大摩丰裕63个月开放债券基金净值查询(009816)
今天最新净值
1.0657
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.0126亿
- 最近资产：83.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一月,大摩丰裕63个月开放债券(009816)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0658 |
1.2041 |
1.0657 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0657 |
1.2040 |
1.0656 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0656 |
1.2039 |
1.0654 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0654 |
1.2037 |
1.0654 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0654 |
1.2037 |
1.0653 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0653 |
1.2036 |
1.0653 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0653 |
1.2036 |
1.0652 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0652 |
1.2035 |
1.0651 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0651 |
1.2034 |
1.0651 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0651 |
1.2034 |
1.0650 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0650 |
1.2033 |
1.0650 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0650 |
1.2033 |
1.0650 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0650 |
1.2033 |
1.0648 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0648 |
1.2031 |
1.0648 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0648 |
1.2031 |
1.0647 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0647 |
1.2030 |
1.0646 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0646 |
1.2029 |
1.0646 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0646 |
1.2029 |
1.0645 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0645 |
1.2028 |
1.0644 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0644 |
1.2027 |
1.0643 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0643 |
1.2026 |
1.0642 |
1.2025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0642 |
1.2025 |
1.0641 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009816 |
大摩丰裕63个月开放债券 |
1.0641 |
1.2024 |
1.0640 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
