天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询(009225)

今天最新净值 1.6247 0.0080 0.49% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6316 -0.0050 -0.3033%

累计净值：1.6247
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7712亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近半年天弘中证中美互联网(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中证中美互联网(QDII)A(009225)基金累计收益率5.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6366	1.6366	1.6247	1.6247	0.0119	0.73%
2025-12-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6247	1.6247	1.6167	1.6167	0.0080	0.49%
2025-12-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6167	1.6167	1.6222	1.6222	-0.0055	-0.34%
2025-12-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6222	1.6222	1.6356	1.6356	-0.0134	-0.82%
2025-12-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6356	1.6356	1.6582	1.6582	-0.0226	-1.38%
2025-12-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6582	1.6582	1.6509	1.6509	0.0073	0.44%
2025-12-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6509	1.6509	1.6620	1.6620	-0.0111	-0.67%
2025-12-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6620	1.6620	1.6592	1.6592	0.0028	0.17%
2025-12-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6592	1.6592	1.6686	1.6686	-0.0094	-0.56%
2025-12-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6686	1.6686	1.6857	1.6857	-0.0171	-1.02%

2025-12-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6857	1.6857	1.6764	1.6764	0.0093	0.55%
2025-12-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6764	1.6764	1.6685	1.6685	0.0079	0.47%
2025-12-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6685	1.6685	1.6869	1.6869	-0.0184	-1.10%
2025-12-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6869	1.6869	1.6793	1.6793	0.0076	0.45%
2025-12-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6793	1.6793	1.6764	1.6764	0.0029	0.17%
2025-11-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6764	1.6764	1.6677	1.6677	0.0087	0.52%
2025-11-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6744	1.6744	-0.0067	-0.40%
2025-11-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6744	1.6744	1.6792	1.6792	-0.0048	-0.29%
2025-11-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6792	1.6792	1.6586	1.6586	0.0206	1.23%
2025-11-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6586	1.6586	1.6076	1.6076	0.0510	3.07%
2025-11-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6076	1.6076	1.6146	1.6146	-0.0070	-0.43%
2025-11-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6146	1.6146	1.6393	1.6393	-0.0247	-1.53%
2025-11-19	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6393	1.6393	1.6434	1.6434	-0.0041	-0.25%
2025-11-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6434	1.6434	1.6627	1.6627	-0.0193	-1.17%
2025-11-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6627	1.6627	1.6695	1.6695	-0.0068	-0.41%

2025-11-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6695	1.6695	1.7058	1.7058	-0.0363	-2.17%
2025-11-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7058	1.7058	1.7134	1.7134	-0.0076	-0.44%
2025-11-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7134	1.7134	1.7225	1.7225	-0.0091	-0.53%
2025-11-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7225	1.7225	1.7211	1.7211	0.0014	0.08%
2025-11-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7211	1.7211	1.6913	1.6913	0.0298	1.73%
2025-11-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6913	1.6913	1.7116	1.7116	-0.0203	-1.20%
2025-11-06	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7116	1.7116	1.7058	1.7058	0.0058	0.34%
2025-11-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7058	1.7058	1.6972	1.6972	0.0086	0.51%
2025-11-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6972	1.6972	1.7209	1.7209	-0.0237	-1.40%
2025-11-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7209	1.7209	1.7160	1.7160	0.0049	0.29%
2025-10-31	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7160	1.7160	1.7238	1.7238	-0.0078	-0.45%
2025-10-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7238	1.7238	1.7432	1.7432	-0.0194	-1.13%
2025-10-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7432	1.7432	1.7379	1.7379	0.0053	0.30%
2025-10-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7379	1.7379	1.7497	1.7497	-0.0118	-0.67%
2025-10-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7497	1.7497	1.7161	1.7161	0.0336	1.92%
2025-10-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7161	1.7161	1.7008	1.7008	0.0153	0.90%
2025-10-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7008	1.7008	1.6871	1.6871	0.0137	0.81%
2025-10-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6871	1.6871	1.7168	1.7168	-0.0297	-1.76%
2025-10-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7168	1.7168	1.7113	1.7113	0.0055	0.32%
2025-10-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7113	1.7113	1.6679	1.6679	0.0434	2.54%
2025-10-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6679	1.6679	1.6871	1.6871	-0.0192	-1.15%
2025-10-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6871	1.6871	1.7014	1.7014	-0.0143	-0.84%
2025-10-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7014	1.7014	1.6846	1.6846	0.0168	0.99%
2025-10-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6846	1.6846	1.7094	1.7094	-0.0248	-1.47%
2025-10-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7094	1.7094	1.7143	1.7143	-0.0049	-0.29%
2025-09-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7658	1.7658	1.7503	1.7503	0.0155	0.89%
2025-09-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7503	1.7503	1.7718	1.7718	-0.0215	-1.21%
2025-09-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7718	1.7718	1.7711	1.7711	0.0007	0.04%
2025-09-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7711	1.7711	1.7463	1.7463	0.0248	1.42%
2025-09-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7463	1.7463	1.7628	1.7628	-0.0165	-0.94%
2025-09-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7628	1.7628	1.7754	1.7754	-0.0126	-0.71%
2025-09-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7845	1.7845	1.7486	1.7486	0.0359	2.05%
2025-09-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7486	1.7486	1.7406	1.7406	0.0080	0.46%
2025-09-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7406	1.7406	1.7152	1.7152	0.0254	1.48%
2025-09-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7152	1.7152	1.6974	1.6974	0.0178	1.05%
2025-09-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6974	1.6974	1.7078	1.7078	-0.0104	-0.61%
2025-09-10	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7078	1.7078	1.7125	1.7125	-0.0047	-0.27%
2025-09-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.7125	1.7125	1.6881	1.6881	0.0244	1.45%
2025-09-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6881	1.6881	1.6695	1.6695	0.0186	1.11%
2025-09-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6695	1.6695	1.6599	1.6599	0.0096	0.58%
2025-09-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6599	1.6599	1.6551	1.6551	0.0048	0.29%
2025-09-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6551	1.6551	1.6397	1.6397	0.0154	0.94%
2025-09-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6397	1.6397	1.6492	1.6492	-0.0095	-0.58%
2025-09-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6492	1.6492	1.6145	1.6145	0.0347	2.15%
2025-08-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6145	1.6145	1.6199	1.6199	-0.0054	-0.33%
2025-08-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6199	1.6199	1.6300	1.6300	-0.0101	-0.62%
2025-08-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6300	1.6300	1.6417	1.6417	-0.0117	-0.71%
2025-08-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6417	1.6417	1.6522	1.6522	-0.0105	-0.64%
2025-08-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6522	1.6522	1.6282	1.6282	0.0240	1.47%
2025-08-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6282	1.6282	1.5990	1.5990	0.0292	1.83%
2025-08-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5990	1.5990	1.6087	1.6087	-0.0097	-0.60%
2025-08-20	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6087	1.6087	1.6155	1.6155	-0.0068	-0.42%
2025-08-19	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6155	1.6155	1.6251	1.6251	-0.0096	-0.59%
2025-08-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6251	1.6251	1.6270	1.6270	-0.0019	-0.12%
2025-08-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6270	1.6270	1.6292	1.6292	-0.0022	-0.14%
2025-08-14	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6292	1.6292	1.6255	1.6255	0.0037	0.23%
2025-08-13	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6255	1.6255	1.6005	1.6005	0.0250	1.56%
2025-08-12	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6005	1.6005	1.5894	1.5894	0.0111	0.70%
2025-08-11	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5894	1.5894	1.5927	1.5927	-0.0033	-0.21%
2025-08-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5927	1.5927	1.5925	1.5925	0.0002	0.01%
2025-08-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5925	1.5925	1.5963	1.5963	-0.0038	-0.24%
2025-08-06	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5963	1.5963	1.5817	1.5817	0.0146	0.92%
2025-08-05	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5817	1.5817	1.5829	1.5829	-0.0012	-0.08%
2025-08-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5829	1.5829	1.5632	1.5632	0.0197	1.26%
2025-08-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5632	1.5632	1.5918	1.5918	-0.0286	-1.80%
2025-07-31	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5918	1.5918	1.5884	1.5884	0.0034	0.21%
2025-07-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5884	1.5884	1.6006	1.6006	-0.0122	-0.76%
2025-07-29	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6006	1.6006	1.6108	1.6108	-0.0102	-0.63%
2025-07-28	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6108	1.6108	1.6071	1.6071	0.0037	0.23%
2025-07-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6071	1.6071	1.6200	1.6200	-0.0129	-0.80%
2025-07-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6200	1.6200	1.6185	1.6185	0.0015	0.09%
2025-07-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6185	1.6185	1.5968	1.5968	0.0217	1.36%
2025-07-22	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5968	1.5968	1.6005	1.6005	-0.0037	-0.23%
2025-07-21	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6005	1.6005	1.5786	1.5786	0.0219	1.39%
2025-07-18	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5786	1.5786	1.5695	1.5695	0.0091	0.58%
2025-07-17	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5698	1.5698	-0.0003	-0.02%
2025-07-16	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5698	1.5698	1.5744	1.5744	-0.0046	-0.29%
2025-07-15	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5744	1.5744	1.5520	1.5520	0.0224	1.44%
2025-07-09	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5514	1.5514	1.5586	1.5586	-0.0072	-0.46%
2025-07-08	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5586	1.5586	1.5536	1.5536	0.0050	0.32%
2025-07-07	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5536	1.5536	1.5547	1.5547	-0.0011	-0.07%
2025-07-04	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5547	1.5547	1.5583	1.5583	-0.0036	-0.23%
2025-07-03	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5583	1.5583	1.5637	1.5637	-0.0054	-0.35%
2025-07-02	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5637	1.5637	1.5663	1.5663	-0.0026	-0.17%
2025-07-01	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5663	1.5663	1.5783	1.5783	-0.0120	-0.76%
2025-06-30	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5783	1.5783	1.5862	1.5862	-0.0079	-0.50%
2025-06-27	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5709	1.5709	0.0153	0.97%
2025-06-26	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5709	1.5709	1.5607	1.5607	0.0102	0.65%
2025-06-25	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5519	1.5519	0.0088	0.57%
2025-06-24	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5519	1.5519	1.5253	1.5253	0.0266	1.74%
2025-06-23	009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	1.5253	1.5253	1.5172	1.5172	0.0081	0.53%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.84%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.72%
电子ETF	1.6011	2.64%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.4143	3.77%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9309	3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9203	3.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9292	3.70%
恒生科技	0.7260	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3032	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2775	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2963	0.97%
科技恒生	0.6687	0.92%
港股小盘LOF	1.1358	0.91%