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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

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今天最新净值 0.9214 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.9214
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1565亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：仇秉则 张昆 杨坤河
今年以来汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9214 0.9214 -0.0012 -0.13%
2025-12-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9214 0.9214 0.9218 0.9218 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9218 0.9218 0.9212 0.9212 0.0006 0.07%
2025-12-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9212 0.9212 0.9217 0.9217 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9217 0.9217 0.9215 0.9215 0.0002 0.02%
2025-12-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9215 0.9215 0.9221 0.9221 -0.0006 -0.07%
2025-12-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9221 0.9221 0.9216 0.9216 0.0005 0.05%
2025-12-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9207 0.9207 0.0009 0.10%
2025-12-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9207 0.9207 0.9208 0.9208 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9208 0.9208 0.9214 0.9214 -0.0006 -0.07%
2025-12-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9214 0.9214 0.9221 0.9221 -0.0007 -0.08%
2025-12-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9221 0.9221 0.9208 0.9208 0.0013 0.14%
2025-11-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9208 0.9208 0.9200 0.9200 0.0008 0.09%
2025-11-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9200 0.9200 0.9201 0.9201 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9201 0.9201 0.9198 0.9198 0.0003 0.03%
2025-11-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9198 0.9198 0.9184 0.9184 0.0014 0.15%
2025-11-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9184 0.9184 0.9182 0.9182 0.0002 0.02%
2025-11-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9182 0.9182 0.9218 0.9218 -0.0036 -0.39%
2025-11-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9218 0.9218 0.9226 0.9226 -0.0008 -0.09%
2025-11-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9226 0.9226 0.9223 0.9223 0.0003 0.03%
2025-11-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2025-11-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9236 0.9236 0.9237 0.9237 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9237 0.9237 0.9254 0.9254 -0.0017 -0.18%
2025-11-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9254 0.9254 0.9237 0.9237 0.0017 0.18%
2025-11-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9237 0.9237 0.9242 0.9242 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9242 0.9242 0.9251 0.9251 -0.0009 -0.10%
2025-11-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9251 0.9251 0.9247 0.9247 0.0004 0.04%
2025-11-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9247 0.9247 0.9249 0.9249 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9249 0.9249 0.9232 0.9232 0.0017 0.18%
2025-11-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9232 0.9232 0.9228 0.9228 0.0004 0.04%
2025-11-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9228 0.9228 0.9242 0.9242 -0.0014 -0.15%
2025-11-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9242 0.9242 0.9240 0.9240 0.0002 0.02%
2025-10-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9240 0.9240 0.9252 0.9252 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11%
2025-10-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9262 0.9262 0.9238 0.9238 0.0024 0.26%
2025-10-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9238 0.9238 0.9242 0.9242 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9242 0.9242 0.9222 0.9222 0.0020 0.22%
2025-10-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9222 0.9222 0.9208 0.9208 0.0014 0.15%
2025-10-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9208 0.9208 0.9204 0.9204 0.0004 0.04%
2025-10-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9211 0.9211 -0.0007 -0.08%
2025-10-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9211 0.9211 0.9192 0.9192 0.0019 0.21%
2025-10-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9192 0.9192 0.9187 0.9187 0.0005 0.05%
2025-10-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9187 0.9187 0.9216 0.9216 -0.0029 -0.31%
2025-10-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9221 0.9221 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2025-10-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2025-10-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9225 0.9225 0.9228 0.9228 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9228 0.9228 0.9248 0.9248 -0.0020 -0.22%
2025-10-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9248 0.9248 0.9230 0.9230 0.0018 0.20%
2025-09-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9230 0.9230 0.9223 0.9223 0.0007 0.08%
2025-09-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9223 0.9223 0.9204 0.9204 0.0019 0.21%
2025-09-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9216 0.9216 -0.0012 -0.13%
2025-09-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2025-09-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9212 0.9212 0.9199 0.9199 0.0013 0.14%
2025-09-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9206 0.9206 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9202 0.9202 0.0004 0.04%
2025-09-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9204 0.9204 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9217 0.9217 -0.0013 -0.14%
2025-09-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9217 0.9217 0.9206 0.9206 0.0011 0.12%
2025-09-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9206 0.9206 0.9204 0.9204 0.0002 0.02%
2025-09-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9204 0.9204 0.9202 0.9202 0.0002 0.02%
2025-09-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9208 0.9208 -0.0006 -0.07%
2025-09-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9208 0.9208 0.9179 0.9179 0.0029 0.32%
2025-09-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9179 0.9179 0.9178 0.9178 0.0001 0.01%
2025-09-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
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2025-09-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9180 0.9180 0.9151 0.9151 0.0029 0.32%
2025-09-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9151 0.9151 0.9173 0.9173 -0.0022 -0.24%
2025-09-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9173 0.9173 0.9181 0.9181 -0.0008 -0.09%
2025-09-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9181 0.9181 0.9199 0.9199 -0.0018 -0.20%
2025-09-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9199 0.9199 0.9189 0.9189 0.0010 0.11%
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2025-08-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9154 0.9154 0.9138 0.9138 0.0016 0.18%
2025-08-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9138 0.9138 0.9139 0.9139 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9139 0.9139 0.9128 0.9128 0.0011 0.12%
2025-08-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9128 0.9128 0.9132 0.9132 -0.0004 -0.04%
2025-08-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9132 0.9132 0.9125 0.9125 0.0007 0.08%
2025-08-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9125 0.9125 0.9111 0.9111 0.0014 0.15%
2025-08-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9111 0.9111 0.9119 0.9119 -0.0008 -0.09%
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2025-07-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9074 0.9074 0.9101 0.9101 -0.0027 -0.30%
2025-07-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9101 0.9101 0.9104 0.9104 -0.0003 -0.03%
2025-07-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9104 0.9104 0.9098 0.9098 0.0006 0.07%
2025-07-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-07-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9091 0.9091 0.9098 0.9098 -0.0007 -0.08%
2025-07-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19%
2025-07-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9081 0.9081 0.9087 0.9087 -0.0006 -0.07%
2025-07-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9087 0.9087 0.9072 0.9072 0.0015 0.17%
2025-07-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9072 0.9072 0.9059 0.9059 0.0013 0.14%
2025-07-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9059 0.9059 0.9050 0.9050 0.0009 0.10%
2025-07-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9050 0.9050 0.9032 0.9032 0.0018 0.20%
2025-07-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9032 0.9032 0.9034 0.9034 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9034 0.9034 0.9031 0.9031 0.0003 0.03%
2025-07-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9031 0.9031 0.9032 0.9032 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9032 0.9032 0.9025 0.9025 0.0007 0.08%
2025-07-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9025 0.9025 0.9017 0.9017 0.0008 0.09%
2025-07-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9017 0.9017 0.9022 0.9022 -0.0005 -0.06%
2025-07-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9022 0.9022 0.9005 0.9005 0.0017 0.19%
2025-07-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9005 0.9005 0.9010 0.9010 -0.0005 -0.06%
2025-07-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9010 0.9010 0.9008 0.9008 0.0002 0.02%
2025-07-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9008 0.9008 0.8998 0.8998 0.0010 0.11%
2025-07-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8998 0.8998 0.8999 0.8999 -0.0001 -0.01%
2025-07-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8999 0.8999 0.8995 0.8995 0.0004 0.04%
2025-06-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8995 0.8995 0.8985 0.8985 0.0010 0.11%
2025-06-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8985 0.8985 0.8985 0.8985 0.0000 0.00%
2025-06-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8985 0.8985 0.8988 0.8988 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8988 0.8988 0.8965 0.8965 0.0023 0.26%
2025-06-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8965 0.8965 0.8945 0.8945 0.0020 0.22%
2025-06-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8945 0.8945 0.8938 0.8938 0.0007 0.08%
2025-06-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8938 0.8938 0.8940 0.8940 -0.0002 -0.02%
2025-06-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8940 0.8940 0.8954 0.8954 -0.0014 -0.16%
2025-06-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8954 0.8954 0.8955 0.8955 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8955 0.8955 0.8953 0.8953 0.0002 0.02%
2025-06-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8953 0.8953 0.8945 0.8945 0.0008 0.09%
2025-06-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8945 0.8945 0.8958 0.8958 -0.0013 -0.15%
2025-06-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8957 0.8957 0.0001 0.01%
2025-06-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8957 0.8957 0.8945 0.8945 0.0012 0.13%
2025-06-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8945 0.8945 0.8953 0.8953 -0.0008 -0.09%
2025-06-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8953 0.8953 0.8946 0.8946 0.0007 0.08%
2025-06-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8946 0.8946 0.8946 0.8946 0.0000 0.00%
2025-06-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8946 0.8946 0.8940 0.8940 0.0006 0.07%
2025-06-04 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8940 0.8940 0.8932 0.8932 0.0008 0.09%
2025-06-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8932 0.8932 0.8929 0.8929 0.0003 0.03%
2025-05-30 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8929 0.8929 0.8932 0.8932 -0.0003 -0.03%
2025-05-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8932 0.8932 0.8926 0.8926 0.0006 0.07%
2025-05-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8926 0.8926 0.8928 0.8928 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8928 0.8928 0.8933 0.8933 -0.0005 -0.06%
2025-05-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8933 0.8933 0.8934 0.8934 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8934 0.8934 0.8942 0.8942 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8942 0.8942 0.8947 0.8947 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2025-05-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2025-05-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8937 0.8937 0.8936 0.8936 0.0001 0.01%
2025-05-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
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2025-05-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2025-05-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-05-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-05-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
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2025-05-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8935 0.8935 0.8930 0.8930 0.0005 0.06%
2025-05-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8930 0.8930 0.8916 0.8916 0.0014 0.16%
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2025-04-29 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8915 0.8915 0.8913 0.8913 0.0002 0.02%
2025-04-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8913 0.8913 0.8917 0.8917 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8917 0.8917 0.8916 0.8916 0.0001 0.01%
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2025-04-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8942 0.8942 0.8944 0.8944 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-04-01 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-03-31 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8944 0.8944 0.8958 0.8958 -0.0014 -0.16%
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2025-03-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8961 0.8961 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8961 0.8961 0.8956 0.8956 0.0005 0.06%
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2025-03-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8958 0.8958 0.0000 0.00%
2025-03-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8958 0.8958 0.8960 0.8960 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
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2025-02-28 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8959 0.8959 0.9027 0.9027 -0.0068 -0.75%
2025-02-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9027 0.9027 0.9019 0.9019 0.0008 0.09%
2025-02-26 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9019 0.9019 0.8978 0.8978 0.0041 0.46%
2025-02-25 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8978 0.8978 0.8995 0.8995 -0.0017 -0.19%
2025-02-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8995 0.8995 0.9016 0.9016 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9016 0.9016 0.8976 0.8976 0.0040 0.45%
2025-02-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8976 0.8976 0.8965 0.8965 0.0011 0.12%
2025-02-19 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8965 0.8965 0.8928 0.8928 0.0037 0.41%
2025-02-18 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8928 0.8928 0.8966 0.8966 -0.0038 -0.42%
2025-02-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8966 0.8966 0.8961 0.8961 0.0005 0.06%
2025-02-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8961 0.8961 0.8955 0.8955 0.0006 0.07%
2025-02-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8955 0.8955 0.9008 0.9008 -0.0053 -0.59%
2025-02-12 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9008 0.9008 0.8960 0.8960 0.0048 0.54%
2025-02-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8960 0.8960 0.8951 0.8951 0.0009 0.10%
2025-02-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2025-02-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8943 0.8943 0.8891 0.8891 0.0052 0.58%
2025-02-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8891 0.8891 0.8767 0.8767 0.0124 1.41%
2025-02-05 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8767 0.8767 0.8782 0.8782 -0.0015 -0.17%
2025-01-27 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8782 0.8782 0.8869 0.8869 -0.0087 -0.98%
2025-01-24 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8869 0.8869 0.8815 0.8815 0.0054 0.61%
2025-01-23 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8815 0.8815 0.8823 0.8823 -0.0008 -0.09%
2025-01-22 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8823 0.8823 0.8853 0.8853 -0.0030 -0.34%
2025-01-21 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8853 0.8853 0.8820 0.8820 0.0033 0.37%
2025-01-20 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8820 0.8820 0.8782 0.8782 0.0038 0.43%
2025-01-17 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8782 0.8782 0.8747 0.8747 0.0035 0.40%
2025-01-16 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8747 0.8747 0.8767 0.8767 -0.0020 -0.23%
2025-01-15 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8767 0.8767 0.8786 0.8786 -0.0019 -0.22%
2025-01-14 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8786 0.8786 0.8672 0.8672 0.0114 1.31%
2025-01-13 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8672 0.8672 0.8701 0.8701 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8701 0.8701 0.8765 0.8765 -0.0064 -0.73%
2025-01-09 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8765 0.8765 0.8791 0.8791 -0.0026 -0.30%
2025-01-08 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8791 0.8791 0.8803 0.8803 -0.0012 -0.14%
2025-01-07 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8803 0.8803 0.8747 0.8747 0.0056 0.64%
2025-01-06 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8747 0.8747 0.8759 0.8759 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8759 0.8759 0.8810 0.8810 -0.0051 -0.58%
2025-01-02 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.8810 0.8810 0.8899 0.8899 -0.0089 -1.00%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
汇安成长优选混合A 2.4308 3.89%
汇安成长优选混合C 2.2783 3.88%
汇安成长领航混合A 1.0484 3.12%
汇安成长领航混合C 1.0470 3.12%
汇安丰利混合A 1.8008 3.09%
汇安丰利混合C 1.7578 3.09%
汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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