红土创新纯债A基金净值查询(009457)

今天最新净值 1.0804 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1844
成立日期：2020-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9125亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：邱骏

近一季红土创新纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,红土创新纯债A(009457)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009457	红土创新纯债A	1.0807	1.1847	1.0804	1.1844	0.0003	0.03%
2025-12-17	009457	红土创新纯债A	1.0804	1.1844	1.0799	1.1839	0.0005	0.05%
2025-12-16	009457	红土创新纯债A	1.0799	1.1839	1.0796	1.1836	0.0003	0.03%
2025-12-15	009457	红土创新纯债A	1.0796	1.1836	1.0798	1.1838	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009457	红土创新纯债A	1.0798	1.1838	1.0800	1.1840	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009457	红土创新纯债A	1.0800	1.1840	1.0795	1.1835	0.0005	0.05%
2025-12-10	009457	红土创新纯债A	1.0795	1.1835	1.0792	1.1832	0.0003	0.03%
2025-12-09	009457	红土创新纯债A	1.0792	1.1832	1.0784	1.1824	0.0008	0.07%
2025-12-08	009457	红土创新纯债A	1.0784	1.1824	1.0781	1.1821	0.0003	0.03%
2025-12-05	009457	红土创新纯债A	1.0781	1.1821	1.0775	1.1815	0.0006	0.06%

2025-12-04	009457	红土创新纯债A	1.0775	1.1815	1.0784	1.1824	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	009457	红土创新纯债A	1.0784	1.1824	1.0785	1.1825	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	009457	红土创新纯债A	1.0785	1.1825	1.0786	1.1826	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0784	1.1824	0.0002	0.02%
2025-11-28	009457	红土创新纯债A	1.0784	1.1824	1.0781	1.1821	0.0003	0.03%
2025-11-27	009457	红土创新纯债A	1.0781	1.1821	1.0782	1.1822	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	009457	红土创新纯债A	1.0782	1.1822	1.0786	1.1826	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0787	1.1827	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	009457	红土创新纯债A	1.0787	1.1827	1.0786	1.1826	0.0001	0.01%
2025-11-21	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0786	1.1826	0.0000	0.00%
2025-11-20	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0786	1.1826	0.0000	0.00%
2025-11-19	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0786	1.1826	0.0000	0.00%
2025-11-18	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0786	1.1826	0.0000	0.00%
2025-11-17	009457	红土创新纯债A	1.0786	1.1826	1.0785	1.1825	0.0001	0.01%
2025-11-14	009457	红土创新纯债A	1.0785	1.1825	1.0784	1.1824	0.0001	0.01%

2025-11-13	009457	红土创新纯债A	1.0784	1.1824	1.0783	1.1823	0.0001	0.01%
2025-11-12	009457	红土创新纯债A	1.0783	1.1823	1.0782	1.1822	0.0001	0.01%
2025-11-11	009457	红土创新纯债A	1.0782	1.1822	1.0781	1.1821	0.0001	0.01%
2025-11-10	009457	红土创新纯债A	1.0781	1.1821	1.0778	1.1818	0.0003	0.03%
2025-11-07	009457	红土创新纯债A	1.0778	1.1818	1.0780	1.1820	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	009457	红土创新纯债A	1.0780	1.1820	1.0782	1.1822	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	009457	红土创新纯债A	1.0782	1.1822	1.0782	1.1822	0.0000	0.00%
2025-11-04	009457	红土创新纯债A	1.0782	1.1822	1.0783	1.1823	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	009457	红土创新纯债A	1.0783	1.1823	1.0784	1.1824	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	009457	红土创新纯债A	1.0784	1.1824	1.0779	1.1819	0.0005	0.05%
2025-10-30	009457	红土创新纯债A	1.0779	1.1819	1.0775	1.1815	0.0004	0.04%
2025-10-29	009457	红土创新纯债A	1.0775	1.1815	1.0767	1.1807	0.0008	0.07%
2025-10-28	009457	红土创新纯债A	1.0767	1.1807	1.0759	1.1799	0.0008	0.07%
2025-10-27	009457	红土创新纯债A	1.0759	1.1799	1.0755	1.1795	0.0004	0.04%
2025-10-24	009457	红土创新纯债A	1.0755	1.1795	1.0754	1.1794	0.0001	0.01%
2025-10-23	009457	红土创新纯债A	1.0754	1.1794	1.0754	1.1794	0.0000	0.00%
2025-10-22	009457	红土创新纯债A	1.0754	1.1794	1.0754	1.1794	0.0000	0.00%
2025-10-21	009457	红土创新纯债A	1.0754	1.1794	1.0752	1.1792	0.0002	0.02%
2025-10-20	009457	红土创新纯债A	1.0752	1.1792	1.0755	1.1795	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	009457	红土创新纯债A	1.0755	1.1795	1.0752	1.1792	0.0003	0.03%
2025-10-16	009457	红土创新纯债A	1.0752	1.1792	1.0753	1.1793	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	009457	红土创新纯债A	1.0753	1.1793	1.0753	1.1793	0.0000	0.00%
2025-10-14	009457	红土创新纯债A	1.0753	1.1793	1.0753	1.1793	0.0000	0.00%
2025-10-13	009457	红土创新纯债A	1.0753	1.1793	1.0752	1.1792	0.0001	0.01%
2025-10-10	009457	红土创新纯债A	1.0752	1.1792	1.0753	1.1793	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	009457	红土创新纯债A	1.0753	1.1793	1.0751	1.1791	0.0002	0.02%
2025-09-30	009457	红土创新纯债A	1.0751	1.1791	1.0744	1.1784	0.0007	0.07%
2025-09-29	009457	红土创新纯债A	1.0744	1.1784	1.0744	1.1784	0.0000	0.00%
2025-09-26	009457	红土创新纯债A	1.0744	1.1784	1.0742	1.1782	0.0002	0.02%
2025-09-25	009457	红土创新纯债A	1.0742	1.1782	1.0741	1.1781	0.0001	0.01%
2025-09-24	009457	红土创新纯债A	1.0741	1.1781	1.0746	1.1786	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	009457	红土创新纯债A	1.0746	1.1786	1.0750	1.1790	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	009457	红土创新纯债A	1.0750	1.1790	1.0747	1.1787	0.0003	0.03%
2025-09-19	009457	红土创新纯债A	1.0747	1.1787	1.0749	1.1789	-0.0002	-0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
红土创新稳进混合A	1.3083	0.14%
红土创新稳进混合C	1.3007	0.14%
红土稳健混合A	1.5919	0.13%
红土稳健混合C	1.5242	0.13%
红土创新增强收益债券A	1.3761	0.09%
红土创新增强收益债券C	1.3635	0.09%
红土创新添益债券A	1.0346	0.09%
红土创新添益债券C	1.0303	0.09%
红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1438	0.06%
红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1344	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
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招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
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大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
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