天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(天弘永裕平衡养老三年)基金净值查询(009385)

今天最新净值 1.1241 -0.0079 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1142 0.0011 0.0983%

累计净值：1.1241
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6202亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：
基金经理：刘冬刘冬张庆昌王帆余浩

近半年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A|天弘永裕平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385)基金累计收益率6.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1241	1.1241	-0.0110	-0.98%
2025-12-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1320	1.1320	-0.0079	-0.70%
2025-12-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1258	1.1258	0.0062	0.55%
2025-12-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1309	1.1309	-0.0051	-0.45%
2025-12-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1298	1.1298	0.0011	0.10%
2025-12-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1338	1.1338	-0.0040	-0.35%
2025-12-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1304	1.1304	0.0034	0.30%
2025-12-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1247	1.1247	0.0057	0.51%
2025-12-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1226	1.1226	0.0021	0.19%
2025-12-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1262	1.1262	-0.0036	-0.32%

2025-12-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1285	1.1285	-0.0023	-0.20%
2025-12-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1240	1.1240	0.0045	0.40%
2025-11-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1210	1.1210	0.0030	0.27%
2025-11-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1197	1.1197	0.0013	0.12%
2025-11-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1165	1.1165	0.0032	0.29%
2025-11-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1110	1.1110	0.0055	0.50%
2025-11-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1069	1.1069	0.0041	0.37%
2025-11-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1216	1.1216	-0.0147	-1.33%
2025-11-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1245	1.1245	-0.0029	-0.26%
2025-11-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1313	1.1313	-0.0062	-0.55%
2025-11-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1381	1.1381	-0.0068	-0.60%
2025-11-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1469	1.1469	-0.0088	-0.77%
2025-11-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1393	1.1393	0.0076	0.67%
2025-11-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1371	1.1371	0.0022	0.19%

2025-11-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1396	1.1396	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1367	1.1367	0.0029	0.26%
2025-11-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1429	1.1429	-0.0062	-0.54%
2025-11-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1337	1.1337	0.0092	0.81%
2025-11-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1326	1.1326	0.0011	0.10%
2025-11-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1424	1.1424	-0.0098	-0.86%
2025-11-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1406	1.1406	0.0018	0.16%
2025-10-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1421	1.1421	-0.0015	-0.13%
2025-10-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1531	1.1531	-0.0110	-0.96%
2025-10-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1469	1.1469	0.0062	0.54%
2025-10-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1508	1.1508	-0.0039	-0.34%
2025-10-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1400	1.1400	0.0108	0.94%
2025-10-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1329	1.1329	0.0071	0.63%
2025-10-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1336	1.1336	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1419	1.1419	-0.0083	-0.73%
2025-10-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1296	1.1296	0.0123	1.08%
2025-10-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1240	1.1240	0.0056	0.50%
2025-10-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1378	1.1378	-0.0138	-1.23%
2025-10-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1399	1.1399	-0.0021	-0.18%
2025-10-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1261	1.1261	0.0138	1.21%
2025-10-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1432	1.1432	-0.0171	-1.52%
2025-10-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1496	1.1496	-0.0064	-0.56%
2025-10-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1612	1.1612	-0.0116	-1.00%
2025-09-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1481	1.1481	-0.0086	-0.75%
2025-09-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1456	1.1456	0.0025	0.22%
2025-09-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1363	1.1363	0.0093	0.82%
2025-09-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1419	1.1419	-0.0056	-0.49%
2025-09-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1385	1.1385	0.0034	0.30%
2025-09-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1374	1.1374	0.0011	0.10%
2025-09-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1348	1.1348	0.0037	0.33%
2025-09-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1362	1.1362	-0.0014	-0.12%
2025-09-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1348	1.1348	0.0014	0.12%
2025-09-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1282	1.1282	0.0066	0.59%
2025-09-10	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2025-09-09	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1304	1.1304	-0.0022	-0.19%
2025-09-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1254	1.1254	0.0050	0.44%
2025-09-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1071	1.1071	0.0183	1.65%
2025-09-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1201	1.1201	-0.0130	-1.16%
2025-09-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1224	1.1224	-0.0023	-0.20%
2025-09-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1309	1.1309	-0.0085	-0.75%
2025-09-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1208	1.1208	0.0101	0.90%
2025-08-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1178	1.1178	0.0030	0.27%
2025-08-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1136	1.1136	0.0042	0.38%
2025-08-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1277	1.1277	-0.0141	-1.25%
2025-08-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1168	1.1168	0.0110	0.98%
2025-08-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1119	1.1119	0.0049	0.44%
2025-08-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1092	1.1092	0.0027	0.24%
2025-08-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1062	1.1062	0.0030	0.27%
2025-08-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1079	1.1079	-0.0017	-0.15%
2025-08-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1033	1.1033	0.0046	0.42%
2025-08-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0982	1.0982	0.0051	0.46%
2025-08-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.1038	1.1038	-0.0056	-0.51%
2025-08-13	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0959	1.0959	0.0079	0.72%
2025-08-12	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0933	1.0933	0.0031	0.28%
2025-08-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2025-08-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0954	1.0954	-0.0021	-0.19%
2025-08-06	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0926	1.0926	0.0028	0.26%
2025-08-05	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0878	1.0878	0.0048	0.44%
2025-08-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0853	1.0853	0.0025	0.23%
2025-08-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0931	1.0931	-0.0072	-0.66%
2025-07-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0945	1.0945	-0.0014	-0.13%
2025-07-29	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0903	1.0903	0.0042	0.39%
2025-07-28	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0845	1.0845	0.0058	0.53%
2025-07-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0853	1.0853	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0828	1.0828	0.0025	0.23%
2025-07-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0831	1.0831	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0808	1.0808	0.0023	0.21%
2025-07-21	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0763	1.0763	0.0045	0.42%
2025-07-18	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0716	1.0716	0.0047	0.44%
2025-07-17	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0652	1.0652	0.0064	0.60%
2025-07-16	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0640	1.0640	0.0012	0.11%
2025-07-15	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0616	1.0616	0.0024	0.23%
2025-07-14	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0585	1.0585	0.0031	0.29%
2025-07-08	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0521	1.0521	0.0038	0.36%
2025-07-07	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0543	1.0543	-0.0022	-0.21%
2025-07-04	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2025-07-03	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0501	1.0501	0.0037	0.35%
2025-07-02	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0511	1.0511	-0.0010	-0.10%
2025-07-01	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0487	1.0487	0.0024	0.23%
2025-06-30	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0467	1.0467	0.0020	0.19%
2025-06-27	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2025-06-26	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0494	1.0494	-0.0027	-0.26%
2025-06-25	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0451	1.0451	0.0043	0.41%
2025-06-24	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0389	1.0389	0.0062	0.60%
2025-06-23	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0352	1.0352	0.0037	0.36%
2025-06-20	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0359	1.0359	-0.0007	-0.07%
2025-06-19	009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0438	1.0438	-0.0079	-0.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%