方正富邦策略精选A基金净值查询(010072)
今天最新净值
1.0708
0.0049 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9864
0.0005 0.0552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0708
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3552亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔建波 闻晨雨
近一月,方正富邦策略精选A(010072)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1310 |
1.1310 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0602 |
5.62% |
| 2026-09-15 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0727 |
7.09% |
| 2026-09-04 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0296 |
-2.89% |
| 2026-09-03 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0182 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0739 |
1.0739 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0335 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0093 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2026-08-27 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1253 |
1.1253 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0550 |
5.14% |
| 2026-08-26 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0099 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0702 |
1.0702 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0341 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0187 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0259 |
2.44% |
| 2026-08-19 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.0597 |
1.0597 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0928 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
010072 |
方正富邦策略精选A |
1.1538 |
1.1538 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0631 |
5.79% |
