惠升和泰纯债A基金净值查询(010247)

今天最新净值 1.1535 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：2021-03-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6646亿
最近资产：10.69亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一季惠升和泰纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,惠升和泰纯债A(010247)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010247	惠升和泰纯债A	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-15	010247	惠升和泰纯债A	1.1535	1.1535	1.1533	1.1533	0.0002	0.02%
2026-09-14	010247	惠升和泰纯债A	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2026-09-11	010247	惠升和泰纯债A	1.1532	1.1532	1.1533	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1533	1.1533	1.1534	1.1534	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	010247	惠升和泰纯债A	1.1534	1.1534	1.1535	1.1535	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010247	惠升和泰纯债A	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010247	惠升和泰纯债A	1.1536	1.1536	1.1533	1.1533	0.0003	0.03%
2026-09-04	010247	惠升和泰纯债A	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2026-09-03	010247	惠升和泰纯债A	1.1532	1.1532	1.1528	1.1528	0.0004	0.03%

2026-09-02	010247	惠升和泰纯债A	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010247	惠升和泰纯债A	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2026-08-31	010247	惠升和泰纯债A	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-28	010247	惠升和泰纯债A	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2026-08-27	010247	惠升和泰纯债A	1.1523	1.1523	1.1528	1.1528	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	010247	惠升和泰纯债A	1.1528	1.1528	1.1532	1.1532	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	010247	惠升和泰纯债A	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%
2026-08-24	010247	惠升和泰纯债A	1.1532	1.1532	1.1529	1.1529	0.0003	0.03%
2026-08-21	010247	惠升和泰纯债A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010247	惠升和泰纯债A	1.1530	1.1530	1.1532	1.1532	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010247	惠升和泰纯债A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	010247	惠升和泰纯债A	1.1534	1.1534	1.1529	1.1529	0.0005	0.04%
2026-08-17	010247	惠升和泰纯债A	1.1529	1.1529	1.1524	1.1524	0.0005	0.04%
2026-08-14	010247	惠升和泰纯债A	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%
2026-08-13	010247	惠升和泰纯债A	1.1523	1.1523	1.1520	1.1520	0.0003	0.03%

2026-08-12	010247	惠升和泰纯债A	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-08-11	010247	惠升和泰纯债A	1.1520	1.1520	1.1522	1.1522	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1522	1.1522	1.1519	1.1519	0.0003	0.03%
2026-08-07	010247	惠升和泰纯债A	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%
2026-08-06	010247	惠升和泰纯债A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%
2026-08-05	010247	惠升和泰纯债A	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-04	010247	惠升和泰纯债A	1.1513	1.1513	1.1511	1.1511	0.0002	0.02%
2026-08-03	010247	惠升和泰纯债A	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%
2026-07-31	010247	惠升和泰纯债A	1.1511	1.1511	1.1507	1.1507	0.0004	0.03%
2026-07-30	010247	惠升和泰纯债A	1.1507	1.1507	1.1502	1.1502	0.0005	0.04%
2026-07-29	010247	惠升和泰纯债A	1.1502	1.1502	1.1502	1.1502	0.0000	0.00%
2026-07-28	010247	惠升和泰纯债A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-07-27	010247	惠升和泰纯债A	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	0.0001	0.01%
2026-07-24	010247	惠升和泰纯债A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2026-07-23	010247	惠升和泰纯债A	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	010247	惠升和泰纯债A	1.1502	1.1502	1.1496	1.1496	0.0006	0.05%
2026-07-21	010247	惠升和泰纯债A	1.1496	1.1496	1.1495	1.1495	0.0001	0.01%
2026-07-20	010247	惠升和泰纯债A	1.1495	1.1495	1.1495	1.1495	0.0000	0.00%
2026-07-17	010247	惠升和泰纯债A	1.1495	1.1495	1.1493	1.1493	0.0002	0.02%
2026-07-16	010247	惠升和泰纯债A	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	010247	惠升和泰纯债A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-07-14	010247	惠升和泰纯债A	1.1493	1.1493	1.1492	1.1492	0.0001	0.01%
2026-07-13	010247	惠升和泰纯债A	1.1492	1.1492	1.1494	1.1494	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	010247	惠升和泰纯债A	1.1494	1.1494	1.1493	1.1493	0.0001	0.01%
2026-07-09	010247	惠升和泰纯债A	1.1493	1.1493	1.1493	1.1493	0.0000	0.00%
2026-07-08	010247	惠升和泰纯债A	1.1493	1.1493	1.1491	1.1491	0.0002	0.02%
2026-07-07	010247	惠升和泰纯债A	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-07-06	010247	惠升和泰纯债A	1.1490	1.1490	1.1484	1.1484	0.0006	0.05%
2026-07-03	010247	惠升和泰纯债A	1.1484	1.1484	1.1483	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-02	010247	惠升和泰纯债A	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-07-01	010247	惠升和泰纯债A	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	010247	惠升和泰纯债A	1.1489	1.1489	1.1494	1.1494	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	010247	惠升和泰纯债A	1.1494	1.1494	1.1485	1.1485	0.0009	0.08%
2026-06-26	010247	惠升和泰纯债A	1.1485	1.1485	1.1483	1.1483	0.0002	0.02%
2026-06-25	010247	惠升和泰纯债A	1.1483	1.1483	1.1478	1.1478	0.0005	0.04%
2026-06-24	010247	惠升和泰纯债A	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2026-06-23	010247	惠升和泰纯债A	1.1477	1.1477	1.1479	1.1479	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	010247	惠升和泰纯债A	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%
2026-06-18	010247	惠升和泰纯债A	1.1478	1.1478	1.1474	1.1474	0.0004	0.03%
2026-06-17	010247	惠升和泰纯债A	1.1474	1.1474	1.1470	1.1470	0.0004	0.03%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%