格林泓利增强债券A基金净值查询(009916)

今天最新净值 1.0014 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 -0.0003 -0.0275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：2020-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9331亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

近一季格林泓利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林泓利增强债券A(009916)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009916	格林泓利增强债券A	0.9980	0.9980	1.0014	1.0014	-0.0034	-0.34%
2026-09-16	009916	格林泓利增强债券A	1.0014	1.0014	1.0019	1.0019	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	009916	格林泓利增强债券A	1.0019	1.0019	1.0056	1.0056	-0.0037	-0.37%
2026-09-14	009916	格林泓利增强债券A	1.0056	1.0056	1.0136	1.0136	-0.0080	-0.79%
2026-09-11	009916	格林泓利增强债券A	1.0136	1.0136	1.0230	1.0230	-0.0094	-0.92%
2026-09-10	009916	格林泓利增强债券A	1.0230	1.0230	1.0324	1.0324	-0.0094	-0.91%
2026-09-09	009916	格林泓利增强债券A	1.0324	1.0324	1.0227	1.0227	0.0097	0.95%
2026-09-08	009916	格林泓利增强债券A	1.0227	1.0227	1.0126	1.0126	0.0101	1.00%
2026-09-07	009916	格林泓利增强债券A	1.0126	1.0126	1.0091	1.0091	0.0035	0.35%
2026-09-04	009916	格林泓利增强债券A	1.0091	1.0091	1.0076	1.0076	0.0015	0.15%

2026-09-03	009916	格林泓利增强债券A	1.0076	1.0076	1.0047	1.0047	0.0029	0.29%
2026-09-02	009916	格林泓利增强债券A	1.0047	1.0047	1.0069	1.0069	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	009916	格林泓利增强债券A	1.0069	1.0069	1.0138	1.0138	-0.0069	-0.68%
2026-08-31	009916	格林泓利增强债券A	1.0138	1.0138	1.0141	1.0141	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	009916	格林泓利增强债券A	1.0141	1.0141	1.0194	1.0194	-0.0053	-0.52%
2026-08-27	009916	格林泓利增强债券A	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%
2026-08-26	009916	格林泓利增强债券A	1.0088	1.0088	1.0070	1.0070	0.0018	0.18%
2026-08-25	009916	格林泓利增强债券A	1.0070	1.0070	1.0087	1.0087	-0.0017	-0.17%
2026-08-24	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	1.0087	1.0063	1.0063	0.0024	0.24%
2026-08-21	009916	格林泓利增强债券A	1.0063	1.0063	1.0110	1.0110	-0.0047	-0.46%
2026-08-20	009916	格林泓利增强债券A	1.0110	1.0110	1.0084	1.0084	0.0026	0.26%
2026-08-19	009916	格林泓利增强债券A	1.0084	1.0084	1.0160	1.0160	-0.0076	-0.75%
2026-08-18	009916	格林泓利增强债券A	1.0160	1.0160	1.0189	1.0189	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	009916	格林泓利增强债券A	1.0189	1.0189	1.0129	1.0129	0.0060	0.59%
2026-08-14	009916	格林泓利增强债券A	1.0129	1.0129	1.0087	1.0087	0.0042	0.42%

2026-08-13	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	1.0087	1.0136	1.0136	-0.0049	-0.48%
2026-08-12	009916	格林泓利增强债券A	1.0136	1.0136	1.0140	1.0140	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	009916	格林泓利增强债券A	1.0140	1.0140	1.0188	1.0188	-0.0048	-0.47%
2026-08-10	009916	格林泓利增强债券A	1.0188	1.0188	1.0135	1.0135	0.0053	0.52%
2026-08-07	009916	格林泓利增强债券A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2026-08-06	009916	格林泓利增强债券A	1.0133	1.0133	1.0108	1.0108	0.0025	0.25%
2026-08-05	009916	格林泓利增强债券A	1.0108	1.0108	1.0046	1.0046	0.0062	0.62%
2026-08-04	009916	格林泓利增强债券A	1.0046	1.0046	0.9974	0.9974	0.0072	0.72%
2026-08-03	009916	格林泓利增强债券A	0.9974	0.9974	1.0023	1.0023	-0.0049	-0.49%
2026-07-31	009916	格林泓利增强债券A	1.0023	1.0023	0.9980	0.9980	0.0043	0.43%
2026-07-30	009916	格林泓利增强债券A	0.9980	0.9980	0.9949	0.9949	0.0031	0.31%
2026-07-29	009916	格林泓利增强债券A	0.9949	0.9949	0.9932	0.9932	0.0017	0.17%
2026-07-28	009916	格林泓利增强债券A	0.9932	0.9932	1.0026	1.0026	-0.0094	-0.94%
2026-07-27	009916	格林泓利增强债券A	1.0026	1.0026	0.9933	0.9933	0.0093	0.94%
2026-07-24	009916	格林泓利增强债券A	0.9933	0.9933	0.9884	0.9884	0.0049	0.50%
2026-07-23	009916	格林泓利增强债券A	0.9884	0.9884	0.9897	0.9897	-0.0013	-0.13%
2026-07-22	009916	格林泓利增强债券A	0.9897	0.9897	0.9789	0.9789	0.0108	1.10%
2026-07-21	009916	格林泓利增强债券A	0.9789	0.9789	0.9709	0.9709	0.0080	0.82%
2026-07-20	009916	格林泓利增强债券A	0.9709	0.9709	0.9764	0.9764	-0.0055	-0.56%
2026-07-17	009916	格林泓利增强债券A	0.9764	0.9764	0.9766	0.9766	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	009916	格林泓利增强债券A	0.9766	0.9766	0.9906	0.9906	-0.0140	-1.41%
2026-07-15	009916	格林泓利增强债券A	0.9906	0.9906	1.0056	1.0056	-0.0150	-1.49%
2026-07-14	009916	格林泓利增强债券A	1.0056	1.0056	1.0037	1.0037	0.0019	0.19%
2026-07-13	009916	格林泓利增强债券A	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	009916	格林泓利增强债券A	1.0042	1.0042	1.0135	1.0135	-0.0093	-0.92%
2026-07-09	009916	格林泓利增强债券A	1.0135	1.0135	1.0066	1.0066	0.0069	0.69%
2026-07-08	009916	格林泓利增强债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2026-07-07	009916	格林泓利增强债券A	1.0065	1.0065	1.0125	1.0125	-0.0060	-0.59%
2026-07-06	009916	格林泓利增强债券A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%
2026-07-03	009916	格林泓利增强债券A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2026-07-02	009916	格林泓利增强债券A	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	009916	格林泓利增强债券A	1.0115	1.0115	1.0204	1.0204	-0.0089	-0.87%
2026-06-30	009916	格林泓利增强债券A	1.0204	1.0204	1.0070	1.0070	0.0134	1.33%
2026-06-29	009916	格林泓利增强债券A	1.0070	1.0070	1.0042	1.0042	0.0028	0.28%
2026-06-26	009916	格林泓利增强债券A	1.0042	1.0042	0.9990	0.9990	0.0052	0.52%
2026-06-25	009916	格林泓利增强债券A	0.9990	0.9990	0.9945	0.9945	0.0045	0.45%
2026-06-24	009916	格林泓利增强债券A	0.9945	0.9945	0.9959	0.9959	-0.0014	-0.14%
2026-06-23	009916	格林泓利增强债券A	0.9959	0.9959	0.9969	0.9969	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	009916	格林泓利增强债券A	0.9969	0.9969	0.9976	0.9976	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	009916	格林泓利增强债券A	0.9976	0.9976	0.9953	0.9953	0.0023	0.23%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%