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海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)

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今天最新净值 1.0406 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1376
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.6491亿
最近资产：15.32亿
基金公司：
基金经理：陆丛凡方昆明

近半年海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0406	1.1376	1.0405	1.1375	0.0001	0.01%
2025-12-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0405	1.1375	1.0406	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0406	1.1376	1.0404	1.1374	0.0002	0.02%
2025-12-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0404	1.1374	1.0399	1.1369	0.0005	0.05%
2025-12-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0399	1.1369	1.0400	1.1370	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0400	1.1370	1.0393	1.1363	0.0007	0.07%
2025-12-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0390	1.1360	0.0003	0.03%
2025-12-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0381	1.1351	0.0009	0.09%
2025-12-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0380	1.1350	0.0001	0.01%
2025-12-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0386	1.1356	-0.0006	-0.06%

2025-12-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0386	1.1356	0.0005	0.05%
2025-12-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0382	1.1352	0.0004	0.04%
2025-12-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0377	1.1347	0.0005	0.05%
2025-12-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0377	1.1347	0.0000	0.00%
2025-12-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0371	1.1341	0.0006	0.06%
2025-12-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0371	1.1341	1.0384	1.1354	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0389	1.1359	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0391	1.1361	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0390	1.1360	0.0001	0.01%
2025-11-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0385	1.1355	0.0005	0.05%
2025-11-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0385	1.1355	1.0387	1.1357	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0393	1.1363	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0396	1.1366	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0395	1.1365	0.0001	0.01%

2025-11-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0395	1.1365	1.0396	1.1366	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0396	1.1366	0.0000	0.00%
2025-11-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0397	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0397	1.1367	1.0397	1.1367	0.0000	0.00%
2025-11-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0397	1.1367	1.0394	1.1364	0.0003	0.03%
2025-11-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0393	1.1363	0.0001	0.01%
2025-11-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0394	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0391	1.1361	0.0003	0.03%
2025-11-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0396	1.1366	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0393	1.1363	0.0003	0.03%
2025-11-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0394	1.1364	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0398	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0396	1.1366	0.0002	0.02%
2025-11-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0398	1.1368	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0398	1.1368	0.0000	0.00%
2025-10-31	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0389	1.1359	0.0009	0.09%
2025-10-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0384	1.1354	0.0005	0.05%
2025-10-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0380	1.1350	0.0004	0.04%
2025-10-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0370	1.1340	0.0010	0.10%
2025-10-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0366	1.1336	0.0004	0.04%
2025-10-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0368	1.1338	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0368	1.1338	0.0000	0.00%
2025-10-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0368	1.1338	0.0000	0.00%
2025-10-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0368	1.1338	1.0365	1.1335	0.0003	0.03%
2025-10-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0371	1.1341	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0371	1.1341	1.0366	1.1336	0.0005	0.05%
2025-10-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0365	1.1335	0.0001	0.01%
2025-10-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0366	1.1336	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0366	1.1336	0.0000	0.00%
2025-10-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0363	1.1333	0.0003	0.03%
2025-10-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0364	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0364	1.1334	1.0359	1.1329	0.0005	0.05%
2025-09-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0359	1.1329	1.0355	1.1325	0.0004	0.04%
2025-09-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0355	1.1325	1.0355	1.1325	0.0000	0.00%
2025-09-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0355	1.1325	1.0353	1.1323	0.0002	0.02%
2025-09-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0353	1.1323	1.0352	1.1322	0.0001	0.01%
2025-09-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0352	1.1322	1.0360	1.1330	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0360	1.1330	1.0366	1.1336	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0363	1.1333	0.0003	0.03%
2025-09-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0367	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0370	1.1340	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0366	1.1336	0.0004	0.04%
2025-09-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0366	1.1336	1.0361	1.1331	0.0005	0.05%
2025-09-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0361	1.1331	1.0359	1.1329	0.0002	0.02%
2025-09-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0359	1.1329	1.0354	1.1324	0.0005	0.05%
2025-09-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0354	1.1324	1.0354	1.1324	0.0000	0.00%
2025-09-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0354	1.1324	1.0365	1.1335	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0365	1.1335	1.0370	1.1340	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0377	1.1347	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0377	1.1347	1.0381	1.1351	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0382	1.1352	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0376	1.1346	0.0006	0.06%
2025-09-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0375	1.1345	0.0001	0.01%
2025-09-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0375	1.1345	1.0373	1.1343	0.0002	0.02%
2025-08-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0370	1.1340	0.0003	0.03%
2025-08-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0370	1.1340	1.0376	1.1346	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0376	1.1346	0.0000	0.00%
2025-08-26	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0376	1.1346	1.0373	1.1343	0.0003	0.03%
2025-08-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0367	1.1337	0.0006	0.06%
2025-08-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0367	1.1337	0.0000	0.00%
2025-08-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0367	1.1337	1.0363	1.1333	0.0004	0.04%
2025-08-20	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0363	1.1333	1.0364	1.1334	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0364	1.1334	1.0360	1.1330	0.0004	0.04%
2025-08-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0360	1.1330	1.0378	1.1348	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0378	1.1348	1.0382	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0384	1.1354	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0384	1.1354	1.0382	1.1352	0.0002	0.02%
2025-08-12	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0382	1.1352	1.0386	1.1356	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0393	1.1363	-0.0007	-0.07%
2025-08-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0393	1.1363	1.0392	1.1362	0.0001	0.01%
2025-08-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0392	1.1362	1.0389	1.1359	0.0003	0.03%
2025-08-06	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0389	1.1359	1.0387	1.1357	0.0002	0.02%
2025-08-05	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0387	1.1357	0.0000	0.00%
2025-08-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0387	1.1357	0.0000	0.00%
2025-08-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0387	1.1357	1.0386	1.1356	0.0001	0.01%
2025-07-31	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0380	1.1350	0.0006	0.06%
2025-07-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0380	1.1350	1.0374	1.1344	0.0006	0.06%
2025-07-29	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0374	1.1344	1.0381	1.1351	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0381	1.1351	1.0373	1.1343	0.0008	0.08%
2025-07-25	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0373	1.1343	1.0372	1.1342	0.0001	0.01%
2025-07-24	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0372	1.1342	1.0386	1.1356	-0.0014	-0.13%
2025-07-23	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0391	1.1361	1.0394	1.1364	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0398	1.1368	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0399	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0399	1.1369	1.0398	1.1368	0.0001	0.01%
2025-07-16	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0398	1.1368	0.0000	0.00%
2025-07-15	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0398	1.1368	1.0390	1.1360	0.0008	0.08%
2025-07-14	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0390	1.1360	1.0394	1.1364	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0395	1.1365	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0395	1.1365	1.0401	1.1371	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0401	1.1371	1.0402	1.1372	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0402	1.1372	1.0405	1.1375	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0405	1.1375	1.0404	1.1374	0.0001	0.01%
2025-07-04	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0404	1.1374	1.0403	1.1373	0.0001	0.01%
2025-07-03	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0403	1.1373	1.0401	1.1371	0.0002	0.02%
2025-07-02	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0401	1.1371	1.0396	1.1366	0.0005	0.05%
2025-07-01	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0396	1.1366	1.0394	1.1364	0.0002	0.02%
2025-06-30	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0394	1.1364	1.0396	1.1366	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛全债指数增强债券C	1.7162	0.11%
长盛全债指数增强债券D	1.6983	0.11%
长盛全债指数增强债券A	1.7200	0.10%
国债30年	105.3980	0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	0.05%
基准国债	107.6477	0.05%
10年地债	117.3813	0.05%
广发中债农发债总指数D	1.0374	0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7523	0.04%