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宝盈盈沛纯债债券C基金净值查询(010140)

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今天最新净值 1.1034 -0.0010 -0.09% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1909
成立日期：2020-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0090亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：杨献忠胡世辉

今年以来宝盈盈沛纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	1.1909	1.1044	1.1919	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1044	1.1919	1.1044	1.1919	0.0000	0.00%
2025-02-19	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1044	1.1919	1.1045	1.1920	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1045	1.1920	1.1048	1.1923	-0.0003	-0.03%
2025-02-17	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1048	1.1923	1.1051	1.1926	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1051	1.1926	1.1053	1.1928	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1053	1.1928	1.1054	1.1929	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1054	1.1929	1.1055	1.1930	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1055	1.1930	1.1057	1.1932	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1057	1.1932	1.1060	1.1935	-0.0003	-0.03%

2025-02-07	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1060	1.1935	1.1060	1.1935	0.0000	0.00%
2025-02-06	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1060	1.1935	1.1061	1.1936	-0.0001	-0.01%
2025-02-05	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1061	1.1936	1.1068	1.1943	-0.0007	-0.06%
2025-01-27	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1068	1.1943	1.1068	1.1943	0.0000	0.00%
2025-01-22	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1072	1.1947	1.1072	1.1947	0.0000	0.00%
2025-01-14	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1087	1.1962	1.1089	1.1964	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1089	1.1964	1.1094	1.1969	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1094	1.1969	1.1096	1.1971	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1096	1.1971	1.1101	1.1976	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1101	1.1976	1.1106	1.1981	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1106	1.1981	1.1107	1.1982	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1107	1.1982	1.1112	1.1987	-0.0005	-0.04%
2025-01-03	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1112	1.1987	1.1112	1.1987	0.0000	0.00%
2025-01-02	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1112	1.1987	1.1112	1.1987	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	3.0160	0.67%
宝盈核心C	0.7472	0.30%
宝盈核心A	0.8007	0.29%
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