宝盈盈沛纯债债券C基金净值查询(010140)
今天最新净值
1.0382
-0.0022 -0.2100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0907
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0091亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：杨献忠 胡世辉
近一周,宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010140 |
宝盈盈沛纯债债券C |
1.0382 |
1.0907 |
1.0404 |
1.0929 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
010140 |
宝盈盈沛纯债债券C |
1.0404 |
1.0929 |
1.0398 |
1.0923 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
010140 |
宝盈盈沛纯债债券C |
1.0398 |
1.0923 |
1.0419 |
1.0944 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
010140 |
宝盈盈沛纯债债券C |
1.0419 |
1.0944 |
1.0411 |
1.0936 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
010140 |
宝盈盈沛纯债债券C |
1.0411 |
1.0936 |
1.0402 |
1.0927 |
0.0009 |
0.09% |
