 1.2157 1.2997 0.0000 0.00%
2026-08-20 008556 易方达裕富债券A 1.2157 1.2997 1.2152 1.2992 0.0005 0.04%
2026-08-19 008556 易方达裕富债券A 1.2152 1.2992 1.2219 1.3059 -0.0067 -0.55%
2026-08-18 008556 易方达裕富债券A 1.2219 1.3059 1.2215 1.3055 0.0004 0.03%
2026-08-17 008556 易方达裕富债券A 1.2215 1.3055 1.2159 1.2999 0.0056 0.46%
2026-08-14 008556 易方达裕富债券A 1.2159 1.2999 1.2152 1.2992 0.0007 0.06%
2026-08-13 008556 易方达裕富债券A 1.2152 1.2992 1.2166 1.3006 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 008556 易方达裕富债券A 1.2166 1.3006 1.2162 1.3002 0.0004 0.03%
2026-08-11 008556 易方达裕富债券A 1.2162 1.3002 1.2185 1.3025 -0.0023 -0.19%
2026-08-10 008556 易方达裕富债券A 1.2185 1.3025 1.2165 1.3005 0.0020 0.16%
2026-08-07 008556 易方达裕富债券A 1.2165 1.3005 1.2152 1.2992 0.0013 0.11%
2026-08-06 008556 易方达裕富债券A 1.2152 1.2992 1.2157 1.2997 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 008556 易方达裕富债券A 1.2157 1.2997 1.2137 1.2977 0.0020 0.16%
2026-08-04 008556 易方达裕富债券A 1.2137 1.2977 1.2118 1.2958 0.0019 0.16%
2026-08-03 008556 易方达裕富债券A 1.2118 1.2958 1.2125 1.2965 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 008556 易方达裕富债券A 1.2125 1.2965 1.2109 1.2949 0.0016 0.13%
2026-07-30 008556 易方达裕富债券A 1.2109 1.2949 1.2128 1.2968 -0.0019 -0.16%
2026-07-29 008556 易方达裕富债券A 1.2128 1.2968 1.2109 1.2949 0.0019 0.16%
2026-07-28 008556 易方达裕富债券A 1.2109 1.2949 1.2167 1.3007 -0.0058 -0.48%
2026-07-27 008556 易方达裕富债券A 1.2167 1.3007 1.2125 1.2965 0.0042 0.35%
2026-07-24 008556 易方达裕富债券A 1.2125 1.2965 1.2154 1.2994 -0.0029 -0.24%
2026-07-23 008556 易方达裕富债券A 1.2154 1.2994 1.2136 1.2976 0.0018 0.15%
2026-07-22 008556 易方达裕富债券A 1.2136 1.2976 1.2137 1.2977 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 008556 易方达裕富债券A 1.2137 1.2977 1.2073 1.2913 0.0064 0.53%
2026-07-20 008556 易方达裕富债券A 1.2073 1.2913 1.2059 1.2899 0.0014 0.12%
2026-07-17 008556 易方达裕富债券A 1.2059 1.2899 1.2129 1.2969 -0.0070 -0.58%
2026-07-16 008556 易方达裕富债券A 1.2129 1.2969 1.2170 1.3010 -0.0041 -0.34%
2026-07-15 008556 易方达裕富债券A 1.2170 1.3010 1.2183 1.3023 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 008556 易方达裕富债券A 1.2183 1.3023 1.2128 1.2968 0.0055 0.45%
2026-07-13 008556 易方达裕富债券A 1.2128 1.2968 1.2188 1.3028 -0.0060 -0.49%
2026-07-10 008556 易方达裕富债券A 1.2188 1.3028 1.2262 1.3102 -0.0074 -0.60%
2026-07-09 008556 易方达裕富债券A 1.2262 1.3102 1.2202 1.3042 0.0060 0.49%
2026-07-08 008556 易方达裕富债券A 1.2202 1.3042 1.2229 1.3069 -0.0027 -0.22%
2026-07-07 008556 易方达裕富债券A 1.2229 1.3069 1.2254 1.3094 -0.0025 -0.20%
2026-07-06 008556 易方达裕富债券A 1.2254 1.3094 1.2241 1.3081 0.0013 0.11%
2026-07-03 008556 易方达裕富债券A 1.2241 1.3081 1.2233 1.3073 0.0008 0.07%
2026-07-02 008556 易方达裕富债券A 1.2233 1.3073 1.2345 1.3185 -0.0112 -0.91%
2026-07-01 008556 易方达裕富债券A 1.2345 1.3185 1.2353 1.3193 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 008556 易方达裕富债券A 1.2353 1.3193 1.2290 1.3130 0.0063 0.51%
2026-06-29 008556 易方达裕富债券A 1.2290 1.3130 1.2245 1.3085 0.0045 0.37%
2026-06-26 008556 易方达裕富债券A 1.2245 1.3085 1.2323 1.3163 -0.0078 -0.63%
2026-06-25 008556 易方达裕富债券A 1.2323 1.3163 1.2270 1.3110 0.0053 0.43%
2026-06-24 008556 易方达裕富债券A 1.2270 1.3110 1.2236 1.3076 0.0034 0.28%
2026-06-23 008556 易方达裕富债券A 1.2236 1.3076 1.2313 1.3153 -0.0077 -0.63%
2026-06-22 008556 易方达裕富债券A 1.2313 1.3153 1.2249 1.3089 0.0064 0.52%
2026-06-18 008556 易方达裕富债券A 1.2249 1.3089 1.2235 1.3075 0.0014 0.11%
2026-06-17 008556 易方达裕富债券A 1.2235 1.3075 1.2196 1.3036 0.0039 0.32%
2026-06-16 008556 易方达裕富债券A 1.2196 1.3036 1.2180 1.3020 0.0016 0.13%
2026-06-15 008556 易方达裕富债券A 1.2180 1.3020 1.2099 1.2939 0.0081 0.67%
2026-06-12 008556 易方达裕富债券A 1.2099 1.2939 1.2085 1.2925 0.0014 0.12%
2026-06-11 008556 易方达裕富债券A 1.2085 1.2925 1.2100 1.2940 -0.0015 -0.12%
2026-06-10 008556 易方达裕富债券A 1.2100 1.2940 1.2159 1.2999 -0.0059 -0.49%
2026-06-09 008556 易方达裕富债券A 1.2159 1.2999 1.2094 1.2934 0.0065 0.54%
2026-06-08 008556 易方达裕富债券A 1.2094 1.2934 1.2170 1.3010 -0.0076 -0.62%
2026-06-05 008556 易方达裕富债券A 1.2170 1.3010 1.2243 1.3083 -0.0073 -0.60%
2026-06-04 008556 易方达裕富债券A 1.2243 1.3083 1.2228 1.3068 0.0015 0.12%
2026-06-03 008556 易方达裕富债券A 1.2228 1.3068 1.2224 1.3064 0.0004 0.03%
2026-06-02 008556 易方达裕富债券A 1.2224 1.3064 1.2172 1.3012 0.0052 0.43%
2026-06-01 008556 易方达裕富债券A 1.2172 1.3012 1.2202 1.3042 -0.0030 -0.25%
2026-05-29 008556 易方达裕富债券A 1.2202 1.3042 1.2256 1.3096 -0.0054 -0.44%
2026-05-28 008556 易方达裕富债券A 1.2256 1.3096 1.2220 1.3060 0.0036 0.29%
2026-05-27 008556 易方达裕富债券A 1.2220 1.3060 1.2244 1.3084 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 008556 易方达裕富债券A 1.2244 1.3084 1.2257 1.3097 -0.0013 -0.11%
2026-05-25 008556 易方达裕富债券A 1.2257 1.3097 1.2220 1.3060 0.0037 0.30%
2026-05-22 008556 易方达裕富债券A 1.2220 1.3060 1.2166 1.3006 0.0054 0.44%
2026-05-21 008556 易方达裕富债券A 1.2166 1.3006 1.2250 1.3090 -0.0084 -0.69%
2026-05-20 008556 易方达裕富债券A 1.2250 1.3090 1.2254 1.3094 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 008556 易方达裕富债券A 1.2254 1.3094 1.2206 1.3046 0.0048 0.39%
2026-05-18 008556 易方达裕富债券A 1.2206 1.3046 1.2216 1.3056 -0.0010 -0.08%
2026-05-15 008556 易方达裕富债券A 1.2216 1.3056 1.2257 1.3097 -0.0041 -0.33%
2026-05-14 008556 易方达裕富债券A 1.2257 1.3097 1.2337 1.3177 -0.0080 -0.65%
2026-05-13 008556 易方达裕富债券A 1.2337 1.3177 1.2290 1.3130 0.0047 0.38%
2026-05-12 008556 易方达裕富债券A 1.2290 1.3130 1.2297 1.3137 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 008556 易方达裕富债券A 1.2297 1.3137 1.2250 1.3090 0.0047 0.38%
2026-05-08 008556 易方达裕富债券A 1.2250 1.3090 1.2267 1.3107 -0.0017 -0.14%
2026-04-30 008556 易方达裕富债券A 1.2204 1.3044 1.2213 1.3053 -0.0009 -0.07%
2026-04-29 008556 易方达裕富债券A 1.2213 1.3053 1.2151 1.2991 0.0062 0.51%
2026-04-28 008556 易方达裕富债券A 1.2151 1.2991 1.2169 1.3009 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 008556 易方达裕富债券A 1.2169 1.3009 1.2166 1.3006 0.0003 0.02%
2026-04-24 008556 易方达裕富债券A 1.2166 1.3006 1.2192 1.3032 -0.0026 -0.21%
2026-04-23 008556 易方达裕富债券A 1.2192 1.3032 1.2202 1.3042 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 008556 易方达裕富债券A 1.2202 1.3042 1.2166 1.3006 0.0036 0.30%
2026-04-21 008556 易方达裕富债券A 1.2166 1.3006 1.2143 1.2983 0.0023 0.19%
2026-04-20 008556 易方达裕富债券A 1.2143 1.2983 1.2120 1.2960 0.0023 0.19%
2026-04-17 008556 易方达裕富债券A 1.2120 1.2960 1.2123 1.2963 -0.0003 -0.02%
2026-04-16 008556 易方达裕富债券A 1.2123 1.2963 1.2078 1.2918 0.0045 0.37%
2026-04-15 008556 易方达裕富债券A 1.2078 1.2918 1.2090 1.2930 -0.0012 -0.10%
2026-04-14 008556 易方达裕富债券A 1.2090 1.2930 1.2055 1.2895 0.0035 0.29%
2026-04-13 008556 易方达裕富债券A 1.2055 1.2895 1.2064 1.2904 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 008556 易方达裕富债券A 1.2064 1.2904 1.2041 1.2881 0.0023 0.19%
2026-04-09 008556 易方达裕富债券A 1.2041 1.2881 1.2048 1.2888 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 008556 易方达裕富债券A 1.2048 1.2888 1.1941 1.2781 0.0107 0.90%
2026-04-07 008556 易方达裕富债券A 1.1941 1.2781 1.1932 1.2772 0.0009 0.08%
2026-04-03 008556 易方达裕富债券A 1.1932 1.2772 1.1935 1.2775 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 008556 易方达裕富债券A 1.1935 1.2775 1.1959 1.2799 -0.0024 -0.20%
2026-04-01 008556 易方达裕富债券A 1.1959 1.2799 1.1918 1.2758 0.0041 0.34%
2026-03-31 008556 易方达裕富债券A 1.1918 1.2758 1.1951 1.2791 -0.0033 -0.28%
2026-03-30 008556 易方达裕富债券A 1.1951 1.2791 1.1947 1.2787 0.0004 0.03%
2026-03-27 008556 易方达裕富债券A 1.1947 1.2787 1.1924 1.2764 0.0023 0.19%
2026-03-26 008556 易方达裕富债券A 1.1924 1.2764 1.1957 1.2797 -0.0033 -0.28%
2026-03-25 008556 易方达裕富债券A 1.1957 1.2797 1.1907 1.2747 0.0050 0.42%
2026-03-24 008556 易方达裕富债券A 1.1907 1.2747 1.1850 1.2690 0.0057 0.48%
2026-03-23 008556 易方达裕富债券A 1.1850 1.2690 1.1923 1.2763 -0.0073 -0.61%
2026-03-20 008556 易方达裕富债券A 1.1923 1.2763 1.1931 1.2771 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 008556 易方达裕富债券A 1.1931 1.2771 1.1991 1.2831 -0.0060 -0.50%
2026-03-18 008556 易方达裕富债券A 1.1991 1.2831 1.1970 1.2810 0.0021 0.18%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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