诺德新盛灵活配置混合C基金净值查询(009710)
今天最新净值
1.0585
0.0163 1.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0407
-0.0178 -1.6803%
- 累计净值:1.2365
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7998亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:顾钰 应颖
近一周,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0585 |
1.2365 |
1.0422 |
1.2202 |
0.0163 |
1.56% |
2024-04-25 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0422 |
1.2202 |
1.0440 |
1.2220 |
-0.0018 |
-0.17% |
2024-04-24 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0440 |
1.2220 |
1.0241 |
1.2021 |
0.0199 |
1.94% |
2024-04-23 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0241 |
1.2021 |
1.0567 |
1.2347 |
-0.0326 |
-3.09% |
2024-04-22 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.0567 |
1.2347 |
1.0751 |
1.2531 |
-0.0184 |
-1.71% |