诺德新盛灵活配置混合C基金净值查询(009710)

今天最新净值 1.0585 0.0163 1.5600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 -0.0178 -1.6803%

累计净值：1.2365
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7998亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：顾钰应颖

近一年诺德新盛灵活配置混合C基金净值查询

近一年,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0585	1.2365	1.0422	1.2202	0.0163	1.56%
2024-04-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0422	1.2202	1.0440	1.2220	-0.0018	-0.17%
2024-04-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0440	1.2220	1.0241	1.2021	0.0199	1.94%
2024-04-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0241	1.2021	1.0567	1.2347	-0.0326	-3.09%
2024-04-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0567	1.2347	1.0751	1.2531	-0.0184	-1.71%
2024-04-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0751	1.2531	1.0730	1.2510	0.0021	0.20%
2024-04-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0730	1.2510	1.0745	1.2525	-0.0015	-0.14%
2024-04-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0745	1.2525	1.0608	1.2388	0.0137	1.29%
2024-04-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0608	1.2388	1.0873	1.2653	-0.0265	-2.44%
2024-04-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0873	1.2653	1.0900	1.2680	-0.0027	-0.25%

2024-04-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0900	1.2680	1.0756	1.2536	0.0144	1.34%
2024-04-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0756	1.2536	1.0657	1.2437	0.0099	0.93%
2024-04-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0657	1.2437	1.0533	1.2313	0.0124	1.18%
2024-04-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0618	1.2398	1.0532	1.2312	0.0086	0.82%
2024-04-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0532	1.2312	1.0392	1.2172	0.0140	1.35%
2024-04-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0392	1.2172	1.0361	1.2141	0.0031	0.30%
2024-04-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0361	1.2141	1.0355	1.2135	0.0006	0.06%
2024-03-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0355	1.2135	1.0132	1.1912	0.0223	2.20%
2024-03-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0132	1.1912	1.0046	1.1826	0.0086	0.86%
2024-03-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0046	1.1826	1.0014	1.1794	0.0032	0.32%
2024-03-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0014	1.1794	0.9990	1.1770	0.0024	0.24%
2024-03-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9990	1.1770	0.9901	1.1681	0.0089	0.90%
2024-03-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9901	1.1681	0.9979	1.1759	-0.0078	-0.78%
2024-03-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9979	1.1759	0.9933	1.1713	0.0046	0.46%
2024-03-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9933	1.1713	0.9948	1.1728	-0.0015	-0.15%

2024-03-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9948	1.1728	1.0015	1.1795	-0.0067	-0.67%
2024-03-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0031	1.1811	0.9902	1.1682	0.0129	1.30%
2024-03-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9902	1.1682	0.9813	1.1593	0.0089	0.91%
2024-03-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9813	1.1593	0.9774	1.1554	0.0039	0.40%
2024-03-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9774	1.1554	0.9947	1.1727	-0.0173	-1.74%
2024-03-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9947	1.1727	0.9970	1.1750	-0.0023	-0.23%
2024-03-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9970	1.1750	0.9927	1.1707	0.0043	0.43%
2024-03-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9927	1.1707	0.9802	1.1582	0.0125	1.28%
2024-03-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9802	1.1582	0.9752	1.1532	0.0050	0.51%
2024-03-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9752	1.1532	0.9640	1.1420	0.0112	1.16%
2024-03-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9640	1.1420	0.9536	1.1316	0.0104	1.09%
2024-03-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9536	1.1316	0.9531	1.1311	0.0005	0.05%
2024-02-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9531	1.1311	0.9521	1.1301	0.0010	0.11%
2024-02-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9521	1.1301	0.9522	1.1302	-0.0001	-0.01%
2024-02-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9522	1.1302	0.9520	1.1300	0.0002	0.02%
2024-02-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9520	1.1300	0.9627	1.1407	-0.0107	-1.11%
2024-02-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9627	1.1407	0.9582	1.1362	0.0045	0.47%
2024-02-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9582	1.1362	0.9531	1.1311	0.0051	0.54%
2024-02-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9531	1.1311	0.9553	1.1333	-0.0022	-0.23%
2024-02-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9553	1.1333	0.9536	1.1316	0.0017	0.18%
2024-02-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9536	1.1316	0.9435	1.1215	0.0101	1.07%
2024-02-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9435	1.1215	0.9393	1.1173	0.0042	0.45%
2024-02-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9393	1.1173	0.9382	1.1162	0.0011	0.12%
2024-02-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9382	1.1162	0.9341	1.1121	0.0041	0.44%
2024-02-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9341	1.1121	0.9355	1.1135	-0.0014	-0.15%
2024-02-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9355	1.1135	0.9348	1.1128	0.0007	0.07%
2024-02-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9348	1.1128	0.9371	1.1151	-0.0023	-0.25%
2024-01-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9371	1.1151	0.9364	1.1144	0.0007	0.07%
2024-01-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9364	1.1144	0.9409	1.1189	-0.0045	-0.48%
2024-01-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9409	1.1189	0.9355	1.1135	0.0054	0.58%
2024-01-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9355	1.1135	0.9296	1.1076	0.0059	0.63%
2024-01-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9296	1.1076	0.9175	1.0955	0.0121	1.32%
2024-01-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9175	1.0955	0.9088	1.0868	0.0087	0.96%
2024-01-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9088	1.0868	0.9056	1.0836	0.0032	0.35%
2024-01-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9056	1.0836	0.9170	1.0950	-0.0114	-1.24%
2024-01-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9170	1.0950	0.9197	1.0977	-0.0027	-0.29%
2024-01-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9197	1.0977	0.9225	1.1005	-0.0028	-0.30%
2024-01-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9225	1.1005	0.9368	1.1148	-0.0143	-1.53%
2024-01-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9368	1.1148	0.9334	1.1114	0.0034	0.36%
2024-01-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9334	1.1114	0.9295	1.1075	0.0039	0.42%
2024-01-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9295	1.1075	0.9289	1.1069	0.0006	0.06%
2024-01-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9289	1.1069	0.9376	1.1156	-0.0087	-0.93%
2024-01-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9376	1.1156	0.9434	1.1214	-0.0058	-0.61%
2024-01-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9434	1.1214	0.9444	1.1224	-0.0010	-0.11%
2024-01-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9444	1.1224	0.9519	1.1299	-0.0075	-0.79%
2024-01-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9519	1.1299	0.9539	1.1319	-0.0020	-0.21%
2024-01-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9539	1.1319	0.9553	1.1333	-0.0014	-0.15%
2024-01-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9553	1.1333	0.9515	1.1295	0.0038	0.40%
2024-01-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9515	1.1295	0.9509	1.1289	0.0006	0.06%
2023-12-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9509	1.1289	0.9496	1.1276	0.0013	0.14%
2023-12-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9496	1.1276	0.9504	1.1284	-0.0008	-0.08%
2023-12-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9504	1.1284	0.9435	1.1215	0.0069	0.73%
2023-12-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9435	1.1215	0.9411	1.1191	0.0024	0.26%
2023-12-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9411	1.1191	0.9375	1.1155	0.0036	0.38%
2023-12-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9375	1.1155	0.9341	1.1121	0.0034	0.36%
2023-12-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9341	1.1121	0.9337	1.1117	0.0004	0.04%
2023-12-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9337	1.1117	0.9303	1.1083	0.0034	0.37%
2023-12-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9303	1.1083	0.9297	1.1077	0.0006	0.06%
2023-12-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9297	1.1077	0.9286	1.1066	0.0011	0.12%
2023-12-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9286	1.1066	0.9293	1.1073	-0.0007	-0.08%
2023-12-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9293	1.1073	0.9274	1.1054	0.0019	0.20%
2023-12-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9274	1.1054	0.9336	1.1116	-0.0062	-0.66%
2023-12-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9336	1.1116	0.9324	1.1104	0.0012	0.13%
2023-12-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9324	1.1104	0.9390	1.1170	-0.0066	-0.70%
2023-12-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9390	1.1170	0.9361	1.1141	0.0029	0.31%
2023-12-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9361	1.1141	0.9386	1.1166	-0.0025	-0.27%
2023-12-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9386	1.1166	0.9415	1.1195	-0.0029	-0.31%
2023-12-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9415	1.1195	0.9514	1.1294	-0.0099	-1.04%
2023-12-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9514	1.1294	0.9477	1.1257	0.0037	0.39%
2023-12-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9477	1.1257	0.9487	1.1267	-0.0010	-0.11%
2023-11-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9487	1.1267	0.9463	1.1243	0.0024	0.25%
2023-11-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9463	1.1243	0.9434	1.1214	0.0029	0.31%
2023-11-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9434	1.1214	0.9468	1.1248	-0.0034	-0.36%
2023-11-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9468	1.1248	0.9480	1.1260	-0.0012	-0.13%
2023-11-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9480	1.1260	0.9488	1.1268	-0.0008	-0.08%
2023-11-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9488	1.1268	0.9488	1.1268	0.0000	0.00%
2023-11-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9488	1.1268	0.9507	1.1287	-0.0019	-0.20%
2023-11-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9484	1.1264	0.9494	1.1274	-0.0010	-0.11%
2023-11-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9494	1.1274	0.9500	1.1280	-0.0006	-0.06%
2023-11-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9500	1.1280	0.9514	1.1294	-0.0014	-0.15%
2023-11-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9514	1.1294	0.9474	1.1254	0.0040	0.42%
2023-11-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9474	1.1254	0.9506	1.1286	-0.0032	-0.34%
2023-11-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9506	1.1286	0.9472	1.1252	0.0034	0.36%
2023-11-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9472	1.1252	0.9473	1.1253	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9473	1.1253	0.9463	1.1243	0.0010	0.11%
2023-11-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9463	1.1243	0.9496	1.1276	-0.0033	-0.35%
2023-11-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9496	1.1276	0.9484	1.1264	0.0012	0.13%
2023-11-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9484	1.1264	0.9581	1.1361	-0.0097	-1.01%
2023-11-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9581	1.1361	0.9595	1.1375	-0.0014	-0.15%
2023-11-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9595	1.1375	0.9594	1.1374	0.0001	0.01%
2023-11-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9594	1.1374	0.9608	1.1388	-0.0014	-0.15%
2023-10-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9608	1.1388	0.9603	1.1383	0.0005	0.05%
2023-10-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9603	1.1383	0.9669	1.1449	-0.0066	-0.68%
2023-10-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9669	1.1449	0.9688	1.1468	-0.0019	-0.20%
2023-10-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9688	1.1468	0.9630	1.1410	0.0058	0.60%
2023-10-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9630	1.1410	0.9684	1.1464	-0.0054	-0.56%
2023-10-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9684	1.1464	0.9654	1.1434	0.0030	0.31%
2023-10-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9654	1.1434	0.9695	1.1475	-0.0041	-0.42%
2023-10-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9695	1.1475	0.9713	1.1493	-0.0018	-0.19%
2023-10-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9713	1.1493	0.9784	1.1564	-0.0071	-0.73%
2023-10-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9784	1.1564	0.9806	1.1586	-0.0022	-0.22%
2023-10-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9806	1.1586	0.9784	1.1564	0.0022	0.22%
2023-10-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9784	1.1564	0.9744	1.1524	0.0040	0.41%
2023-10-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9744	1.1524	0.9741	1.1521	0.0003	0.03%
2023-10-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9741	1.1521	0.9704	1.1484	0.0037	0.38%
2023-10-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9704	1.1484	0.9774	1.1554	-0.0070	-0.72%
2023-10-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9774	1.1554	0.9821	1.1601	-0.0047	-0.48%
2023-10-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9821	1.1601	0.9821	1.1601	0.0000	0.00%
2023-09-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9821	1.1601	0.9840	1.1620	-0.0019	-0.19%
2023-09-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9840	1.1620	0.9846	1.1626	-0.0006	-0.06%
2023-09-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9846	1.1626	0.9869	1.1649	-0.0023	-0.23%
2023-09-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9869	1.1649	0.9909	1.1689	-0.0040	-0.40%
2023-09-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9909	1.1689	0.9917	1.1697	-0.0008	-0.08%
2023-09-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9917	1.1697	0.9949	1.1729	-0.0032	-0.32%
2023-09-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9949	1.1729	0.9940	1.1720	0.0009	0.09%
2023-09-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9940	1.1720	0.9901	1.1681	0.0039	0.39%
2023-09-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9901	1.1681	0.9934	1.1714	-0.0033	-0.33%
2023-09-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9934	1.1714	0.9944	1.1724	-0.0010	-0.10%
2023-09-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9944	1.1724	0.9850	1.1630	0.0094	0.95%
2023-09-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9850	1.1630	0.9819	1.1599	0.0031	0.32%
2023-09-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9819	1.1599	0.9851	1.1631	-0.0032	-0.32%
2023-09-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9851	1.1631	0.9812	1.1592	0.0039	0.40%
2023-09-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9812	1.1592	0.9841	1.1621	-0.0029	-0.29%
2023-09-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9841	1.1621	0.9829	1.1609	0.0012	0.12%
2023-09-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9829	1.1609	0.9839	1.1619	-0.0010	-0.10%
2023-09-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9839	1.1619	0.9840	1.1620	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9840	1.1620	0.9771	1.1551	0.0069	0.71%
2023-09-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9771	1.1551	0.9729	1.1509	0.0042	0.43%
2023-08-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9729	1.1509	0.9735	1.1515	-0.0006	-0.06%
2023-08-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9735	1.1515	0.9693	1.1473	0.0042	0.43%
2023-08-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9693	1.1473	0.9706	1.1486	-0.0013	-0.13%
2023-08-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9706	1.1486	0.9596	1.1376	0.0110	1.15%
2023-08-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9596	1.1376	0.9602	1.1382	-0.0006	-0.06%
2023-08-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9602	1.1382	0.9501	1.1281	0.0101	1.06%
2023-08-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9501	1.1281	0.9545	1.1325	-0.0044	-0.46%
2023-08-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9545	1.1325	0.9438	1.1218	0.0107	1.13%
2023-08-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9438	1.1218	0.9463	1.1243	-0.0025	-0.26%
2023-08-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9463	1.1243	0.9506	1.1286	-0.0043	-0.45%
2023-08-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9506	1.1286	0.9482	1.1262	0.0024	0.25%
2023-08-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9482	1.1262	0.9546	1.1326	-0.0064	-0.67%
2023-08-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9546	1.1326	0.9556	1.1336	-0.0010	-0.10%
2023-08-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9556	1.1336	0.9584	1.1364	-0.0028	-0.29%
2023-08-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9584	1.1364	0.9765	1.1545	-0.0181	-1.85%
2023-08-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9765	1.1545	0.9725	1.1505	0.0040	0.41%
2023-08-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9725	1.1505	0.9766	1.1546	-0.0041	-0.42%
2023-08-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9766	1.1546	0.9709	1.1489	0.0057	0.59%
2023-08-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9709	1.1489	0.9737	1.1517	-0.0028	-0.29%
2023-08-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9737	1.1517	0.9693	1.1473	0.0044	0.45%
2023-08-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9693	1.1473	0.9659	1.1439	0.0034	0.35%
2023-08-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9659	1.1439	0.9786	1.1566	-0.0127	-1.30%
2023-08-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9786	1.1566	0.9777	1.1557	0.0009	0.09%
2023-07-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9777	1.1557	0.9818	1.1598	-0.0041	-0.42%
2023-07-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9818	1.1598	0.9784	1.1564	0.0034	0.35%
2023-07-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9784	1.1564	0.9818	1.1598	-0.0034	-0.35%
2023-07-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9818	1.1598	0.9815	1.1595	0.0003	0.03%
2023-07-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9815	1.1595	0.9787	1.1567	0.0028	0.29%
2023-07-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9787	1.1567	0.9805	1.1585	-0.0018	-0.18%
2023-07-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9805	1.1585	0.9801	1.1581	0.0004	0.04%
2023-07-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9801	1.1581	0.9893	1.1673	-0.0092	-0.93%
2023-07-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9893	1.1673	0.9831	1.1611	0.0062	0.63%
2023-07-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9831	1.1611	0.9870	1.1650	-0.0039	-0.40%
2023-07-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9870	1.1650	0.9907	1.1687	-0.0037	-0.37%
2023-07-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9907	1.1687	0.9923	1.1703	-0.0016	-0.16%
2023-07-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9923	1.1703	0.9788	1.1568	0.0135	1.38%
2023-07-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9788	1.1568	0.9748	1.1528	0.0040	0.41%
2023-07-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9748	1.1528	0.9708	1.1488	0.0040	0.41%
2023-07-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9708	1.1488	0.9692	1.1472	0.0016	0.17%
2023-07-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9692	1.1472	0.9696	1.1476	-0.0004	-0.04%
2023-07-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9696	1.1476	0.9729	1.1509	-0.0033	-0.34%
2023-07-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9729	1.1509	0.9743	1.1523	-0.0014	-0.14%
2023-07-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9743	1.1523	0.9771	1.1551	-0.0028	-0.29%
2023-07-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9771	1.1551	0.9546	1.1326	0.0225	2.36%
2023-06-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9546	1.1326	0.9564	1.1344	-0.0018	-0.19%
2023-06-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9564	1.1344	0.9618	1.1398	-0.0054	-0.56%
2023-06-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9618	1.1398	0.9602	1.1382	0.0016	0.17%
2023-06-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9602	1.1382	0.9509	1.1289	0.0093	0.98%
2023-06-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9509	1.1289	0.9455	1.1235	0.0054	0.57%
2023-06-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9455	1.1235	0.9472	1.1252	-0.0017	-0.18%
2023-06-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9472	1.1252	0.9565	1.1345	-0.0093	-0.97%
2023-06-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9565	1.1345	0.9621	1.1401	-0.0056	-0.58%
2023-06-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9621	1.1401	0.9592	1.1372	0.0029	0.30%
2023-06-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9592	1.1372	0.9653	1.1433	-0.0061	-0.63%
2023-06-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9653	1.1433	0.9664	1.1444	-0.0011	-0.11%
2023-06-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9664	1.1444	0.9734	1.1514	-0.0070	-0.72%
2023-06-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9734	1.1514	0.9840	1.1620	-0.0106	-1.08%
2023-06-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9840	1.1620	0.9702	1.1482	0.0138	1.42%
2023-06-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9702	1.1482	0.9623	1.1403	0.0079	0.82%
2023-06-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9623	1.1403	0.9645	1.1425	-0.0022	-0.23%
2023-06-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9645	1.1425	0.9697	1.1477	-0.0052	-0.54%
2023-06-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9697	1.1477	0.9727	1.1507	-0.0030	-0.31%
2023-06-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9727	1.1507	0.9594	1.1374	0.0133	1.39%
2023-06-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9594	1.1374	0.9545	1.1325	0.0049	0.51%
2023-05-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9545	1.1325	0.9704	1.1484	-0.0159	-1.64%
2023-05-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9704	1.1484	0.9708	1.1488	-0.0004	-0.04%
2023-05-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9708	1.1488	0.9632	1.1412	0.0076	0.79%
2023-05-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9632	1.1412	0.9713	1.1493	-0.0081	-0.83%
2023-05-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9713	1.1493	0.9848	1.1628	-0.0135	-1.37%
2023-05-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9848	1.1628	0.9936	1.1716	-0.0088	-0.89%
2023-05-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9936	1.1716	1.0095	1.1875	-0.0159	-1.58%
2023-05-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0095	1.1875	1.0143	1.1923	-0.0048	-0.47%
2023-05-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0143	1.1923	1.0233	1.2013	-0.0090	-0.88%
2023-05-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0233	1.2013	1.0143	1.1923	0.0090	0.89%
2023-05-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0143	1.1923	1.0221	1.2001	-0.0078	-0.76%
2023-05-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0221	1.2001	1.0221	1.2001	0.0000	0.00%
2023-05-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0221	1.2001	1.0106	1.1886	0.0115	1.14%
2023-05-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0106	1.1886	1.0355	1.2135	-0.0249	-2.40%
2023-05-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0355	1.2135	1.0439	1.2219	-0.0084	-0.80%
2023-05-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0439	1.2219	1.0604	1.2384	-0.0165	-1.56%
2023-05-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0604	1.2384	1.0768	1.2548	-0.0164	-1.52%
2023-05-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0768	1.2548	1.0417	1.2197	0.0351	3.37%
2023-05-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0417	1.2197	1.0557	1.2337	-0.0140	-1.33%
2023-05-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0557	1.2337	1.0533	1.2313	0.0024	0.23%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%