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汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询(010270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9214 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9243 0.0041 0.4459%

累计净值：0.9214
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1565亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆杨坤河

近一周汇安嘉盈一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9202	0.9202	0.9214	0.9214	-0.0012	-0.13%
2025-12-15	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9214	0.9214	0.9218	0.9218	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9218	0.9218	0.9212	0.9212	0.0006	0.07%
2025-12-11	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9212	0.9212	0.9217	0.9217	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.9217	0.9217	0.9215	0.9215	0.0002	0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%
汇安丰融混合C	1.1514	0.05%
汇安裕同纯债债券A	1.0634	0.03%
汇安嘉源纯债债券	1.0086	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
汇安裕同纯债债券C	1.0609	0.02%
汇安中债0-3年政金债指数A	1.0192	0.02%
汇安裕宏利率债债券A	1.0019	0.02%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0175	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%