净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.6720 | 0.24% |
长安泓源纯债债券A | 1.0734 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.0770 | 0.07% |
长安泓润纯债债券C | 1.2614 | 0.06% |
长安泓润纯债债券E | 1.2733 | 0.06% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1534 | 0.05% |
长安泓润纯债债券A | 1.2758 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1678 | 0.04% |
长安泓沣中短债债券E | 1.1630 | 0.04% |
长安鑫益增强混合A | 1.4645 | 0.01% |