东方可转债债券C基金净值查询(009466)
今天最新净值
1.1403
-0.0171 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1441
0.0038 0.3294%
- 累计净值：1.1803
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8841亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 徐奥千
近一月,东方可转债债券C(009466)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1613 |
1.2013 |
1.1403 |
1.1803 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1403 |
1.1803 |
1.1574 |
1.1974 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1574 |
1.1974 |
1.1643 |
1.2043 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1643 |
1.2043 |
1.1580 |
1.1980 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1580 |
1.1980 |
1.1702 |
1.2102 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1702 |
1.2102 |
1.1620 |
1.2020 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1620 |
1.2020 |
1.1719 |
1.2119 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1719 |
1.2119 |
1.1579 |
1.1979 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1579 |
1.1979 |
1.1381 |
1.1781 |
0.0198 |
1.74% |
| 2025-12-04 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1381 |
1.1781 |
1.1348 |
1.1748 |
0.0033 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-03 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1348 |
1.1748 |
1.1402 |
1.1802 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1402 |
1.1802 |
1.1490 |
1.1890 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1490 |
1.1890 |
1.1452 |
1.1852 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1452 |
1.1852 |
1.1358 |
1.1758 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1358 |
1.1758 |
1.1427 |
1.1827 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1427 |
1.1827 |
1.1467 |
1.1867 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1467 |
1.1867 |
1.1396 |
1.1796 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1396 |
1.1796 |
1.1279 |
1.1679 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-11-21 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1279 |
1.1679 |
1.1383 |
1.1783 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1383 |
1.1783 |
1.1445 |
1.1845 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1445 |
1.1845 |
1.1457 |
1.1857 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1457 |
1.1857 |
1.1480 |
1.1880 |
-0.0023 |
-0.20% |
