基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺德新盛灵活配置混合C基金净值查询(009710)

今天最新净值 1.0031 0.0129 1.3000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0346 0.0214 2.1125%
  • 累计净值:1.1811
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7998亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:顾钰 应颖
近一季诺德新盛灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0132 1.1912 1.0046 1.1826 0.0086 0.86%
2024-03-27 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0046 1.1826 1.0014 1.1794 0.0032 0.32%
2024-03-26 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0014 1.1794 0.9990 1.1770 0.0024 0.24%
2024-03-25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9990 1.1770 0.9901 1.1681 0.0089 0.90%
2024-03-22 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9901 1.1681 0.9979 1.1759 -0.0078 -0.78%
2024-03-21 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9979 1.1759 0.9933 1.1713 0.0046 0.46%
2024-03-20 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9933 1.1713 0.9948 1.1728 -0.0015 -0.15%
2024-03-19 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9948 1.1728 1.0015 1.1795 -0.0067 -0.67%
2024-03-15 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0031 1.1811 0.9902 1.1682 0.0129 1.30%
2024-03-14 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9902 1.1682 0.9813 1.1593 0.0089 0.91%
2024-03-13 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9813 1.1593 0.9774 1.1554 0.0039 0.40%
2024-03-12 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9774 1.1554 0.9947 1.1727 -0.0173 -1.74%
2024-03-11 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9947 1.1727 0.9970 1.1750 -0.0023 -0.23%
2024-03-08 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9970 1.1750 0.9927 1.1707 0.0043 0.43%
2024-03-07 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9927 1.1707 0.9802 1.1582 0.0125 1.28%
2024-03-06 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9802 1.1582 0.9752 1.1532 0.0050 0.51%
2024-03-05 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9752 1.1532 0.9640 1.1420 0.0112 1.16%
2024-03-04 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9640 1.1420 0.9536 1.1316 0.0104 1.09%
2024-03-01 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9536 1.1316 0.9531 1.1311 0.0005 0.05%
2024-02-29 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9531 1.1311 0.9521 1.1301 0.0010 0.11%
2024-02-28 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9521 1.1301 0.9522 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9522 1.1302 0.9520 1.1300 0.0002 0.02%
2024-02-26 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9520 1.1300 0.9627 1.1407 -0.0107 -1.11%
2024-02-23 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9627 1.1407 0.9582 1.1362 0.0045 0.47%
2024-02-22 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9582 1.1362 0.9531 1.1311 0.0051 0.54%
2024-02-21 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9531 1.1311 0.9553 1.1333 -0.0022 -0.23%
2024-02-20 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9553 1.1333 0.9536 1.1316 0.0017 0.18%
2024-02-19 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9536 1.1316 0.9435 1.1215 0.0101 1.07%
2024-02-08 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9435 1.1215 0.9393 1.1173 0.0042 0.45%
2024-02-07 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9393 1.1173 0.9382 1.1162 0.0011 0.12%
2024-02-06 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9382 1.1162 0.9341 1.1121 0.0041 0.44%
2024-02-05 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9341 1.1121 0.9355 1.1135 -0.0014 -0.15%
2024-02-02 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9355 1.1135 0.9348 1.1128 0.0007 0.07%
2024-02-01 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9348 1.1128 0.9371 1.1151 -0.0023 -0.25%
2024-01-31 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9371 1.1151 0.9364 1.1144 0.0007 0.07%
2024-01-30 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9364 1.1144 0.9409 1.1189 -0.0045 -0.48%
2024-01-29 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9409 1.1189 0.9355 1.1135 0.0054 0.58%
2024-01-26 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9355 1.1135 0.9296 1.1076 0.0059 0.63%
2024-01-25 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9296 1.1076 0.9175 1.0955 0.0121 1.32%
2024-01-24 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9175 1.0955 0.9088 1.0868 0.0087 0.96%
2024-01-23 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9088 1.0868 0.9056 1.0836 0.0032 0.35%
2024-01-22 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9056 1.0836 0.9170 1.0950 -0.0114 -1.24%
2024-01-19 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9170 1.0950 0.9197 1.0977 -0.0027 -0.29%
2024-01-18 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9197 1.0977 0.9225 1.1005 -0.0028 -0.30%
2024-01-17 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9225 1.1005 0.9368 1.1148 -0.0143 -1.53%
2024-01-16 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9368 1.1148 0.9334 1.1114 0.0034 0.36%
2024-01-15 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9334 1.1114 0.9295 1.1075 0.0039 0.42%
2024-01-12 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9295 1.1075 0.9289 1.1069 0.0006 0.06%
2024-01-11 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9289 1.1069 0.9376 1.1156 -0.0087 -0.93%
2024-01-10 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9376 1.1156 0.9434 1.1214 -0.0058 -0.61%
2024-01-09 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9434 1.1214 0.9444 1.1224 -0.0010 -0.11%
2024-01-08 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9444 1.1224 0.9519 1.1299 -0.0075 -0.79%
2024-01-05 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9519 1.1299 0.9539 1.1319 -0.0020 -0.21%
2024-01-04 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9539 1.1319 0.9553 1.1333 -0.0014 -0.15%
2024-01-03 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9553 1.1333 0.9515 1.1295 0.0038 0.40%
2024-01-02 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9515 1.1295 0.9509 1.1289 0.0006 0.06%
2023-12-29 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9509 1.1289 0.9496 1.1276 0.0013 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%