红土创新纯债A基金净值查询(009457)
今天最新净值
1.0929
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9125亿
- 最近资产：5.14亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一月,红土创新纯债A(009457)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0929 |
1.1969 |
1.0927 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0927 |
1.1967 |
1.0926 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0926 |
1.1966 |
1.0925 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0925 |
1.1965 |
1.0925 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0925 |
1.1965 |
1.0925 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0925 |
1.1965 |
1.0925 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0925 |
1.1965 |
1.0925 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0925 |
1.1965 |
1.0923 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0923 |
1.1963 |
1.0922 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0922 |
1.1962 |
1.0920 |
1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0920 |
1.1960 |
1.0920 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0920 |
1.1960 |
1.0918 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0918 |
1.1958 |
1.0917 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0917 |
1.1957 |
1.0917 |
1.1957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0917 |
1.1957 |
1.0919 |
1.1959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0919 |
1.1959 |
1.0920 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0920 |
1.1960 |
1.0920 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0920 |
1.1960 |
1.0918 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0918 |
1.1958 |
1.0919 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0919 |
1.1959 |
1.0921 |
1.1961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0921 |
1.1961 |
1.0924 |
1.1964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0924 |
1.1964 |
1.0919 |
1.1959 |
0.0005 |
0.05% |
